独孤金圣：期货复盘涉及原油，棕榈，纯碱玻璃，铁矿焦煤等
中金在线特约 独孤金圣
|2024年1月3日周三商品期货涨跌不一。集运指数(欧线)封涨停板，涨幅23%；玻璃涨超4%，焦煤、尿素涨超3%，纸浆、铁矿石、纯碱、焦炭、氧化铝涨超2%。跌幅方面，SC原油跌超2%，液化石油气(LPG)、豆一、丁二烯橡胶(BR)、烧碱跌近2%。沪深300股指期货(IF)主力合约跌0.35%，上证50股指期货(IH)主力合约涨0.05%，中证500股指期货(IC)主力合约跌0.39%，中证1000股指期货(IM)主力合约跌0.70%。2年期国债期货(TS)主力合约跌0.02%，5年期国债期货(TF)主力合约涨0.02%，10年期国债期货(T)主力合约涨0.05%，30年期国债期货(TL)主力合约跌0.01%。国内期货主力合约资金流入方面，玻璃2405流入9.45亿，沪金2404流入5.62亿，铁矿石2405流入2.93亿；资金流出方面，生猪2403流出6.39亿，沪铝2402流出5.33亿，沪深300 2401流出5.0亿。今天行情还是涨跌参半，欧线集运再次封死涨停，虽然盘中打开，但是还是封死涨停，一直提醒大家不要摸顶，另外强势的还有化工当中的玻璃，尿素，纸浆，纯碱，乙二醇，PVC，甲醇等，原油，LPG，合成橡胶，烧碱，PTA，对二甲苯，橡胶，20号胶，低硫燃油，菜油，燃油，沥青，短纤，PP，塑料等走势偏弱，黑色系方面铁矿石再度冲高，还是继续偏向强势，焦煤焦炭目前走势偏强运行，螺纹跟随，农副产品方面，苹果，花生，白糖，棉花，玉米，淀粉等走势偏强一些，鸡蛋，菜粕，豆二，豆粕，红枣，生猪等走势稍微弱一点，三大油脂棕榈，豆油菜油继续弱势运行，还是符合预期，还是要小心行情的继续下破，有色金属方面沪铝，白银，国际铜，沪铜等走势偏弱，沪镍，沪锌，沪锡，沪铅，黄金等走势略强。国内期货主力合约再来关注一下一些相关产品的操作思路
重点数据关注：
21:30 美国2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金就经济前景发表讲话
次日03:00 美国美联储公布货币政策会议纪要。
次日05:30 美国至12月29日当周API原油库存(万桶)
次日09:45 中国12月财新综合PMI/财新服务业PMI
次日待确定 中国至1月4日螺纹钢周度钢厂库存、社库、产量、表观需求(万吨)
具体相关产品操作思路：
原油2403合约，尽管红海紧张局势升级，但随着对供应可能超过需求的担忧加剧，沙特阿拉伯可能将2月向亚洲销售的所有品种原油升水幅度削减至一年低点。前期红海事件引发航运中断担忧，带动原油价格上涨。后因对产油国减产存疑、对需求疲软的担忧等多方因素，国际原油价格陆续走低,目前来看外盘69附近支撑还是比较大的，内盘2403合约需要关注下方53*-53*附近，上方压制关注55*-56*一线。
棕榈油2405合约，供应端，全球棕榈油产量预计同比小幅增加，其中马来受厄尔尼诺影响较小，且2023年下半年产量强势恢复，实际增产可能性较高；而印尼受厄尔尼诺影响更大，有实际增产不及预期可能。技术面来看行情连续震荡之后还是向下下破，暂时行情就要考虑弱势运行，上方关注70*0附近压制，强压制71*0-70*0，下方支撑关注68*0-67*0附近。
纯碱2405合约，短期纯碱供应端依旧面临较大不确定性，消费保持韧性，库存持续低位情况下，价格呈现高位震荡走势，昨日我们关注行情震荡区间，行情没有站上上方2100的压制，暂时来说我们还是要继续关注21*0-21*0的压制， 下方支撑关注20*0-20*0附近，关注行情震荡。
玻璃2405合约，玻璃节后产销向好，叠加宏观回暖，短期对玻璃还是形成一定的支撑，前期我们一直关注行情回撤偏向多交易，目前来看关注18*0-19*0附近支撑可以先关注，上方压制关注一下20*0附近。
铁矿2405合约，市场价格部分探涨，加上红海海运局势紧张，整个海运运费大幅度上涨，铁矿石的运费跟随水涨船高，铁矿石价格继续推高钢企生产成本，钢厂挺价信心整体偏强，虽然时处传统消费淡季，但下游终端制造业需求韧性仍在，市场对宏观政策的预期较强，技术面来看行情继续冲高，我们继续关注上方103*附近压制，下方支撑关注10**-99*-98*.
焦煤2405合约，蒙煤现货价格回落，通关基本恢复正常。但受煤矿安全事故影响，110家洗煤厂产量继续大幅下滑。焦煤供给近期下滑较快，但持续性有限。技术面来看行情触及下方支撑之后反弹，短期预计还是震荡，暂时我们要继续关注上方20*0附近的压制， 下方支撑关注19*0-19*0.
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