10月24日各投行美元、欧元、英镑、加元最新交易策略汇总

　　美元指数
　　【Kshitij】
　　未来几个交易日内美元指数可能会进一步升向关键阻力96.20-96.30。假如美元指数突破这一阻力区域，这将令中短期前景变得非常看涨。
　　【GKFX】
　　近期影响美元指数的事件有两个。
　　其一，美元指数走势将受美国股市影响，若美国股市继续下跌，则将进一步引起市场恐慌，可能造成资本流出，打压美元。其二，本周四欧洲央行利率决议德拉基发言是否足够鹰派也将影响美元指数后续的走势。
　　【外汇研究中心】
　　美元指数昨日震荡盘整于96.00关口附近，日线小幅收跌，现汇价交投于95.90附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，时段内美国公布的经济数据表现疲软也对汇价构成了一定的打压。不过，投资者对英国首相雷莎·梅的领导地位面临挑战的忧虑和意大利预算的忧虑挥之不去，限制了汇价的下跌空间。今日关注96.50附近的压力情况，下方支撑在95.50附近。美元的关键是周五公布的GDP数据和周四凌晨公布的美国经济状况褐皮书，美元上方阻力是8月15日前高97一线，只要不破97一线，美元维持高位震荡则有利于黄金的持续反弹。
　　【邦达亚洲】
　　美元指数昨日震荡盘整于96.00关口附近，日线小幅收跌，现汇价交投于95.90附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，时段内美国公布的经济数据表现疲软也对汇价构成了一定的打压。不过，投资者对英国首相雷莎·梅的领导地位面临挑战的忧虑和意大利预算的忧虑挥之不去，限制了汇价的下跌空间。今日关注96.50附近的压力情况，下方支撑在95.50附近。
　　【北欧联合银行】
　　北欧联合银行Nordea称，根据其“dollar-o-meter”模型显示，美元近期仍将保持强势，但将在今年11月至明年2月期间触顶。

　　美元指数
　　【Kshitij】
　　未来几个交易日内美元指数可能会进一步升向关键阻力96.20-96.30。假如美元指数突破这一阻力区域，这将令中短期前景变得非常看涨。
　　【GKFX】
　　近期影响美元指数的事件有两个。
　　其一，美元指数走势将受美国股市影响，若美国股市继续下跌，则将进一步引起市场恐慌，可能造成资本流出，打压美元。其二，本周四欧洲央行利率决议德拉基发言是否足够鹰派也将影响美元指数后续的走势。
　　【外汇研究中心】
　　美元指数昨日震荡盘整于96.00关口附近，日线小幅收跌，现汇价交投于95.90附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，时段内美国公布的经济数据表现疲软也对汇价构成了一定的打压。不过，投资者对英国首相雷莎·梅的领导地位面临挑战的忧虑和意大利预算的忧虑挥之不去，限制了汇价的下跌空间。今日关注96.50附近的压力情况，下方支撑在95.50附近。美元的关键是周五公布的GDP数据和周四凌晨公布的美国经济状况褐皮书，美元上方阻力是8月15日前高97一线，只要不破97一线，美元维持高位震荡则有利于黄金的持续反弹。
　　【邦达亚洲】
　　美元指数昨日震荡盘整于96.00关口附近，日线小幅收跌，现汇价交投于95.90附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，时段内美国公布的经济数据表现疲软也对汇价构成了一定的打压。不过，投资者对英国首相雷莎·梅的领导地位面临挑战的忧虑和意大利预算的忧虑挥之不去，限制了汇价的下跌空间。今日关注96.50附近的压力情况，下方支撑在95.50附近。
　　【北欧联合银行】
　　北欧联合银行Nordea称，根据其“dollar-o-meter”模型显示，美元近期仍将保持强势，但将在今年11月至明年2月期间触顶。
　　Nordea分析师指出：“‘dollar-o-meter’通过分析四大推动美元走势的要素来推测未来走势，其中包括核心通胀前景、经济增长前景、货币政策和政治形势。在2018年初，这四大要素均展现出看多态势。”
　　Nordea分析师表示：“目前看来，虽然形势有所变化，但该模型依然支持美元保持强势(四大要素中有三大要素支持看多美元)，相对核心通胀、相对经济增长以及货币政策差异依然支持看多美元，只有政治形势或成为拖累因素。”
　　Nordea分析师补充道：“我们早些时候曾预言美元将在今年第四季度触顶，但当前情况显示，美元触顶的时机可能会退后，11月至明年2月期间较为可信。”
　　
　　

