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八大券商主题策略:新能源赛道卷土重来!钠电、锂电、风电 哪类标的被低估了?

东方财富研究中心 佚名

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  每日主题策略讨论,东方财富网汇总八大券商观点,揭秘行业现状,观察行情走势,提前为您把脉A股。  

  长城证券:关注钠离子电池、磷酸锰铁锂电池等新技术产业化领先的电池厂商及相关上游企业
  部分原材料价格回落以及电池调价完成让电池厂商盈利得以修复,但行业内的出货竞争,下游车企等新玩家的入局,都让锂电的竞争格局愈发扑朔迷离。而从产业链的产能规划来看,新能源汽车的高景气吸引着各大厂商高歌猛进地扩产,从正极到电池各环节或将从明后年进入产能过剩阶段,优质产能价值凸显。
  在当下节点,我们认为应该寻找壁垒较高、盈利能力稳固的环节与龙头企业,首推规模效应突出、车储业务齐头并进的电池龙头;建议关注钠离子电池、磷酸锰铁锂电池等新技术产业化领先的电池厂商及相关上游企业;推荐壁垒显著、竞争格局稳定的隔膜环节;三元正极把握美国市场放量以及比例回升的机会,关注高镍成熟、出海领先的企业;磷酸铁锂正极材料与负极环节推荐一体化程度高、成本优势显著的厂商;关注硅碳负极、PET、高压快充等创新技术落地为相关企业带来的收益。
  东亚前海证券:光伏装机需求高增长确定性较强相关产业链标的曝光
  从长时间维度来看,在双碳以及2025年非化石能源占一次能源消费比重将达到20%左右目标明确的背景下,叠加光伏发电成本持续下行,经济性不断提升,光伏装机需求高增长确定性较强。相关标的:1)产能及成本行业领先、拥有新技术或产品布局的硅料龙头通威股份、大全能源、协鑫科技;2)组件一体化龙头隆基绿能、晶澳科技、天合光能、晶科能源;3)受益于光伏+储能双轮驱动逆变器龙头阳光电源、锦浪科技、固德威;4)受益于双玻组件渗透率提升光伏玻璃双寡头福莱特、信义光能;5)受制于原材料供应瓶颈,供需格局紧俏EVA胶膜龙头福斯特、海优新材;6)受益于分布式光伏占比提升的正泰电器、晶科科技。
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