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中信建投睿泰灵活配置混合型基金清算报告

中国证券报 佚名

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  基金管理人:中信建投基金管理有限公司
  基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
  报告出具日期:二〇一八年六月十五日
  报告公告日期:二〇一八年八月十日
  1、重要提示
  1.1 重要提示
  中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2016〕2794号《关于准予中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予注册,注册日期为2016年11月22日。本基金于2017年2月14日成立并正式运作。
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)等有关规定,《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,本基金将根据基金合同的约定进入清算程序并终止,无须召开基金份额持有人大会审议。截至2018年3月23日日终,本基金已出现连续60 个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,已触发《基金合同》中约定的本基金终止条款。中信建投基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”)自2018年3月24日起根据法律法规、基金合同等规定履行基金财产清算程序。
  2018年3月23日为本基金运作的最后一日,由本基金管理人中信建投基金管理有限公司、基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和上海通力律师事务所指定人员组成的基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金清算报告进行审计,上海通力律师事务所对本基金清算报告出具法律意见。
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