　　欧元兑美元
　　【Orbex】
　　昨日收盘持平。目前汇价继续围绕1.1435-1.1460支撑区域盘整。在周四欧洲央行会议之前，欧元/美元可能仍然维持横向波动格局。
　　Orbex认为，若要进一步上涨，欧元/美元需要突破本周大部分时间维持的波动区间。鉴于上述支撑水平迄今为止很好地遏制了汇价的跌势，欧元/美元可能会试图突破上行。
　　【德国商业银行】
　　德国商业银行分析师Karen Jones表示欧元/美元仍关注1.1430区域。
　　“在经历近期受阻于位于1.1528的20日均线后，欧元/美元仍处于守势，关注点是位于1.1433的10月初低点。目前反弹非常温和，汇价仍面临下行压力。我们预计会跌向1.411/15，甚至有重新测试位于1.1319的200周均线和1.1301近期低点的可能。”
　　“只有回升至1.1625上方才能令图表再度中性，并考虑反弹看向1.1790/1.1815区域。”
　　【AceTrader】
　　日内AceTrader外汇分析团队撰文对欧元/美元走势及最新交易策略作出简要分析。具体内容如下：
　　本周初欧元/美元一度涨至1.1550高点，之后自该水位回撤，上一交易日最低触及1.1436。而之后汇价自低位展开反弹，因意大利债券收益率回落引发空头回补，而目前再度陷入震荡盘整格局。
　　正如预期的那样，欧盟委员会拒绝了意大利备受争议的2019年预算方案，欧元/美元因而遭受打压。但之后由于美国股市开盘遭遇大幅抛售，美元遭受打压走软，欧元/美元受助而一度反弹触及1.1494。而随着道指反弹收复最初的大幅跌势并强劲反弹，汇价自高位迅速回落。
　　交易策略方面，本交易日欧元/美元卖盘位于1.1480/90区域，止损位于1.1500上方。与此同时，汇价买盘则位于1.1450水平，止损位于1.1430下方。
　　【外汇研究中心】
　　近期，受到意大利政府年度预算案中较为激进的赤字目标的影响，投资者对欧元区国家遵守共同财政纪律的严肃性产生怀疑。同期数据显示，美元不应像实际走势显示的那么“弱”，存在一定程度超正常幅度回调的迹象。9月月末以来，受上述因素共同影响，欧元兑美元触及1.18附近较强压力位后连续回落，现于前期低点1.1430附近受到支撑。昨日亚洲时段，意大利政府坚持原有预算案，但表示愿意与欧盟展开建设性对话。同时，意政府也做好了应市场要求，适度调整预算案的准备。这一表态，一定程度上缓和了市场对欧元的担忧情绪。但昨日欧美交易时段，欧盟要求意大利重新提交一份新的预算案，为欧元增添了新的变数。欧元兑美元在1.1430上方，等待走势进一步明朗。
　　【FXStreet】
　　目前欧元/美元交投于月内低点1.1431和1.1500区间，虽然随着全球股市下跌，市场避险情绪升温，但汇价仍维持窄幅波动。
　　上一交易日欧洲政局方面的利好消息抑制了欧元跌势。据意大利媒体报道称，若市场反应消极，意大利政府将计划调整2019年预算案。受此影响，意大利和德国国债收益率差额进一步扩大，但美债收益率下降。
　　4小时图上看，欧元/美元于本月低点1.1431附近获得买盘支撑，一旦跌破则将引发更大跌势。20期均线抑制欧元涨势，且汇价位于更长期均线下方，当前100期均线和10月跌势的23.6%斐波那契回撤位于1.1525汇合。
　　与此同时，4小时图动能指标位于100附近，方向暂不明朗。RSI温和反弹，但位于负区域。只要欧元/美元受限于1.1525下方，则风险仍偏下行。
　　支撑位：1.1430 1.1400 1.1365
　　阻力位：1.1525 1.1575 1.1610
　　【大华银行】
　　欧元/美元：中性，跌穿1.14关口支撑的可能性降低
　　大华银行分析师表示，欧元在1.1430附近的支撑位置依旧完整，尽管欧元目前依旧有下跌的趋势，但是汇价跌穿1.14关口的风险正在减缓。分析师表示，只有在未来1-2天内跌穿1.1430，那么欧元跌穿这一关口的可能性将进一步增加。不过，只有有效升破1.1550才能缓解欧元的下行压力。
　　【邦达亚洲】
　　欧元昨日震荡盘整，日线微幅收涨，现汇价交投于1.1470附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在疲软经济数据和获利回吐的打压下走软也对汇价构成了一定的支撑。此外，时段内欧元区公布的经济数据表现良好也对汇价构成了一定的支撑。不过，投资者对意大利预算的忧虑限制了汇价的反弹空间。今日关注1.1550附近的压力情况，下方支撑在1.1400附近。
　　
　　

