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格雷资产杜可君、少数派陈婙、煜德投资冯超:面对高波动,与穿越牛熊的估值合理的大市值龙头在一起

证券市场红周刊 佚名

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  红周刊 记者 | 曹井雪
  精彩观点:
  “新增股票的供应量都集中在中小盘股,但是新增的主流资金的风险偏好较低,不断涌入大盘股,所以市场上两类股票的表现也出现了较大的分化。”
  “美债收益率从来没有像今年一样这么受关注,此前,大家更关注国内经济指标。这是因为我们的金融市场更加开放成熟了。类似于‘茅指数’的股票被外资大幅持有,在开放的体系内,人们更关注全球资金动态。”
  “互联网里的龙头企业,受到阶段性的利空压力,对比历史的估值区间,互联网企业现在的估值真的很低,所以今年估值下杀的风险很小。”
  “光伏生产成本上升,需求被抑制。投资的关键就是判断未来2-3年,光伏成本的上升是否可以转化到应用端的价格,我尚且无法判断。”
  4月10日,恒泰证券与私募排排网在上海联合举办的“科技赋能·链接财富”暨“恒泰杯”私募实盘大赛颁奖典礼上,少数派投资总经理陈婙、煜德投资总经理冯超以及格雷资产副总经理杜可君展开了一场以“高波动市场下的投资应对”为主题的圆桌论坛。
  面对近一段时间市场的高波动,投资者面临如何在抱团股和低估值中“抉择”的问题。对此,陈婙认为,目前大市值股票供应量远小于小市值股票,而资金也更趋向于大市值。所以今年低估的大市值品种,例如传统的“三傻”行业银行、地产和保险值得关注。
  冯超认为,要精选个股,标准就是“看公司究竟能不能给股东实实在在地赚钱”。
  在杜可君看来,从长期投资来看,一定要选择消费、互联网等长期商业模式稳定的公司。目前互联网公司的估值可以确定是到了很低的位置,投资价值涌现。
  以下为圆桌论坛实录精编:
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