军工：军工板块蓄势待发 荐6股
我们认为,军工板块目前处于等待催化的板块行情前期,军工上市公司目前停牌数量较多,对军工板块的资产证券化方面形成了有力的实际基本面支撑;装备升级国企改革也为行业发展带来了契机;我们认为年底国际政治存在许多不确定因素,有可能形成对军工板块的有利刺激事件,推荐关注军工白马:中直股份、北方创业、航天电子、中航光电;资产注入:航天晨光、航天动力。中银国际
石化：配置上游油气和油服 荐15股
第一、全球原油供需平衡有望实现根据国际能源署(IEA)10月份的原油市场报告,预期17年全球石油需求的增长为1.2百万桶/天,与之对应的对OPEC的产量要求是在3300万桶每天以上,目前OPEC把产量目标设定在3250万桶每天,全球原油供应将出现一定的不足,尤其是到2017年下半年,全球原油供需得到平衡,库存将出现明显的下降。
第二、7年原油价格有望突破60-65美元此次OPEC减产协议达成,并且非OPEC国家尤其是俄罗斯也将参与减产,意味着2年的原油熊市已经结束,并且按照这个减产力度的话,全球原油2017年面临供不应求的状况,库存将出现明显的下滑。此前市场对原油的价格预期是下有底,40美元很难跌破;上有顶,60-65美元每桶很难突破;如果此次减产协义得到严格执行的话,17年原油价格有望突破60-65美元/桶。基于对原油市场的观点,我们建议重点关注如下标的:第一、海外油气资产收购的公司,如新奥股份、中天能源、洲际油气、新潮能源、洲际油气和美都能源;第二、油服公司,如惠博普、海油工程等;第三、涤纶长丝中的桐昆股份、恒逸石化、恒力石化和荣盛石化;第四:炼化企业如中国石化、华锦股份和上海石化等。银河证券
有色金属：供需共振金属为王 荐13股
军工：军工板块蓄势待发 荐6股
我们认为,军工板块目前处于等待催化的板块行情前期,军工上市公司目前停牌数量较多,对军工板块的资产证券化方面形成了有力的实际基本面支撑;装备升级国企改革也为行业发展带来了契机;我们认为年底国际政治存在许多不确定因素,有可能形成对军工板块的有利刺激事件,推荐关注军工白马:中直股份、北方创业、航天电子、中航光电;资产注入:航天晨光、航天动力。中银国际
石化：配置上游油气和油服 荐15股
第一、全球原油供需平衡有望实现根据国际能源署(IEA)10月份的原油市场报告,预期17年全球石油需求的增长为1.2百万桶/天,与之对应的对OPEC的产量要求是在3300万桶每天以上,目前OPEC把产量目标设定在3250万桶每天,全球原油供应将出现一定的不足,尤其是到2017年下半年,全球原油供需得到平衡,库存将出现明显的下降。
第二、7年原油价格有望突破60-65美元此次OPEC减产协议达成,并且非OPEC国家尤其是俄罗斯也将参与减产,意味着2年的原油熊市已经结束,并且按照这个减产力度的话,全球原油2017年面临供不应求的状况,库存将出现明显的下滑。此前市场对原油的价格预期是下有底,40美元很难跌破;上有顶,60-65美元每桶很难突破;如果此次减产协义得到严格执行的话,17年原油价格有望突破60-65美元/桶。基于对原油市场的观点,我们建议重点关注如下标的:第一、海外油气资产收购的公司,如新奥股份、中天能源、洲际油气、新潮能源、洲际油气和美都能源;第二、油服公司,如惠博普、海油工程等;第三、涤纶长丝中的桐昆股份、恒逸石化、恒力石化和荣盛石化;第四:炼化企业如中国石化、华锦股份和上海石化等。银河证券
有色金属：供需共振金属为王 荐13股