　　英镑兑美元
　　【Orbex】
　　Orbex表示，汇价昨日自周一低点反弹。英镑/美元曾短暂触及1.3054-1.3028区域，但随后出现回落。
　　文章指出，只要英镑/美元没有突破上述阻力区域，汇价可能仍然维持下行倾向。
　　Orbex称，英镑/美元仍然面临跌至1.2808的风险。在很大程度上，英镑/美元走势可能取决于英国脱欧相关的消息。
　　【外汇研究中心】
　　对于英镑，坊间戏称其为“妖镑”。这一两年来，之所以看上去上蹿下跳，扰动的肇因是英国首相特雷莎·梅，以及她领导下的英国政府，迟迟未能决定性地推进退欧的实质进程。尤其是在退欧截止日即将到来的时刻，双方始终未能达成一份体面的“分家协议”。笼罩在这个经济体上不确定性的乌云始终难以散去，这一因素决定性地影响了投资者对英镑的信心。欧盟谈判团队的强硬态度，迫使英国退欧谈判团队在某些关键问题上做出让步。近期传出梅首相和其顾问团队倾向于接受欧盟的部分要求，尽力避免北爱尔兰和爱尔兰之间出现“硬边境”。双方倾向于同意整个英国暂时留在欧盟海关联盟，但将在最不利的情况下为这一安排设置到期时间，确保英国不会永久留在欧盟规则中，未来可以和其他国家签订独立的贸易协议。
　　技术面上观察，英镑在趋势行情中，顺向的单边走势和回调均体现出幅度较大，速度较快的特点，对大趋势中的小行情，操作难度相当大。而在趋势行情结束，进入横盘整理的阶段时，受到消息面影响，呈现较为剧烈的宽幅震荡态势。总体以趋势持有，横盘观望为主，建议日内和超短线谨慎考虑。日线图中，英镑在1.29 - 1.33区间内震荡整理，继续维持无方向走势。如投资者考虑使用60分钟或更小级别的图形操作英镑兑美元的交易，建议适当降低仓位，做高抛低吸处理。
　　【AETOS艾拓思】
　　周二英镑/美元收涨0.14%，报1.2981。爱尔兰国家电视台RTE报道称，欧盟可能为英国提供一个适用于全境的关税协议，英镑闻讯急涨逾0.6%上破1.30关口。据外媒，英国内阁就脱欧过渡期达成一致，但边境担保法案仍存在不确定性。爱尔兰边界问题及英国保守党内部在脱欧方面的分歧，可能令首相特雷莎·梅的领导权面临严峻挑战。
　　在技术面上，英镑/美元汇价正在下测10月11日开启的下行通道下轨支撑，若价格日内收于1.2950下方，则很可能本周在基本面不利的情形下，加大跌势，料周内跌破1.2922一线概率很大。英镑暂时性的底部已经就位，但更广泛的价格走势可能仍趋于看跌。
