AI、新能源共振走强，两市成交逼近万亿元，市场阶段性反弹稳了？
财联社6月9日讯，今日共64股涨停，7股炸板，封板率为90%，上海物贸7天6板，江苏华辰5天4板，拓维信息、交运股份、迪生力2连板，威龙股份6天5板，勤上股份5天3板，洛凯股份6天3板，今创集团8天3板，浙文影业、金逸影视、新亚电子、中信海直3天2板，盛通股份4天2板，朗源股份、泰祥股份、太辰光、同星科技、普元信息、超达装备、掌趣科技20CM首板。盘面上，收涨个股2682只，收跌个股2119只；板块方面，液冷服务器、CPO、手机游戏、汽车整车等板块涨幅居前，旅游、新型城镇化、房地产、供销社等板块跌幅居前。
东莞证券指出，2023年下半年，全球通胀回落速度将会放缓，货币政策由同步紧缩走向分化。高利率环境下，全球经济增速面临筑底。国内方面，随着内需渐进修复、增量稳增长政策落地，降准降息窗口或将打开，2023年经济有望逐步拾级而上，二季度有望迎来年内高点，全年GDP同比增速或超5%。沪深300的PE(TTM)约为11.85倍，低于近10年的平均水平，多个申万行业的估值处于历史50%分位数以下。当前估值处于较低区间，未来有望随着业绩的恢复迎来同步修复。而在市场参与者方面，长期资金入市有望在2023年下半年迎来逐步积极变化，成为稳定资本市场发展、提升投资功能的重要支撑。
一方面市场对负面冲击的反馈相对较为充分，市场估值及点位仍处于相对低位水平；另一方面随着增量政策逐步出台，经济弱势及业绩弱势将可能在下半年得到改善。2023年下半年随着经济稳增长置于更优先位置，增量稳增长政策可期，资本市场有望在金融保障基金、长期资金入市、互联互通多方面均取得进展，改革进一步深化，进而带动市场参与主体的信心回升，叠加市场估值和业绩的双双修复，A股有望扬帆起航，迎来震荡反复后的反弹修复机会，关注三大主线。(1)科技主线：半导体、人工智能、机器人、通信、计算机、电子、传媒、互联网等；(2)复苏主线：新能源、电力设备、家电、食品饮料、社会服务、中药、建筑材料、地产等；(3)中国特色估值体系主线：关注
财联社6月9日讯，今日共64股涨停，7股炸板，封板率为90%，上海物贸7天6板，江苏华辰5天4板，拓维信息、交运股份、迪生力2连板，威龙股份6天5板，勤上股份5天3板，洛凯股份6天3板，今创集团8天3板，浙文影业、金逸影视、新亚电子、中信海直3天2板，盛通股份4天2板，朗源股份、泰祥股份、太辰光、同星科技、普元信息、超达装备、掌趣科技20CM首板。盘面上，收涨个股2682只，收跌个股2119只；板块方面，液冷服务器、CPO、手机游戏、汽车整车等板块涨幅居前，旅游、新型城镇化、房地产、供销社等板块跌幅居前。
东莞证券指出，2023年下半年，全球通胀回落速度将会放缓，货币政策由同步紧缩走向分化。高利率环境下，全球经济增速面临筑底。国内方面，随着内需渐进修复、增量稳增长政策落地，降准降息窗口或将打开，2023年经济有望逐步拾级而上，二季度有望迎来年内高点，全年GDP同比增速或超5%。沪深300的PE(TTM)约为11.85倍，低于近10年的平均水平，多个申万行业的估值处于历史50%分位数以下。当前估值处于较低区间，未来有望随着业绩的恢复迎来同步修复。而在市场参与者方面，长期资金入市有望在2023年下半年迎来逐步积极变化，成为稳定资本市场发展、提升投资功能的重要支撑。
一方面市场对负面冲击的反馈相对较为充分，市场估值及点位仍处于相对低位水平；另一方面随着增量政策逐步出台，经济弱势及业绩弱势将可能在下半年得到改善。2023年下半年随着经济稳增长置于更优先位置，增量稳增长政策可期，资本市场有望在金融保障基金、长期资金入市、互联互通多方面均取得进展，改革进一步深化，进而带动市场参与主体的信心回升，叠加市场估值和业绩的双双修复，A股有望扬帆起航，迎来震荡反复后的反弹修复机会，关注三大主线。(1)科技主线：半导体、人工智能、机器人、通信、计算机、电子、传媒、互联网等；(2)复苏主线：新能源、电力设备、家电、食品饮料、社会服务、中药、建筑材料、地产等；(3)中国特色估值体系主线：关注银行、保险、建筑装饰、石油石化、化工等。
市场概述
指标显示，市场短线情绪低开于低迷区附近，随着算力概念持续爆发，带动AI主线整体回暖，汽车、光伏、风电等新能源赛道股积极走高，推动短线情绪迅速回升，午后一度回到0轴上方，尾盘震荡回落，最终以略低于0轴位置报收。 
个股方面，上海自贸区概念上海物贸5连板并走出7天6板，股权转让叠加算力租赁的威龙股份4连板并走出6天5板，充电桩概念江苏华辰2连板并走出5天4板，边缘计算概念拓维信息、汽车物流股交运股份、电池回收概念迪生力2连板。两市成交放大超千亿元，使得今日股指的反弹和个股连板高度形成良性共振，显示市场对后市预期出现积极转变信号。 
指数方面，三大股指开盘涨跌互现，汽车产业链早盘大涨，带动锂电池板块跟进走强。算力概念反复走强，边缘计算、液冷服务器等大涨，再度激活AI板块人气。午后传媒、游戏股拉升，光伏、风电等新能源产业链大涨，推高股指震荡上行并最终小幅收高。沪深两市今日成交额9896亿，较上个交易日放量1300亿。截至收盘，沪指涨0.55%，深成指涨0.66%，创业板指涨0.90%。 
