11月9日投资避雷针：国家广播电视总局部署开展新一轮微短剧专项治理工作

　　导读：财联社11月9日投资避雷针，近日A股及海外市场潜在风险事件如下。国内经济信息方面包括：1)国家广播电视总局部署开展新一轮微短剧专项治理工作，治理为期两个月；2)中信建投研报指出，上周行情属于典型的超跌技术性修复，趋势性反转的基础尚不牢固；公司方面重点关注包括：1)上交所对5连板浙文影业下发监管工作函，浙文影业表示无AI短剧相关业务；2)13天8板东方海洋公告，股票交易异常波动，净利润持续亏损；海外市场重点关注包括：1)欧洲多国爆发抗议，要求暂停数据中心建设；2)美国10月非农就业人数增加16.5万人，远超市场预期。
　　经济信息
　　1、近日，国家广播电视总局在巩固前期微短剧低俗有害和侵权盗版专项治理成效的基础上，针对AI微短剧质量良莠不齐、AI技术助长低俗不良内容反弹等问题，部署开展新一轮微短剧低俗化同质化专项治理工作，治理为期两个月，自11月1日起至12月底。
　　2、此前受海外停产传闻刺激，RTX50系列显卡开启连续上涨，一口气连涨11个交易日。从10月28日开始，行情突然掉头向下。RTX5080从最高近2万元，跌到1.6万元，价格回调两成。有商户告诉记者：代理商、商户提前囤货，导致价格发生了很大浮动，甚至早上跟下午价格都变动很大。尽管价格有所回落，但目前主流显卡RTX50系列均价仍是建议零售价的1.7倍，之前较大的价格涨幅仍未消化。
　　3、中信建投研报指出，上周行情属于典型的超跌技术性修复，趋势性反转的基础尚不牢固。市场内生修复动力仍偏弱，对政策托底资金依赖度较高，且外围美股科技股波动的扰动仍在，预计指数底部磨底过程或仍有反复。后续反弹持续性需重点观察量能放大水平、稳市资金托底力度，以及产业政策催化的落地情况。配置上，可围绕国产替代、光伏新能源等方向布局弹性，高股息资产可作为底仓平滑波动；海外敞口较大的板块仍需警惕外部流动性与需求端的不确定性扰动。

　　导读：财联社11月9日投资避雷针，近日A股及海外市场潜在风险事件如下。国内经济信息方面包括：1)国家广播电视总局部署开展新一轮微短剧专项治理工作，治理为期两个月；2)中信建投研报指出，上周行情属于典型的超跌技术性修复，趋势性反转的基础尚不牢固；公司方面重点关注包括：1)上交所对5连板浙文影业下发监管工作函，浙文影业表示无AI短剧相关业务；2)13天8板东方海洋公告，股票交易异常波动，净利润持续亏损；海外市场重点关注包括：1)欧洲多国爆发抗议，要求暂停数据中心建设；2)美国10月非农就业人数增加16.5万人，远超市场预期。
　　经济信息
　　1、近日，国家广播电视总局在巩固前期微短剧低俗有害和侵权盗版专项治理成效的基础上，针对AI微短剧质量良莠不齐、AI技术助长低俗不良内容反弹等问题，部署开展新一轮微短剧低俗化同质化专项治理工作，治理为期两个月，自11月1日起至12月底。
　　2、此前受海外停产传闻刺激，RTX50系列显卡开启连续上涨，一口气连涨11个交易日。从10月28日开始，行情突然掉头向下。RTX5080从最高近2万元，跌到1.6万元，价格回调两成。有商户告诉记者：代理商、商户提前囤货，导致价格发生了很大浮动，甚至早上跟下午价格都变动很大。尽管价格有所回落，但目前主流显卡RTX50系列均价仍是建议零售价的1.7倍，之前较大的价格涨幅仍未消化。
　　3、中信建投研报指出，上周行情属于典型的超跌技术性修复，趋势性反转的基础尚不牢固。市场内生修复动力仍偏弱，对政策托底资金依赖度较高，且外围美股科技股波动的扰动仍在，预计指数底部磨底过程或仍有反复。后续反弹持续性需重点观察量能放大水平、稳市资金托底力度，以及产业政策催化的落地情况。配置上，可围绕国产替代、光伏新能源等方向布局弹性，高股息资产可作为底仓平滑波动；海外敞口较大的板块仍需警惕外部流动性与需求端的不确定性扰动。
　　4、不少培育钻石销售门店，都打出千元内克拉钻的促销标识。行业数据显示，高品质带证书一克拉培育裸钻，从2020年到2021年的峰值近万元降至如今千元区间，带动消费热度持续走高。某公司零售总监称：200套礼盒加裸钻，基本上三天之内卖完。在不少生产企业的展厅和门店内，大量国外消费者和客商也专门前来选购培育钻石和洽谈贸易合作。