　　总结：即便英国范围的关税协议达成，也可能继续应用仅针对北爱尔兰的后盾计划。若脱欧进展传出利好消息，预期汇价至年末有望重返1.35一线，但如果无协议脱欧风险增加，则价格跌破1.30一线后将有可能进一步下测1.29心理位。上方阻力位1.3050，下方支撑位1.2920。
　　【大华银行】
　　英镑/美元：中性，关注1.2920/25水平支撑
　　大华银行分析师指出，英镑存在进一步下跌的空间，下行需关注1.2920/25支撑，不过该行分析师认为，汇价进一步跌穿1.2920/25的的可能性并不太高。不过，如果汇价迟迟无法升破1.3080关键阻力的话，那么汇价跌穿这一水平的风险将继续上升。如果有效跌破1.2920/25的话，那么汇价将有望进一步下探1.2870。
　　【邦达亚洲】
　　英镑昨日震荡盘整，日线微幅收涨，现汇价交投于1.2980附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，时段内英国内阁就脱欧过渡期达成一致的消息是支撑汇价反弹的主要原因。此外，美元指数在疲软经济数据和获利回吐的打压下走软也对汇价构成了有力的支撑。不过，时段内英国表现疲软的经济数据和英国首相身陷外忧内患限制了汇价的反弹空间。今日关注1.3050附近的压力情况，下方支撑在1.2900附近。
　　【FXStreet】
　　周二(10月23日)英国脱欧方面的乐观消息刺激英镑/美元涨至1.3043，但之后市场意识到并无新的实质性内容，汇价自相对高位再度展开回撤。
　　据外媒报道，欧盟愿意为英国提供英国范围的海关同盟，作为解决爱尔兰边境问题的一种方式。但将和脱欧协议单独谈判。然而英国首相特雷莎·梅希望的海关同盟是具有法律约束力且包含在脱欧协议中。
　　技术面看，英镑/美元收于1.30下方，此前触及周内低点1.2935，脱欧谈判未果对英镑构成打压。4小时图指示英镑看跌，汇价稳步下行的20期均线下方，该均线进一步下穿200期均线，且技术指标仍位于负区域。这些均指示汇价看跌，下一目标指向2016-2018年升势的61.8%斐波那契回撤位1.2880。
　　支撑位：1.2955 1.2920 1.2880
　　阻力位：1.3000 1.3040 1.3085
　　
　　

