易信金融：欧洲政治局势不稳继续拖累欧元多重利空因素令油价承压

　　美国石油协会(API)公布的数据显示，截至2月3日当周，美国API原油库存大增1420万桶，远超预期增加38万桶及前值583万桶，创历史纪录第二大增幅；同时美国API汽油库存增加290万桶，高于预期50万桶，前值227万桶，为连续第六周增加。美联储官员哈克日前曾表示3月份的政策会议存在加息可能，美元受提振上涨，油价承压。此外，美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的交易员持仓报告显示，截止1月31日，原油投机净多头增加10169份(或2%)至492692份，创下最高的净多头期货仓位纪录。受此相关利空消息影响，周二油价收跌，WTI 3月原油期货合约收跌0.84美元或1.58%，报52.17美元/桶；布伦特4月原油期货合约收跌0.67美元或1.20%，报55.05美元/桶。由于周二公布的数据显示，受制造业和建筑业产出疲弱拖累，德国12月工业生产录得近八年来的最大月度跌幅。同时，投资者担心极右和欧元怀疑者的候选人勒庞(Marine Le Pen)在法国大选之前占据上风，欧元/美元周二录得今年来最大的跌幅。受到欧元走低的提振，衡量美元兑一揽子货币的美元指数周二上涨了0.73%至100.64；现货黄金周二纽约时段曾一度承压跌至1227.88美元/盎司的日内低位，但随后收窄跌幅，并最终收在1230美元上方。
　　经济数据方面，美国商务部(DOC)周二(2月7日)发布的报告显示，美国12月贸易逆差下滑幅度大于预期，因出口升至逾一年半高点，增幅大于进口。详细数据显示，12月贸易逆差下滑3.2%至443亿美元，结束先前连续两个月增长的趋势，分析师预估12月贸易逆差为450亿美元。11月贸易逆差被小幅上修至457亿美元，先前公布数据为452亿美元。
　　欧洲时段，投资者只要留意法国的商业信心指数即可，市场的走势更加倾向于技术上给出的方向。此外，交易原油的投资者还要关注EIA公布的月度短期能源报告，这份报告将会给油价的走势提供一些线索。另外，周四凌晨4点，新西兰联储还会公布最新的利率决议，并发表政策声明。目前市场预计新西兰联储维稳利率，并提升通胀和经济增长预期，房价上涨和经济下行风险下降，可能会令新西兰联储的立场更加鹰派。

