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铁矿石期货国际化全市场测试完成 基差贸易将成定价主流

证券时报 魏书光

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  铁矿石国际化5月4日正式起航。为确保铁矿石期货国际化业务“万无一失”,大商所先后开展了两次全市场测试,百余家期货公司积极响应和参与,各个业务场景测试顺利,完成了预期效果。
  证券时报记者了解到,全球大宗商品贸易普遍采用的以期货价格为基准的基差贸易模式有望在铁矿石交易中得以推广,进一步优化铁矿石定价机制。
  两次全市场测试顺利完成
  近期,大商所组织中国期货市场监控中心、期货公司会员以及信息商,先后开展了两次铁矿石期货引入境外交易者业务的全市场测试。测试模拟了境外交易者开户、交易权限设置、境外经纪机构备案、结算、外币出入金以及风控监察等业务场景,测试过程顺利,交易、结算数据准确,检验了相关系统的安全性,确保铁矿石期货国际化相关业务顺利进行。
  4月14日,大商所进行了引入境外交易者日期确定后的首次全市场测试,共有138家期货公司会员、3家信息商参与。从测试结果看,各期货公司会员共完成156家境外经纪机构备案,开设365个境外企业客户;美元出入金合计308笔;境外交易者委托交易笔数和成交量分别为7825笔和14791手。
  据介绍,铁矿石期货引入境外交易者的全市场测试达到了既定目的,进一步验证了相关业务、流程的稳定性和有效性。市场人士表示,经过前期技术系统升级和全市场测试,期货公司、信息商等各方已做好充足的准备,将继续全力开展国际化相关筹备工作,确保铁矿石期货引入境外交易者实现平稳落地和运行。
  铁矿石定价将
  朝市场化方向发展
  铁矿石期货国际化起航,将会为国际铁矿石贸易带来哪些变化?当前国际铁矿石贸易以普氏指数为主导定价,买卖双方以当日或一段时期内普氏指数为依据进行报价和谈判。普氏指数以询价方式定价,询价样本数量有限,仅占市场总量的6%~9%,采集过程也不公开透明,一个大权重样本报价变动,可能直接影响当日普氏报价。
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