　　美元对日元
　　【AETOS艾拓思】
　　周三(10月24日)亚市早盘，美元/日元位于112.40附近水平徘徊。周二获避险情绪升温提振，美元/日元一度跌破112关口，跌幅为0.7%。周二日元的强势表现正说明了，当市场人气真正恶化时，日元仍将是市场的避风港。
　　在技术面上，美元/日元卖压令短期顶部已经在112.90附近筑成，低于113.15关键水平阻力，下方看向50日均线和趋势线切入位112.00关口。若跌破112.00关口则将释放卖出信号，恐将打开下探109.80的大门。
　　总结：沙特外交问题的系列担忧对市场人气造成了严重拖累，上一交易日美元/日元承压重挫。如果美国股市反弹，美元/日元将随之走高。但若市场避险情绪继续削弱美国股市，则日元可能会获得更强劲的支撑。接下来的几周，美国股市的整体基调可能会对美元/日元产生更大影响。上方阻力位113.15，下方支撑位112.00。
　　【邦达亚洲】
　　美元/日元昨日震荡下行，险守112.00关口，现汇价交投于112.60附近。除美元指数在疲软经济数据和获利回吐的打压下走软对汇价构成了一定的打压外，市场的避险情绪在全球股市普跌和地缘紧张情绪发酵的影响下持续升温，避险资金流入避险货币日元也是施压汇价走软的重要因素。不过，112.00关口所形成的技术面买盘限制了汇价的下跌空间。今日关注113.50附近的压力情况，下方支撑在111.50附近。
　　【大华银行】
　　美元/日元：中性，继续维持区间震荡模式
　　大华银行分析师表示，尽管汇价反弹，但继续交投于111.80-113.30区间中，分析师指出，技术指标整体走势并无明显的方向性，因此汇价突破这一区间的可能性并不太高。
　　【Kshitij】
　　只要位于112.50-112.60下方，美元/日元就可能在未来一至两个交易日进一步跌向支撑112.20-112.00。假如美元/日元跌破这一支撑区域，日线级别更低支撑在111.25附近。
　　【FXStreet】
　　受避险情绪升温的影响，上一交易日日元大幅走强，美元/日元跌至当周低点111.93。但之后汇价自低位展开反弹，追随美股反弹势头。
　　上一交易日美债收益率下滑，债券买盘加大，10年期美债收益率触及3.11%低位。因有消息称日本央行(BOJ)行长黑田东彦对全球股指下跌“感到不安”。
　　4小时图上看，美元/日元维持在100和200期均线下方，而100期均线继续走低，处在200期均线上方。与此同时，技术指标守于消极区域，汇价偏于下行。若跌破111.60，则将进一步跌至9月低位110.37。
　　支撑位：112.30 112.20 111.90
　　阻力位：113.00 113.45 113.80
　　【荷兰合作银行】
　　日内荷兰合作银行(Rabobank)高级外汇策略师Jane Foley最新撰文，对美元/日元走势前景作出简要分析和预测。其观点主要内容如下：
　　今年夏季美元的表现引发了市场的一场辩论，即美元是否已取代日元和瑞郎，成为最受青睐的避险货币。
　　本行一直认为，当市场人气真正恶化时，日元仍将是市场的避风港，这一观点印证了上一交易日日元的强势表现。
　　从上一交易日日元的表现来看，日元仍是表现最好的G10货币。过去24小时内，美国股市大部分时间遭受重挫，日元则表现强劲。
　　而年内目前为止，美国可能是主要股指仍录得涨幅的为数不多的几个主要经济体之一。然而，全球经济增长、美元走强、贸易战以及沙特外交问题的系列担忧对市场人气造成了严重拖累，上一交易日美元/日元承压重挫。
　　如果美国股市反弹，美元/日元将随之走高。但若市场避险情绪继续削弱美国股市，则日元可能会获得更强劲的支撑。
　　除了全球市场的风险偏好，日元前景可能受将于10月31日召开的日本央行(BOJ)货币政策会议的影响。尽管如此，日本央行本周发布的半年度金融体系报告似乎表明，其对银行业的放贷行为感到满意。
　　今年7月，日本央行允许收益率出现更大范围的波动，未来任何进一步的调整均可能影响日元汇率前景。但本行预计，接下来的几周，美国股市的整体基调可能会对美元/日元产生更大影响。
　　因此本行预计，今年年底美元/日元将上涨逼近113关口，这是基于对美元整体强势的预期。
　　【荷兰国际集团】
　　荷兰国际集团(ING)发布研究报告指出，美元/日元近来数日的走势已经从看多转为中性。
　　ING分析师表示：“技术图看，今日出现的卖压令短期顶部已经在112.90附近筑成，低于113.15关键水平阻力，下方看向50日均线和趋势线切入位112.00关口。”
　　ING分析师补充道：“因此，我们倾向于将‘看多’观点下调称‘中性’。美元/日元若跌破112.00关口则将释放卖出信号，恐将打开下探109.80的大门，不过首先需要突破200日指数均线110.95。”
　　
　　