　　美国石油协会(API)公布的数据显示，截至2月3日当周，美国API原油库存大增1420万桶，远超预期增加38万桶及前值583万桶，创历史纪录第二大增幅；同时美国API汽油库存增加290万桶，高于预期50万桶，前值227万桶，为连续第六周增加。美联储官员哈克日前曾表示3月份的政策会议存在加息可能，美元受提振上涨，油价承压。此外，美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的交易员持仓报告显示，截止1月31日，原油投机净多头增加10169份(或2%)至492692份，创下最高的净多头期货仓位纪录。受此相关利空消息影响，周二油价收跌，WTI 3月原油期货合约收跌0.84美元或1.58%，报52.17美元/桶；布伦特4月原油期货合约收跌0.67美元或1.20%，报55.05美元/桶。由于周二公布的数据显示，受制造业和建筑业产出疲弱拖累，德国12月工业生产录得近八年来的最大月度跌幅。同时，投资者担心极右和欧元怀疑者的候选人勒庞(Marine Le Pen)在法国大选之前占据上风，欧元/美元周二录得今年来最大的跌幅。受到欧元走低的提振，衡量美元兑一揽子货币的美元指数周二上涨了0.73%至100.64；现货黄金周二纽约时段曾一度承压跌至1227.88美元/盎司的日内低位，但随后收窄跌幅，并最终收在1230美元上方。
　　经济数据方面，美国商务部(DOC)周二(2月7日)发布的报告显示，美国12月贸易逆差下滑幅度大于预期，因出口升至逾一年半高点，增幅大于进口。详细数据显示，12月贸易逆差下滑3.2%至443亿美元，结束先前连续两个月增长的趋势，分析师预估12月贸易逆差为450亿美元。11月贸易逆差被小幅上修至457亿美元，先前公布数据为452亿美元。
　　欧洲时段，投资者只要留意法国的商业信心指数即可，市场的走势更加倾向于技术上给出的方向。此外，交易原油的投资者还要关注EIA公布的月度短期能源报告，这份报告将会给油价的走势提供一些线索。另外，周四凌晨4点，新西兰联储还会公布最新的利率决议，并发表政策声明。目前市场预计新西兰联储维稳利率，并提升通胀和经济增长预期，房价上涨和经济下行风险下降，可能会令新西兰联储的立场更加鹰派。
　　财经日历
　　20:00 美国 MBA 抵押贷款申请
　　20:00 美国 GAS合约交割日
　　21:30 美国 12月贸易帐(亿美元)
　　21:30 加拿大12月营建许可月率(%)
　　23:30 美国 10年期国债拍卖
　　04:00 新西兰储备银行货币政策声明
　　主要货币提醒
　　欧元兑美元 EURUSD
　　欧元昨日大幅下挫，失守1.0700关口并刷新一周低位，现汇价交投于1.0680附近。法国极右翼候选人勒庞顾问Messiha称欧元仍被高估，让法国脱离欧元区是优先议题。投资者担心候选人勒庞在法国大选之前占据上风，对欧元区政治风险升温是施压欧元走软的主要原因。此外，时段内表现疲软的德国12月工业产出数据也是施压欧元走软的重要因素。欧元/美元当日内: 下跌趋势。从技术角度上，RSI技术指标在50%中性区域上方。压力位：1.0705-1.0755，支撑位：1.0655-1.0600。
　　英镑兑美元 GBPUSD
　　周三(2月8日)亚市尾盘，英镑兑美元再度走软，盘初于平盘附近窄幅震荡后探底回升，现交投于1.2500一线。未来两年英国首相特雷莎·梅将进行“硬脱欧”。尽管英国应通过触发《里斯本条约》第五十条，于2019年春季脱离欧盟，但英国与欧盟达成综合性的自由贸易协定，将需更长时间协商。英国商业和外商直接投资料首当其冲，随后就业市场的连锁反应和英镑的下跌均将冲击家庭收入和消费者支出。2019年下半年以前英国央行料不会加息，届时货币政策委员会将对脱欧局势和相关影响做出更深刻的评估，且立场鸽派的英国央行行长卡尼将卸任。英镑/美元当日内: 在1.2460之上，看涨。RSI技术指标看涨，有进一步上升空间。压力位：1.2545-1.2520，支撑位：1.2460-1.2400。
　　美元兑日元 USDJPY
　　美元/日元反弹回升，暂停了三连跌走势，日内美指反弹上行，不过特朗普政策不确定性、法国大选风险、意大利可能提前大选以及英国脱欧冲击潜伏所引发的避险情绪提振了日元，从而限制了美元/日元的反弹幅度。今日亚市盘中公布的日本12月季调后经常帐盈余缩窄至16692亿日元，低于预估值17094亿日元；未季调经常帐盈余缩窄至11122亿日元，低于预估值11833亿日元，数据公布后日元未出现明显波动。美元/日元当日内: 反弹向上。 112.00附近形成了一个支撑的底部，将带来走势短期内的稳定。压力位：112.60-113.25，支撑位：112.25-111.80。
　　澳元兑美元 AUDUSD
　　澳元/美元震荡走低，并刷新三日低点至0.7605，澳储行利率决议对澳元带来的利好不敌美元反弹的压力。隔夜澳储行维持利率在1.5%的历史最低水平，符合市场预期。澳储行随后表示，维持利率不变的决定符合澳洲经济增长和通胀目标。澳元/美元在短暂回落十余点后逆转上行，短线快速拉升近40点至0.7675。澳元/美元当日内: 短期关键阻力位在0.7650。只要0.7650阻力位不被突破，向下跌破0.7605位置的风险很高。压力位：0.7650-0.7695，支撑位：0.7605-0.7545。
　　美元兑加元 USDCAD
　　能源和非能源商品的出口走强将令12月贸易顺差扩大，但温和走高的进口将提供一个有限的抵消。市场将会密切关注非能源出口方面，料将继续萎缩，即使加元走软。我们预计加拿大1月就业料增加1万人，与前几个月的就业趋势一致。但是就业人数的增加多数来源于兼职人数。美元/加元当日内: 看涨。即使我们不能排除持续调整的可能性，其时间长度上，应该是有限的。压力位：1.3210-1.3270，支撑位：1.3145-1.3070。
　　纽元兑美元USDNZD
　　纽联储(RBNZ)在转变货币政策方面可能更加耐心，因通胀仍不及目标，此外在全球再通胀的环境中，澳元可能表现突出。两种货币1月均出现显著增长，对新西兰而言，部分反映出第四季度通胀数据意外上升，这也给新西兰联储在今年稍晚加息的预期增加一定可信度。新西兰第四季度消费者物价指数(CPI)年率从第三季度的0.3%大涨至1.3%，主要受能源价格方面的提振。纽元当前可能进一步上涨，预计通胀年率仍低于目标区间中值2%。纽元/美元当日内: 存在压力。指数在现阶段，面临0.7325阻力区域的挑战。压力位：0.7325-0.7370，支撑位：0.7280-0.7240。
　　现货黄金 GOLD
　　国际现货黄金周三(2月8日)亚市早盘在1230美元上方盘整。周二(2月7日)由于欧元受德国工业数据疲弱和法国大选前紧张情绪拖累下跌，美元指数大幅反弹，一度拖累金价下探1228美元，但随后金价展现韧性收窄跌幅，最终守住了1230美元水平。周三投资者还需关注欧美经济数据的表现，以研判美元走势对金价的影响。黄金当日内: 进一步上涨。 RSI技术指标呈现继续上升趋势。压力位：1236.00-1245.00，支撑位：1227.00-1219.00。
　　NYMEX原油 OIL
　　油价周二下跌逾2%，受压于美国API原油汽油库存猛增，且增幅大大高于预期。有迹象显示，美国页岩油产量强劲反弹令石油输出国组织(OPEC)与其它产油国减少供应过剩的努力变得复杂化。原油 (WTI) (H7) 当日内: 被上升趋势线支撑。 RSI技术指标被其上升趋势线支撑。压力位：54.10-54.50，支撑位：53.50-53.17。

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