易信金融：FED鸽派纪要美指承压关注欧央行行长讲话

　　行情回顾展望
　　北京时间周四凌晨，备受关注的美联储会议纪要出炉，决策者仍对12月加息持开放态度，但纪要同样显示他们对通胀问题存在巨大的分歧，这令市场将此次纪要内容解读为鸽派，美元兑一篮子货币周三跌至两周低点92.88，美元已经从上周五触及的10周高位回软，当日美国公布的9月非农就业岗位减少。不过，美国三大股指周三却是再度刷新历史新高；现货黄金连续第四个交易日上涨，盘中最高触及1293.52美元/盎司。随后，一则有关美联储主席人选的报道令美元遭遇两连击，跌破93关口。据报导，三名接近甄选过程的知情人士称，美国财长努钦促请总统特朗普任命美联储理事鲍威尔为下一任美联储主席，外界认为，鲍威尔的政策立场对金融市场来说是安全的。市场认为，鲍威尔政策立场较另一大热人选前美联储理事瓦尔许而言更接近耶伦。消息公布后，博彩网站PredictIt显示，鲍威尔出任美联储主席的概率飙升，首次突破50%，成为美联储主席的最热门人选。
　　周三美元兑所有G10货币都走低，兑欧元跌幅最大。欧元/美元盘中触及两周高位1.1864，纽约尾盘报1.1863，较周二上涨0.5%。加泰罗尼亚未正式宣布脱离西班牙独立，缓解市场忧虑。此外，对欧洲央行将在本月稍后政策会议上宣布缩减规模达2.3万亿欧元购债计划的预期也支撑欧元表现。加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)周二对议会发表演讲，宣称启动独立程序已获授权，但表示他将推迟这样做，以便留出时间与马德里当局就加泰罗尼亚地区的未来进行对话。北京时间周四22:30，欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)将参加IMF和彼得森国际经济研究所主办的第四届“反思宏观政策”会议的小组讨论。除了德拉基之外，还有两位重量级美联储官员周四登场，他们的讲话可能会对加息预期产生重要影响。

　　行情回顾展望
　　北京时间周四凌晨，备受关注的美联储会议纪要出炉，决策者仍对12月加息持开放态度，但纪要同样显示他们对通胀问题存在巨大的分歧，这令市场将此次纪要内容解读为鸽派，美元兑一篮子货币周三跌至两周低点92.88，美元已经从上周五触及的10周高位回软，当日美国公布的9月非农就业岗位减少。不过，美国三大股指周三却是再度刷新历史新高；现货黄金连续第四个交易日上涨，盘中最高触及1293.52美元/盎司。随后，一则有关美联储主席人选的报道令美元遭遇两连击，跌破93关口。据报导，三名接近甄选过程的知情人士称，美国财长努钦促请总统特朗普任命美联储理事鲍威尔为下一任美联储主席，外界认为，鲍威尔的政策立场对金融市场来说是安全的。市场认为，鲍威尔政策立场较另一大热人选前美联储理事瓦尔许而言更接近耶伦。消息公布后，博彩网站PredictIt显示，鲍威尔出任美联储主席的概率飙升，首次突破50%，成为美联储主席的最热门人选。
　　周三美元兑所有G10货币都走低，兑欧元跌幅最大。欧元/美元盘中触及两周高位1.1864，纽约尾盘报1.1863，较周二上涨0.5%。加泰罗尼亚未正式宣布脱离西班牙独立，缓解市场忧虑。此外，对欧洲央行将在本月稍后政策会议上宣布缩减规模达2.3万亿欧元购债计划的预期也支撑欧元表现。加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)周二对议会发表演讲，宣称启动独立程序已获授权，但表示他将推迟这样做，以便留出时间与马德里当局就加泰罗尼亚地区的未来进行对话。北京时间周四22:30，欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)将参加IMF和彼得森国际经济研究所主办的第四届“反思宏观政策”会议的小组讨论。除了德拉基之外，还有两位重量级美联储官员周四登场，他们的讲话可能会对加息预期产生重要影响。
　　周四(10月12日)欧洲时段，投资者需主要关注17:00公布的欧元区工业生产年率。美国时段，投资者需关注20:30公布的美国9月PPI月率，以及美国截至10月7日当周初请失业金人数。此外，投资者需关注22:30欧洲央行行长德拉基和美联储理事布雷纳德以及美联储理事鲍威尔都将发表讲话。
　　财经日历
　　16:30 英国央行信用状况调查
　　17:00 欧元区工业生产月率
　　20:30 美国9月PPI月率
　　20:30 美国截止10月7日当周初请失业金人数
　　22:30 欧洲央行行长德拉基参加货币政策讨论会
　　22:30 美国美联储理事在IIF会议发表演讲
　　主要货币提醒
　　欧元兑美元 EURUSD