　　公司预警
　　1、5连板浙文影业：上交所对公司下发监管工作函，公司无AI短剧相关业务。
　　2、13天8板东方海洋：股票交易异常波动，净利润持续亏损。
　　3、10天6板闽发铝业：当前铝型材行业市场竞争加剧，可能导致公司毛利率水平下降。
　　4、4连板永臻股份：年初以来全球光伏新增装机规模未出现明显增长，下游需求释放节奏存在不确定性。
　　5、5天3板润建股份：AI、算力、词元等业务占公司总营收比重仍然较低。
　　6、2连板南侨食品：子公司补缴税款及滞纳金约792万元。
　　7、3天2板万向德农：国内玉米种子行业整体处于去库存周期，市场呈现供大于求的态势。
　　8、7天6板阳光照明：近期公司股价偏离基本面，警惕非理性炒作风险。
　　9、巨星农牧：2026年10月商品肥猪销量同比下降39.28%。
　　10、凤凰航运：涉嫌信息披露违法违规，被证监会立案。
　　11、ST龙大：实控人戴学斌因涉嫌操纵证券市场遭证监会立案。
　　12、新希望：10月商品猪销售收入14.81亿元，同比下降18.02%。
　　13、天域生物：10月生猪销售收入4069.31万元，同比下降26.06%。
　　海外预警
　　1、针对数据中心建设的抗议浪潮正在欧洲多地蔓延。当地时间周六，多个国家的民众走上街头，表达对数据中心快速扩张可能带来的能源消耗、环境破坏及社会影响的担忧。据悉，来自欧洲15个国家的100多个民间组织和权益团体参与了此次联合行动，抗议能源消耗巨大的数据中心快速扩张，呼吁在建立更加明确的监管制度之前，暂停所有新的大型数据中心项目。据报道，约2000人周六在都柏林参加游行，约1300人在赫尔辛基集会，芬兰多个规模较小的城镇也举行了类似示威活动。由地方民主和气候抗议团体组成的联盟停止肮脏数据中心表示，此次行动旨在阻止AI数据中心不受约束地扩张，防止我们的民主制度被大型科技企业的利益所绑架。从苏格兰到西班牙、从法国到丹麦，各地环保和社会活动团体也加入了此次行动，呼吁暂停数据中心建设。
　　2、美国10月非农就业人数增加16.5万人，预估为增加6.5万人，前值为增加2.9万人。平均时薪环比上涨0.4%，同比上涨3.1%，市场预期分别为0.3%和2.9%。前值方面，8月非农新增就业人数由13.3万人上修至18.6万人，9月由2.9万人上修至6万人，两个月合计上修8.4万人。
　　非农就业数据发布后，交易员加大了对美联储12月加息的押注。
　　3、前富达投资基金经理乔治诺布尔(GeorgeNoble)周四警告称，英伟达正在通过扶持购买其人工智能(AI)硬件的客户，走向类似互联网泡沫破灭之路。诺布尔在社交媒体上发文指出，目前英伟达在标普500指数中的权重约为8%，是思科在2000年互联网泡沫顶峰时期所占权重的两倍。他认为，这家半导体巨头正在重蹈覆辙，落入二十多年前令思科遭受重创的完全相同的陷阱。
　　此外，高盛警告，五大超大规模云计算商仅一周内完成670亿美元债券发行，年内累计发债2960亿美元，已超越高盛对全年预测上限模型每48小时被现实击穿一次。高盛明确指出，信用利差风险在12月前明确偏向走阔，AI交易新发溢价高达18个基点，接近垃圾债水平。
　　4、微软正在逐步终止从甲骨文租用AI算力的安排。知情人士称，微软在决定不续签合同后，几个月来微软开始逐步停用从甲骨文租用的算力。知情人士表示，随着时间推移，微软租用的这些算力已不再那么有用，因为不再符合公司的规格要求。知情人士称，甲骨文的硬件使用的是较老一代英伟达芯片。
　　5、欧元区最高银行监管机构考虑审查与数据中心相关的贷款，以评估人工智能市场情绪和估值波动可能带来的风险。知情人士称，欧洲央行高级官员已在内部以及与受其监督的贷款机构沟通时提出这个想法。外界担心利率上升以及对数据中心开发的反对情绪日益增强，可能给这一贷款快速扩张的领域带来压力，全球监管机构正加强对银行AI相关风险的审视。其中一名知情人士表示，审查可能采取现场检查的形式，深入了解银行如何核算未来现金流、抵押品估值等因素，以及如何应对可能的违约。第二名知情人士强调，任何调查的范围都不会像欧洲央行数年前针对杠杆融资展开的审查那样广泛。那次审查曾引发银行业不满。该人士称，针对数据中心和更广泛AI风险的具体方法尚未确定。　　