8月11日多家机构发布各大行业研究报告，以下是研报摘要，仅供投资者参考：
电力设备：发电侧才是储能星辰大海 关注5股
投资策略：我们预计后续适时出台电化学储能电价机制、发电侧电价市场化相关政策是大概率事件，这将进一步推动储能资产从“ 政策要求” 向“ 具备盈利模式” 转变，并大幅激发相关投资积极性。直接利好储能(强度大于分时电价政策)，间接利好风光发电， 重申“电源侧才是储能市场大蛋糕主体”观点。重点关注储能逆变器、电池、系统集成相关公司，尤其是在电源侧具备项目业绩、客户资源优势的公司：阳光电源、宁德时代、南都电源、科士达、信义储电等； 同时继续整体关注光伏、风电板块；此外建议关注氢能产业链……【点击查看全文】
机械行业：持续力推锂电设备、光伏设备 关注6股
投资策略：光伏/风电设备分布式光伏整县项目有序推进；发改委发布分时电价机制通知；硅料板块已连续4周降价，预计光伏行业需求有望迎来向上拐点。光伏设备持续力推上机数控、金辰股份、迈为股份、晶盛机电、捷佳伟创等；风电设备关注日月股份，关注新强联。锂电设备拜登预计美国2030零排放汽车销量占40%-50%；2021年上半年国内新能源车渗透率约9.4%，较去年渗透率5.8%提升明显。持续关注锂电设备龙头先导智能、杭可科技、利元亨，看好海目星、联赢激光、先惠技术、震裕科技、斯莱克等……【点击查看全文】
计算机行业：用友发布精智工业互联网平台3.0 关注9股
投资策略： 云计算：微盟集团、用友网络、中国有赞、广联达；工业互联网：国联股份、中控技术、中望软件、深圳华强； IDC基础设施等：宝信软件、浪潮信息、光环新网；网安及医疗信息化：京东健康、阿里健康、平安好医生、奇安信、深信服； AIOT:漫步者、极米科技……【点击查看全文】
8月11日多家机构发布各大行业研究报告，以下是研报摘要，仅供投资者参考：
电力设备：发电侧才是储能星辰大海 关注5股
投资策略：我们预计后续适时出台电化学储能电价机制、发电侧电价市场化相关政策是大概率事件，这将进一步推动储能资产从“ 政策要求” 向“ 具备盈利模式” 转变，并大幅激发相关投资积极性。直接利好储能(强度大于分时电价政策)，间接利好风光发电， 重申“电源侧才是储能市场大蛋糕主体”观点。重点关注储能逆变器、电池、系统集成相关公司，尤其是在电源侧具备项目业绩、客户资源优势的公司：阳光电源、宁德时代、南都电源、科士达、信义储电等； 同时继续整体关注光伏、风电板块；此外建议关注氢能产业链……【点击查看全文】
机械行业：持续力推锂电设备、光伏设备 关注6股
投资策略：光伏/风电设备分布式光伏整县项目有序推进；发改委发布分时电价机制通知；硅料板块已连续4周降价，预计光伏行业需求有望迎来向上拐点。光伏设备持续力推上机数控、金辰股份、迈为股份、晶盛机电、捷佳伟创等；风电设备关注日月股份，关注新强联。锂电设备拜登预计美国2030零排放汽车销量占40%-50%；2021年上半年国内新能源车渗透率约9.4%，较去年渗透率5.8%提升明显。持续关注锂电设备龙头先导智能、杭可科技、利元亨，看好海目星、联赢激光、先惠技术、震裕科技、斯莱克等……【点击查看全文】
计算机行业：用友发布精智工业互联网平台3.0 关注9股
投资策略： 云计算：微盟集团、用友网络、中国有赞、广联达；工业互联网：国联股份、中控技术、中望软件、深圳华强； IDC基础设施等：宝信软件、浪潮信息、光环新网；网安及医疗信息化：京东健康、阿里健康、平安好医生、奇安信、深信服； AIOT:漫步者、极米科技……【点击查看全文】
金属材料：铁矿石大跌钢铁完美逻辑已现 关注6股
投资策略：目前产业端压产节奏不变，下半年仍将严格执行。成本端，目前铁矿石价格快速下跌，带来企业生产成本明显改善。尽管目前钢材价格仍处于震荡走势，但对应利润仍保持扩张趋势。目前压产逻辑在成本端率先兑现。我们判断，压产的坚定执行，有望使行业三季度业绩仍有望进一步增长。建议关注工业用材公司：首钢股份、太钢不锈、马钢股份、新钢股份、甬金股份、华菱钢铁、宝钢股份、鞍钢股份、南钢股份……【点击查看全文】