　　美元广泛下跌推动欧元/美元升至1.1857，欧元区数据清淡，市场在美联储纪要公布前观望，汇价日内上涨30点。纪要显示，虽然许多委员认为今年可能再次加息，但担忧疲软通胀是否将持续。政策制定者还表示依未来数据做出决议。总体上，该纪要乏善可陈，但未能提振美元。汇价延续日内升势，收盘前守住1.1865，美国周五将公布通胀和零售销售数据，之前将公布生产者物价指数。欧元/美元进一步上涨。RSI技术指标呈现进一步上升趋势。压力位：1.1890-1.1960；支撑位：1.1830-1.1760。
　　英镑兑美元 GBPUSD
　　英镑/美元周三位于1.3200附近窄幅波动，虽然美元下跌，但英国政治不确定性抑制英镑上扬，对英镑构成下行压力。第五轮退欧谈判启动，仍缺乏进展。预计下周末将宣布最终谈判结果。周四英央行将公布信贷数据，难以影响市场。英镑/美元当日内: 看涨。RSI技术指标向上运行。压力位：1.3290-1.3345；支撑位：1.3210-1.3130。
　　美元兑日元 USDJPY
　　美元/日元收平于112.50水平紧下方，过去数个时段处在周震荡区间的下沿，处在112.00水平紧上方。美元出现回撤，在近三个交易日当中跌去前两周涨幅，避险盘走强，同时美国国债收益率下降。北京时间周四凌晨2点，美联储公布的9月会议纪要显示，只要经济前景未受影响，美联储决策者仍倾向于今年年末加息，但有些官员担心低通胀可能持续，还有官员将根据未来几个月的通胀形势来做决定。由于美联储此次会议纪要显示出对低通胀担忧的普遍情绪。美元/日元当日内: 反转向下。 RSI技术指标向下运行。压力位：112.55-113.05；支撑位：112.20-111.65。
　　澳元兑美元 AUDUSD
　　墨尔本应用经济和社会研究所公布通胀调查后，澳元获得提振小幅走高。本次调查结果显示未来12个月的通胀预期从9月的3.8%上升至4.3%。此外，预期未来物价上涨的比例从58.4%增加至62.8%，参与调查的人中仅有19.8%认为未来物价会维持不变，而仅有3.8%的人认为会下跌。在10月货币政策声明中，澳储行预期澳元汇率走高可能令物价持续受抑；通胀调查结果暗示投资者可能无需特别担忧物价下行压力。澳元/美元进一步上涨。RSI技术指标看涨，有进一步向上趋势。压力位：0.7840-0.7875；支撑位：0.7790-0.7745。
　　美元兑加元USDCAD
　　在上周发布的美国非农就业数据失业率以及薪资增长好于预期后，美联储官员们可能会在不久的将来开始给家庭和企业打借贷成本上升的预防针。而相比之下，加央行副行长威廉姆斯和波洛兹近期的发言则反映出一种观望的政策立场。美元/加元当日内: 存在压力。 RSI技术指标向下运行压力位：1.2490-1.2555；支撑位：1.2410-1.2355。
　　纽元兑美元NZDUSD
　　鸽派纪要打压美元指数持续走弱，纽元兑美元短线上冲十余点，刷新近一周高位至0.7119。按当地规定，任何政党要组政府执政，必须最少取得国会内61个议席，所以新西兰第一党的选择与哪政党组政府，将具断定性影响，而《路透社》引述消息指出，新西兰第一党现倾向与工党合组政府，而新西兰第一党承诺会于周四(10月12日)公布有关意向。由于工党主张收紧移民政策及遏抑目前炽热的楼市，其政策较不利于新西兰短期经济发展，因此如果工党上台，提防新西兰元将要面对下跌压力，并且有跌破0.7美元的可能。纽元/美元当日内: 上升趋势。在0.7060之上，看涨。压力位：0.7120-0.7165；支撑位：0.7060-0.7000。
　　现货黄金 XAUUSD
　　国际现货黄金周四(10月12日)亚洲时段盘初徘徊在近两周高位附近，隔夜尽管美联储公布的9月会议纪要显示，决策者仍对12月加息持开放态度，但纪要同样显示他们对通胀问题存在巨大的分歧，这令市场将此次纪要内容解读为鸽派，美元对一篮子货币因此承压回落，并提振金价连续第四个交易日走高。黄金当日内:上升趋势。 RSI技术指标呈现进一步上升趋势。压力位：1297.00-1306.00；支撑位：1290.00-1281.00。
　　NYMEX原油 OILUSD
　　油价继续发挥升势，因OPEC月报基于全球经济改善，而上调今明两年原油需求预期，尽管EIA作出2018年美国产量将增加的预测，但投资者汲取了乐观的一面，油价延续了前一日的上涨，WTI升至逾一周的最高水平，布伦特期油也录得本周的新高。OPEC在周三发布的月报中，预计2018年全球对OPEC组织原油需求将增长至3306万桶/日，为连续第三个月作出上调，但预计油价不会因此大幅上涨，料维持在50-55美元区间范围。原油 (WTI) (V7) 当日内: 在50.82之上，看涨。RSI技术指标缺乏下降动能。压力位：51.40-52.10；支撑位：50.80-50.05。