军工股还有“上车”机会
金融投资报 佚名
|8月3日，A股市场延续普涨格局，国防军工股受消息刺激领涨两市，其中北斗产业链涨幅居前。近日中央高层强调，“强国必须强军，军强才能国安”。市场预期后续军工行业会获得更多的政策、订单等支持，作为过去几年少有的业绩持续增长的行业，未来“十四五”时期，业绩有望继续保持增长态势，甚至有可能随着地缘政治风险的提高，出现超预期。
从布局角度看，国防军工股也是机构少有的低配置板块。有券商统计，板块估值处于2014-2015年的底部位置，而机构配置仓位极轻。对于7月份大量新募集的资金而言，与其去追已经高高在上的板块，不如配置相对低位、低配的国防军工股。从历史统计看，一旦牛市启动，国防军工股往往会贯穿整个行情，期间也会诞生不少大牛股，比如中国船舶、成飞集成等，而近期出现的阶段牛股也并不少见。
当然，国防军工板块的支线众多，7月份主要是炒航母概念，比如中航沈飞、中航防务、东安动力等，目前领涨的细分板块是北斗导航，其能否接力航母概念成为8月国防军工股新领涨股，无疑值得关注。
拉长周期来看，由于国防军工股个股众多，后市会逐步分化，投资者在炒作中围绕主流与人气品种即可。
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