独孤金圣：期货复盘涉及原油，棕榈菜油，纯碱玻璃，铁矿焦煤白糖等
中金在线特约 独孤金圣
|2023年12月28日周四，国内期货主力合约涨跌不一，氧化铝涨超2%，红枣、集运指数(欧线)、菜粕、沪铝、淀粉、尿素、甲醇涨超1%。跌幅方面，焦煤、燃料油跌超2%，生猪、纯碱、SC原油、铁矿石、苯乙烯(EB)、聚氯乙烯(PVC)、苹果跌超1%。沪深300股指期货(IF)主力合约涨2.64%，上证50股指期货(IH)主力合约涨2.37%，中证500股指期货(IC)主力合约涨1.91%，中证1000股指期货(IM)主力合约涨2.26%。2年期国债期货(TS)主力合约跌0.03%，5年期国债期货(TF)主力合约跌0.01%，10年期国债期货(T)主力合约跌0.04%，30年期国债期货(TL)主力合约涨0.03%。国内期货主力合约资金流入方面，沪深300 2401流入32.48亿，中证500 2401流入10.47亿，上证50 2401流入7.89亿；资金流出方面，铁矿石2405流出8.47亿，沪银2402流出6.16亿，欧线集运2404流出5.68亿。日内行情涨跌参半，上涨方面最近氧化铝波动比较大， 另外欧线集运今天熄火冲高回落，还是要注意行情的资金动向，农副产品今日红枣，菜粕，淀粉，玉米，豆一，豆二，棉花，白糖等走势偏强，生猪，苹果，花生，鸡蛋等走势偏弱，化工方面尿素，甲醇，20号胶，合成橡胶，烧碱，PTA，LPG，对二甲苯，玻璃，沥青，纸浆，橡胶，等走势偏强，燃油，PVC，苯乙烯，纯碱，原油，低硫燃油，乙二醇，走势偏弱，黑色系方面焦煤最弱，铁矿，焦炭，螺纹也有影响，三大油脂方面今天也是偏向震荡调整，棕榈，菜油，豆油基本上同步冲高回落调整，，有色贵金属方面，白银，沪镍相对弱势一点，沪铝，沪锌，沪铅，沪锡，黄金表现稍微强势一点。再来关注一下一些相关产品的操作思路
重点数据关注：
21:30 美国至12月23日当周初请失业金人数(万人)
23:30 美国至12月22日当周EIA天然气库存(亿立方
00:00 美国至12月22日当周EIA原油库存(万桶)
次日待确定 中国至12月28日45个港口铁矿石库存(万吨)
次日待确定 中国至12月29日外购仔猪/自繁自养生猪养殖利润(元/头)
待确定 中国至12月29日菜粕/豆粕周度库存(万吨)
具体相关产品操作思路：
原油2402合约，原油自身库存和美国创历史新高的产量利空价格，同时安哥拉退出欧佩克引发市场对该集团团结的担忧，总体也利空市场。另一方面，红海危机仍在延续，若进一步加剧，可能再次抬高油价。因此，由于受到多重事件驱动因素的因素，当前对油价走势的判断难度较大，外盘我们重点关注72.8的支撑附近是否有反弹的走势，暂时内盘我们下方还是先关注55*附近支撑情况，上方压制关注57*-5*附近。
棕榈油2405合约，当前棕榈油产地已经进入季节性减产，但是目前厄尔尼诺对产量影响有限，对棕榈油价格推涨作用一般。本周国内棕榈油库存下降较慢，不过低度棕榈油比豆油性价比高，但节前备货需求寥寥，市场交投气氛平静，厂家主动报盘意向不高，实单多按量详谈，技术面来看行情虽然震荡上扬，但是日线压制明显，行情还是出现调整，暂时我们还是要关注第一支撑71*0附近，第二支撑是70*0-70*0附近，上方压制7**0附近。
纯碱2405合约，近期碱厂待发订单窄幅下降，新订单不理想，临近年末下游存备货需求，本周库存小幅下降。低库存虽对价格仍有支撑但当下纯碱价格下游接受意向减弱，部分行业库存相对前期有增加，企业新单采购谨慎情绪犹存，技术面来看行情处于震荡下跌的走势，暂时上方压制关注21*0附近，下方支撑关注一下20*0附近。
玻璃2405合约，近期国内浮法玻璃点火生产线增加，前期点火产线出玻璃时间延后，短期供应相对稳定。目前北方地区地产项目已停工，玻璃终端需求走弱，但东北价格策略下效果较好，而南方年末赶工需求仍存刚性支撑，其中华东、西南、华南这类南部区域产销尚可，本周行业多数处于去库状态，短期我们来看玻璃相比较纯碱而言还是强势一点，处于横盘阶段，之前我们继续关注的18*0-18*0的支撑还是有效的，上方压制关注19*0-19*0.
铁矿2405合约，本期澳巴铁矿石发运量增加，但到港量减少。由于钢材产量减少预期，压低炉料需求，叠加近期港口库存回升，矿价承压回落。技术面来看近期行情表现的都是冲高回落，暂时上方压制关注97*-9**附近，下方第一支撑是9**附近，第二支撑是94*-94*附近。
焦煤2405合约，黑龙江和山西发生多起煤矿事故，产地安监限产压力较大，叠加年底煤矿迎来年终检修，洗煤厂精煤产量大幅下滑，焦煤供应边际收缩。需求方面，随着焦炭三轮涨价落地，焦企利润小幅好转，开工积极性暂未进一步下挫，整体来看焦煤基本面较为疲弱，从技术面来看我们关注到行情是偏向震荡回落的走势，暂时上方19*5附近压制还是值得关注，下方支撑我们昨天关注的18*0试探了一下，接下来要继续关注18*0-18*0一线。
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