北向资金，今日合计净卖出14.41亿元，其中沪股通净卖出4.13亿元，深股通净卖出10.28亿元。 
焦点板块及个股
汽车产业链开盘强势启动，整车、零部件均有不俗表现，汽车物流股交运股份2连板，泰祥股份、英利汽车、中通客车、亚星客车、浙江世宝、索菱股份等十余家成分股涨停。消息面上，商务部办公厅发布组织开展汽车促消费活动的通知，鼓励企业针对农村地区特点，推动性价比高、实用性强的新能源载货微面、微卡、轻卡等车型下乡，进一步丰富农村新能源汽车产品供应。
华西证券认为，5月批零数据环比向好，终端需求明显回暖。结合库存和折扣数据，5月库存预警指数从4月的60.4%下降至55.4%，库存环境宽松，市场环境趋稳，有助于稳定消费信心，加速需求修复；从折扣率看，5月合资车企折扣率边际放开速度减缓，表明燃油车价格战能力达到一定极限，伴随后续多款优质新能源车型在6月开启交付，新能源渗透率有望加速提升。
算力概念炒作扩散，算力租赁、液冷数据中心、边缘计算等多点开花，拓维信息2连板，朗源股份、智微智能、华胜天成、世纪华通涨停。消息面上，随着AI在近期的飞速发展，行业对GPU的需求十分强劲，而随着需求的激增，GPU已陷入供应短缺，许多AI创始人预计，短缺至少会持续到明年。并且即使付钱抢到了产能，还可能面临需要等待6个月以上的问题。并且随着需求量的增大，马斯克预计需求量还会增至3-5倍之多。
华福证券指出，对于大多AI企业和行业应用企业而言，轻资产的算力租赁模式与企业资金实力和业务场景最为匹配，该模式有望快速在AI行业渗透，掌握算力资源的企业将具备非常明显的先发优势。另一方面，算力租赁业务本身也是轻资产模式，通过管理城市云的闲置资源并进行调度最大化合理利用资源，租赁收益与政府分成实现双赢，有利于城市云的进一步落地。
受益AI服务器需求高涨的CPO板块站上风口，太辰光、意华股份、跃岭股份涨停，德科立、长光华芯涨超10%。消息面上，近日光通信行业市场调研机构LightCounting预计，使用基于SiP的光模块市场份额将从2022年的24%增加到2028年的44%。中信建投指出，随着以ChatGPT为代表的AIGC技术快速发展，训练及推理产生的数据流量预计将大幅提升，因此对网络设备的需求有望快速增长。训练侧光模块需求与GPU出货量强相关，推理侧与数据流量强相关。800G光模块量产窗口已至，2024年或成800G大年。叠加AIGC带来的竞赛，北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大量采购800G光模块。
早盘算力方向的爆发带动传媒、游戏等应用方向走出分歧转一致行情，传媒板块读者传媒、浙文影业、新华传媒、金逸影视以及游戏股掌趣科技、三七互娱、电魂网络涨停，中信出版、冰川网络大涨超10%。开源证券指出，AIGC是大的产业趋势，参考移动互联网，不会只有一波机会。当前进入第二阶段，AI+应用深入落地，无论在游戏、教育、IP开发、电商、XR领域，AIGC全面降本提效和带来新商业模式均在落地，当前板块估值不贵、叠加基本面(业绩增速)向上和AI驱动。游戏行业新产品周期推动板块业绩增速或连续几个季度提升，看好板块估值提升至23年市盈率40倍以上，密切关注新产品流水表现和AI在玩法创新方面的应用，关注低估值高增速(低PEG)、二季度绩优及有新产品催化的公司。
光伏板块全天强势，芯能科技、绿康生化、川润股份涨停，国能日新大涨超10%，中信博、晶科能源、能辉科技、钧达股份、天合光能大涨超6%。浙商证券指出，光伏主产业链产能过剩是伪命题，推荐拥有定价权的硅片龙头以及综合实力强垂直一体化龙头。2023年全球光伏新增装机有望达到350GW+，需求确定性高增。从营收利润体量扩张维度来看，辅材环节单位价值量及盈利能力稳定，营收利润空间随行业需求扩张，具备相对更强的量利确定性。推荐受益N型放量的银浆环节、确定性紧缺的石英产业链、有望量利齐升/量增利平其他辅材环节。
综合来看，今日股指走出近期少有的价升量增态势，两市成交重新逼近1万亿水平，值得注意的是指数反弹过程中，两市连板高度和家数也出现积极增加形成联动共振，显示出部分增量资金已经积极入场。尽管金桥信息、鸿博股份等AI板块龙头股出现高位补跌，但AI整体短期风险释放后带动指数企稳，反而刺激板块走出分歧转一致行情，且与赛道股反弹形成较好联动，可见市场在此前长时间下跌后人心思涨情绪显现，整体阶段性反弹行情大概率已经开启。不过基于今日AI、新能源赛道等走出普涨行情，短线不宜继续盲目追高，待短期分歧释放后选择具备业绩支撑和高题材辨识度的核心标的较为稳妥，另外可关注此前超跌严重的一些高景气周期板块补涨机会。
今日涨停分析图： 
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