基本金属重点关注铜、锌及铝的投资机会。铜将成为弹性最好的品种,供给顶峰已经过去,以电网投资为代表的需求逐步向好,自产铜较多的企业受益较大;铅锌延续精矿短缺节奏,并逐步传导至中游冶炼品种;铝价一方面受制复产产能冲击,一方面是原材料价格支撑,有望整体稳定,关注具有成本优势的企业。
贵金属具有波段性机会。考虑到美联储加息靴子落地,滞胀风险较大,明年的黑天鹅事件较多,贵金属的避险需求依然存在很大的投资机会,有望呈现出波段性机会。
关注钴、轨交铝材板块。钴整体供给较为平稳,下游需求受益于三元材料需求及渗透率提升,关注新能源车相关政策落地带来的投资机会;2017年基建加码是大概率事件,轨道交通是其中亮点,关注业绩好,估值低的上游铝材板块。
重点推荐个股:铜板块关注自产铜较多的标的,江西铜业和云南铜业;锌板块同时关注采选和冶炼环节的标的,驰宏锌锗、中金岭南、西藏珠峰、建新矿业、豫光金铅;铝板块关注具有电价成本优势的云铝股份、具有煤价优势的神火股份、具有氧化铝资源优势的焦作万方;钴板块关注华友钴业、格林美;轨交铝材板块关注明泰铝业、南山铝业、利源精制。国海证券
建筑工程：低估蓝筹仍有吸引力 荐13股
行业层面,投资增速持续下行将是常态,行业集中度逐步提升将是未来的大趋势,上市公司凭借其平台、资本等优势有望脱颖而出,通过扩张资产负债表,实现行业并购整合。此外,目前一带一路、人民币贬值、国企改革、增量资金涌入等多因素导致行业出现积极变化。
公司层面,资产荒背景下,低估值蓝筹较有吸引力,估值仍有提升空间,比如中国建筑、中国电建、中国中铁、中国交建等;此外,装饰行业并购整合大幕已经开启,广田集团、江河集团、瑞和股份、全筑股份等公司正在积极整合优质资源;对外工程行业持续受益于“一带一路”战略以及人民币贬值,利好北方国际、中工国际、中钢国际等公司;此外,东南网架、精工钢构等钢结构公司也值得关注。广发证券
建材：重点关注两大主线 荐2股
自7月1日至今,全国浮法玻璃生产线增加3条,生产线开工数增加10条,总产能增加0.13亿重量箱,产能利用率提升1.92%。玻璃产能的增加刺激纯碱价格的上涨,各地区轻质、重质纯碱均有较大的增长,西南地区轻质纯碱上涨幅度高达25.42%,我们建议关注水泥行业龙头华新水泥,纯碱行业相关个股山东海化。国联证券
节能环保：布局低估值优质成长 荐4股
近5个交易日,权重股依旧活跃,继续带动大盘震荡攀升;而受资金偏好低估值蓝筹影响,环保板块则整体呈现回调,表现不佳。当前,市场分化较为明显,同时,随着指数的快速拉升,大盘短线回调压力进一步增大。对于环保板块,维持谨慎操作观点,继续建议关注低估值优质成长性个股,逢低配置,静待时机。从行业发展来看,环保顶层设计正加快完善,环境治理基础制度改革稳步推进,环境监管从单纯的督企逐步向督企与督政并重转变、执法得到持续强化,同时PPP等创新模式大力推广带动治理需求加速释放,围绕环境质量核心目标的多措并举,有望为环保行业持续打开发展空间。我们看好污水厂提标改造、黑臭水体治理、海绵城市、生态建设、垃圾焚烧、土壤修复等细分领域,建议优先关注全产业链布局、PPP项目承接实力强的平台型公司,以及积极推进转型、业务拓展持续有力的相关细分行业成长型个股。另外,建议密切关注PPP模式推进,把握环保PPP中长线投资机会。维持行业“看好”投资评级。本周股票池推荐:高能环境、国祯环保、神雾环保和碧水源。渤海证券
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