电气设备：发电侧政策出台储能再迎利好 关注8股
投资策略：储能产业周期刚刚开始，储能配套设备、电池产业链、项目开发集成商受益储能产业周期刚刚开始，三大类企业受益。 (1) 储能配套设备企业：核心如储能变流器获得美国认证的企业(阳光电源、科陆电子、盛弘股份等)；随着电力市场化改革推进，正泰电器、四方股份、中国西电等电气设备企业都将受益。 (2)电池产业链企业：电池寿命、安全是关键(业内宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、海基新能源、瑞浦等企业口碑好)，短期也进一步带动整个铁锂产业链。 (3)项目开发、集成商：如永福股份、中国电建等，还有户用储能先行者派能科技等……【点击查看全文】
化工行业：草铵膦价格持续创新高 关注5股
投资策略：化工行业龙头企业历经多年竞争和扩张，持续夯实成本护城河，核心竞争力显著，且当前估值相对偏低，建议重点关注：万华化学、华鲁恒升、扬农化工、华峰化学。山东赫达依托米特加的技术优势，加快推进食品级纤维素醚在植物蛋白人造肉领域的应用；子公司赫尔希植物胶囊新增产能快速释放，规模优势不断增强，剑指亚洲第一品牌，建议重点关注：山东赫达……【点击查看全文】
电气设备：表前市场高增开启美国储能新篇章 关注7股
投资策略：重点建议关注电池龙头宁德时代、亿纬锂能、PCS龙头阳光电源(本报告重点关注的是美国表前市场，暂不涉及分布式储能标的)，同时建议关注受益于美国市场放量，电池厂订单增加进而对材料采购增加的厂商恩捷股份、中国宝安、当升科技、天赐材料等，以及零部件公司中熔电气、宏发股份、良信电器；建议关注诺德股份、法拉电子……【点击查看全文】
钢铁行业：坚定看好板块投资机会 关注9股
投资策略：下半年粗钢减产执行概率逐步提升， 且近期原料价格大幅回落，主要上市钢铁企业盈利能力有望进一步改善。建议关注标的：新钢股份、方大特钢、宝钢股份、八一钢铁、鞍钢股份、包钢股份、华菱钢铁、三钢闽光、山东钢铁、重庆钢铁……【点击查看全文】
汽车行业：7月乘用车销量触底 关注4股
投资策略：利好具备更高议价能力的龙头公司。整车企业中，重点关注产业链韧性强的自主头部企业，如比亚迪(e平台3.0、dmi车型同发力)、广汽集团(新能源车加速扩张、燃油车底部向上、合资公司贡献显著业绩弹性)、长城汽车(燃油、混动、纯电均迎来强产品周期)；零部件公司中，重点关注星宇股份(显著受益下游芯片改善)、科博达(受益下游芯片改善，新客户、新产品放量)……【点击查看全文】
地产行业：土拍制度日臻完善 关注3股
投资策略：中长期投资价值已经显现，优选财务稳健、现金流健康、销售高增的行业龙头。尽管行业结算端毛利率仍有下行压力，但我们认为当前板块估值已经反映业绩及毛利率方面的担忧，同时随着各地土拍制度逐步完善、叠加监管对拿地销售比的限制，重点城市土地热度有望逐步降温，带来拿地端毛利率的企稳。当前多数龙头房企估值对应2021年PE不到5倍、PB不到1倍、股息率大多超过6%，近期保利地产、金科股份先后发布实控人或高管增持、回购计划，亦彰显中长期发展信心。考虑市场对行业信用风险的担忧，建议优选财务稳健、现金流健康、销售高增的行业龙头，如保利地产、金地集团、万科A等……【点击查看全文】
银行行业：Q2经营数据兑现基本面延续改善 关注5股
投资策略：7月份以来，降准引发的对宏观经济的担忧和降息预期、以及市场风格切换和资金面扰动下，银行板块估值整体回调。但二季度行业数据、以及部分已披露中报银行业绩，均佐证银行基本面延续改善的趋势。目前板块指数静态PB回调至仅0.67倍左右历史底部位置，随着本周上市银行中报的陆续落地，有望催化板块估值修复行情，个股层面继续关注：招商，平安，兴业，成都，青岛，长沙等……【点击查看全文】
加载全文
