国防军工：看好板块年内系统机会 荐11股
军工板块具备反弹基础,年内获关注概率大。
今年以来,国防军工指数下跌16.62%,申万28个子行业排名倒数第4,6月至7月实现反弹回调后一直在低谷徘徊,表现低于上证综指(下跌9.34%)。近5日军工板块连续资金净流入指数小幅上涨,预计将成为反弹起点。重点推荐标的:中航机电、中直股份、中航飞机、中航动力、中国卫星、航天动力、康拓红外、航天晨光、航天电子、北方国际、北方创业等系统性机会。国信证券
建筑装饰：催化剂不断布局正当时 荐8股
投资建议:“一带一路”近期催化剂不断,我们认为行业逐渐进入收获期,建议布局估值在历史底部,明年业绩加速成长的“四大国际”:北方国际、中钢国际、中工国际、中材国际,另外大的建筑央企同样受益,推荐葛洲坝、中国交建、中国铁建、中国中铁等。申万宏源
零售：新零售时代到来 荐5股
相关标的: 我们认为春节前,消费需求保持旺盛,休闲零食类公司会有较好表现,如好想你、洽洽食品、来伊份。同时还有增强快递行业信息化或自动化程度的公司,如永利股份、山东威达、力帆股份、外运发展、华贸物流。川财证券
文化传媒：关注年报高送转预期 荐5股
本周文化传媒行业整体表现开始继续有所回暖,受体育总局12月举办全国电竞公开赛的利好,本周游戏概念个股表现较为活跃。结合行情而言,我们继续认为文化传媒行业部分个股在持续转型或低估值高成长下已经具备了一定程度的配置机会,并可提前布局年报具备高送转预期的相关个股;另外一方面可以把握以下三种投资逻辑:(1)传统国企媒体领域,板块估值相对较低加之改革持续发酵,以东方明珠、中文传媒为代表的股改政策出台具有极强的示范效应,后续板块及相关个股价值将得到持续重估;(2)确定性强的细分领域龙头或者管理层有动力,后期存在有催化剂的个股;(3)部分超跌优质个股或板块由于基本面改善所显现的短期配置型机会,例如11月份后由于电影供给端质量改善对院线行业基本面造成的反转刺激以及部分估值受到持续压制的板块及个股。此外我们继续建议投资者持续关注由于互联网彩票放开进程加速对相关板块所造成的利好效应。综上所述,我们继续维持文化传媒行业“看好”的投资评级,推荐标的为:
国防军工：看好板块年内系统机会 荐11股
军工板块具备反弹基础,年内获关注概率大。
今年以来,国防军工指数下跌16.62%,申万28个子行业排名倒数第4,6月至7月实现反弹回调后一直在低谷徘徊,表现低于上证综指(下跌9.34%)。近5日军工板块连续资金净流入指数小幅上涨,预计将成为反弹起点。重点推荐标的:中航机电、中直股份、中航飞机、中航动力、中国卫星、航天动力、康拓红外、航天晨光、航天电子、北方国际、北方创业等系统性机会。国信证券
建筑装饰：催化剂不断布局正当时 荐8股
投资建议:“一带一路”近期催化剂不断,我们认为行业逐渐进入收获期,建议布局估值在历史底部,明年业绩加速成长的“四大国际”:北方国际、中钢国际、中工国际、中材国际,另外大的建筑央企同样受益,推荐葛洲坝、中国交建、中国铁建、中国中铁等。申万宏源
零售：新零售时代到来 荐5股
相关标的: 我们认为春节前,消费需求保持旺盛,休闲零食类公司会有较好表现,如好想你、洽洽食品、来伊份。同时还有增强快递行业信息化或自动化程度的公司,如永利股份、山东威达、力帆股份、外运发展、华贸物流。川财证券
文化传媒：关注年报高送转预期 荐5股
本周文化传媒行业整体表现开始继续有所回暖,受体育总局12月举办全国电竞公开赛的利好,本周游戏概念个股表现较为活跃。结合行情而言,我们继续认为文化传媒行业部分个股在持续转型或低估值高成长下已经具备了一定程度的配置机会,并可提前布局年报具备高送转预期的相关个股;另外一方面可以把握以下三种投资逻辑:(1)传统国企媒体领域,板块估值相对较低加之改革持续发酵,以东方明珠、中文传媒为代表的股改政策出台具有极强的示范效应,后续板块及相关个股价值将得到持续重估;(2)确定性强的细分领域龙头或者管理层有动力,后期存在有催化剂的个股;(3)部分超跌优质个股或板块由于基本面改善所显现的短期配置型机会,例如11月份后由于电影供给端质量改善对院线行业基本面造成的反转刺激以及部分估值受到持续压制的板块及个股。此外我们继续建议投资者持续关注由于互联网彩票放开进程加速对相关板块所造成的利好效应。综上所述,我们继续维持文化传媒行业“看好”的投资评级,推荐标的为:省广股份、中文传媒、中体产业、文投控股、人民网。渤海证券
环保：行业景气度依旧 荐5股
投资建议:此次污水十三五规划征求意见稿的出台重点强调未来的治理以环境结果为导向,并推广PPP模式,促进行业市场化发展,我们认为有技术、有资源的企业优势明显,推荐水处理龙头【碧水源】【盈峰环境】【环能科技】等和水务平台【洪城水业】,建议关注【兴蓉环境】。安信证券
餐饮旅游：逢低布局跨年度行情 荐18股
维持板块“超配”评级。四季度旅游行业进入传统意义淡季,板块整体性表现趋于平淡,建议投资者继续以个股精选配置为主。建议重点关注行业前景持续看好,主业成长且有较强外延预期的优质个股,重点布局桂林旅游(海航入股确定,再融资预期持续加强)、长白山(反季节性+国企改革题材)、西安旅游(小市值+强转型诉求)以及宋城演艺(增发破发+国内外新项目落地+收购预期);其次,从跨年度的角度,看好峨眉山A(交通改善支撑基本面,国企改革与新一轮融资周期)、黄山旅游(客流明年恢复性反弹,区域资源整合节奏加快,持续融资预期)以及三特索道(小市值大资源,再融资方案持续推进)。中长期,我们仍建议积极关注自然景区板块,相关个股明年有望进入再融资集中运作期,建议关注峨眉山、黄山、桂林、张家界及丽江等。其次,行业整合及转型力度有所加大,业绩向好的绩优个股,如青旅、国旅、首旅、岭南等,另外关注市值偏小且国企改革题材也突出的弹性个股,如西安三杰(西饮、西旅、曲江)、大连圣亚以及华天酒店等,从长期来看,我们依然重点看好治理结构好,细分领域增速快,积极进行集团化扩张的三特、宋城、凯撒、众信等。国信证券
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