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“不差钱”华为刷屏 拟在境内首次发债募资60亿!公司回应来了

中国证券报 佚名

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  华为又刷屏了。
  华为这家全球通信行业巨头正谋求在中国境内发行公募债券。华为本次共注册两期中期票据,各募集30亿元。这60亿元将用于补充公司本部及下属子公司营运资金。
  9月11日晚间,华为回应称,公司经营稳健,现金流充裕。华为一直坚持通过合理的融资布局,持续优化资本架构,以确保公司财务稳健。
  拟发两期中票募集60亿元
  账面现金充裕补充营运资金
  据中国银行市场交易商协会非金融企业债务融资工具注册系统显示,华为投资控股有限公司(简称“华为”)提交了2019年度第一期/第二期中期票据的注册材料,在境内首次发债。
  两期发行规模各30亿元,期限均为3年;第一期的主承销商为工商银行,第二期的主承销商为建设银行,而根据工行、建行关于推荐华为发行中票的函,华为可注册的最大中票发行规模为300亿元,其中,工行推荐其注册发行不超过200亿元,建行推荐其注册发行100亿元。
  那么,华为缺钱吗?
  根据票据募集说明书显示,华为可谓“不差钱”。近三年及2019年上半年末,公司的货币资金余额分别为1254.82亿元、1572.65亿元、1840.87亿元和2497.31亿元。2018年末货币资金较2017年末增加268.22亿元,增幅为17.06%;2019年上半年度末货币资金较2018年末增加656.44亿元,增幅为35.66%,主要因为公司基于流动性管理需要,持有的货币资金随业务规模增长,保障业务需求。
  此外,从华为官网披露的财务数据显示,2015-2018年,华为经营活动现金流分别为523亿元、492.18亿元、963.36亿元和746.59亿元。不过,2018年经营活动现金净流量较2017年减少216.77亿元,降幅为22.50%,主要因为2018年加大了研发投入,并且适当增加库存。
  从资产负债率来看,近三年及2019年上半年末,华为公司资产负债率分别为68.41%、65.24%、64.99%和65.21%,呈现小幅波动趋势,相对稳定。
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