　　美元对加元
　　【加拿大皇家银行】
　　加拿大皇家银行欧洲的全球外汇策略主管Elsa Lignos表示，市场将关注加央行将维持还是删除“逐渐(gradual)”一词。若删除，加元将上涨，12月加息概率上升(目前概率为10%)，反之加元可能会急速下跌。
　　【野村证券】
　　野村证券依然建议抓住反弹机会卖出加元
　　野村证券表示，加拿大央行10月24日会议的基调可能会略微乐观一些，但仍建议投资者抓住任何反弹机会卖出加元。
　　未来几个月将出现有关加元的负面消息。
　　首先，加拿大整体经济数据依然疲软。随着信贷增长放缓和房地产市场依然脆弱，加拿大的消费增长正在放缓。劳动力市场依然吃紧，但工资增速从5月份的3.9%下滑至9月份的2.2%。因此，加拿大的实际工资仍面临压力。
　　其次，对于市场对加拿大央行紧缩步伐的消化程度，野村证券依然持有谨慎的观点。利率市场为加拿大央行最终利率目标的定价处于和美联储相近的水平，但值得警醒的是，加拿大最初是从一个更低的水平开始加息的——这就意味着加银加息过程中需要迈出比美联储更快、更大的步伐。野村证券预计，未来几个月加拿大经济增长将进一步放缓，而随着美国经济增速仍远高于趋势水平，这种差异可能会扩大，这要归功于财政刺激。
　　第三，尽管全球油价出现上涨，但迄今为止对加拿大经济的好处可能更为有限。WTI原油价格出现上涨，而加拿大西部精选原油(WCS)价格却出现下滑。WCS在中行大宗商品价格指数中占了约40%的权重——值得注意的是，总体指数实际上记录了加拿大大宗商品价格的下跌。因此，任何积极贸易条件造成的影响都可能是有限的，甚至可能反而是消极的。
　　【道明证券】
　　道明证券(TD Securities)加拿大高级利率策略师安德鲁·开尔文(Andrew Kelvin)表示，加央行移除“逐渐(gradual)”一词的概率只有15%，这种结果将导致加元上涨。
　　道明证券认为加央行维持前瞻性指引的概率为80%，料强调虽然贸易前景不确定性下降，但竞争力问题犹存。加央行料强调依赖数据且维持渐进式加息路径。
　　【加拿大帝国商业银行】
　　加拿大帝国商业银行(CIBC)讨论了对周三举行的加拿大央行10月份货币政策会议的预期。
　　主要观点
　　加拿大央行本周可能再度加息，令利率上移25个基点。然而，这不应被视为决策者打算赶上美联储脚步的信号。实际上，我们认为其之后会延长按兵不动的时间。这关乎更高利率下加拿大的经济增长状况。
　　而会议举行后发布的声明料将持乐观基调，或将谈及贸易不确定性的消散、最近企业前景调查的强劲结果以及核心通胀仍在目标位置，这可能令投资者感到加拿大央行略微倾向于鹰派。
　　随后的可能影响包括长期利率曲线较短期利率更为陡峭，加元兑美元可能会有所上升。
　　但随着利率的上升被定价，加元可能会随着后续加息预期的减弱而回落。
　　【高盛】
　　周二(10月23日)发布客户报告称，本周三的加拿大央行10月货币政策会议料将加息，虽然这已被市场消化，但加元仍将保持强势，
　　高盛称，美元/加元在未来三个月内可能会跌至1.25一线。高盛分析师指出：“虽然零售销售和CPI报告逊于预期，但整体的经济表现依然支持加拿大央行在10月24日的政策会议上实施加息。虽然25个基点的加息已经被完全消化，同时通胀走软委员会更加愿意实施渐进式加息，但考虑到新美墨加贸易协定(USMC)的达成正在消除贸易不确定性，这令经济前景有望得到上调。”
　　高盛分析师指出：“虽然零售销售和CPI报告逊于预期，但整体的经济表现依然支持加拿大央行在10月24日的政策会议上实施加息。虽然25个基点的加息已经被完全消化，同时通胀走软委员会更加愿意实施渐进式加息，但考虑到新美墨加贸易协定(USMC)的达成正在消除贸易不确定性，这令经济前景有望得到上调。”
　　高盛分析师补充道：“即便本周加拿大央行政策声明可能不会太过鹰派，但我们相信加元在未来三个月内将继续兑美元表现强劲，因美联储在2019年继续加息的预期已经被市场消化，而加元空头仓位则很容易受到经济数据意外表现的影响。”

10月24日各投行美元、欧元、英镑、加元最新交易策略汇总

资深黄金分析师刘瑞强

资深黄金分析师木火通明

黄金分析师周思权

资深黄金分析师金界传奇