独孤金圣：焦煤焦炭铁矿螺纹反弹注意压制，棕榈豆油菜油继续反弹
中金在线特约 独孤金圣
|2023年12月12日周二，国内期货主力合约涨多跌少。生猪、焦煤、焦炭、尿素涨超2%，燃料油、铁矿石、集运指数、沪锌、烧碱涨超1%；跌幅方面，碳酸锂跌超8%，玻璃、液化石油气(LPG)、纸浆、白糖跌超1%。沪深300股指期货(IF)主力合约涨0.35%，上证50股指期货(IH)主力合约涨0.66%，中证500股指期货(IC)主力合约涨0.12%，中证1000股指期货(IM)主力合约涨0.13%。2年期国债期货(TS)主力合约持平，5年期国债期货(TF)主力合约跌0.01%，10年期国债期货(T)主力合约跌0.02%，30年期国债期货(TL)主力合约跌0.16%。国内期货主力合约资金流入方面，铁矿石2405流入7.77亿，生猪2403流入4.85亿，豆粕2405流入4.21亿；资金流出方面，沪深300 2312流出71.25亿，中证500 2312流出60.04亿，中证1000 2312流出56.93亿。日内行情整体表现还是相对震荡为主，上涨方面今天生猪表现不错，农副产品当中的豆粕，菜粕，豆一，红枣，棉花，苹果，花生等等偏强运行，白糖，玉米，淀粉相对弱势一点，黑色系方面焦煤焦炭还是强势反弹带队，铁矿，螺纹跟随，化工方面尿素依旧强势，还有燃油，烧碱，乙二醇，低硫燃油，苯乙烯，塑料，原油，PVC，纯碱，PP，PTA，等等也表现不错，玻璃，LPG，纸浆，合成橡胶，20号胶，等相对弱势一点。三大油脂方面目前还是偏强势反弹，波动不大， 但是还是收涨，基本上棕榈油，豆油，菜籽油都是同步的。还有欧线集运今天走势也是偏强运行，但是关注压制的突破情况。有色金属贵金属方面沪镍杀跌反弹整体收绿，沪铜，国际铜，黄金白银收弱，沪锡，沪铝，沪锌等相对强势一点。再来关注一下一些相关产品的操作思路
重点数据关注：
21:30 美国11月季调后CPI月率/未季调CPI年率
次日05:30 美国至12月8日当周API原油库存(万桶)
次日待确定 中国至12月13日找钢网全国建材周度钢厂库存、社库、产量(万吨)
次日待确定 中国至12月13日尿素企业库存(万吨)
具体相关产品操作思路：
原油2401合约，市场仍在评估欧佩克减产执行的效果和时间。市场预计美国石油产量将在2024年继续增长，可能达到每日1330万桶的新高。与此同时，埃克森美孚和雪佛龙正在提高2024年的资本支出预算。美国石油产量将迎来丰收之年，2024年可能再创新高，可能会给沙特阿拉伯重新获得对原油价格的控制权带来更多压力，短期行情外盘我们还是要关注72.2-72.6的压制情况，内盘要关注的56*-57*的压制，支撑还是54*附近。
棕榈油2405合约，棕榈油，产地11月份进入季节性减产周期，库存压力逐步释放，且中长期在厄尔尼诺现象扰动下，价格下方存支撑，但短期未见异常。国内棕榈油9-10月份进口到港维持高位，但在高库存抑制下后续进口预计减少，最新商业库存减至94.37万吨。需求端，因节前备货，叠加价格优势显著，提振下游采购需求。短期行情偏向震荡反弹格局，暂时上方关注73*0-73*0的压制情况，下方支撑关注71*0-70*0附近。
纯碱2405合约，近期部分企业检修，国内纯碱装置开工率下降，个别企业近期存短期减量，预期产量相对平稳。需求方面，下游需求有所改善，企业订单增加，厂家出货顺畅，碱厂待发订单支撑下，预计库存或延续下跌趋势，低库存对价格仍有支撑，市场现货货源偏紧，部分企业仍存上涨意向，但纯碱价格逐步涨至高位，企业新单采购谨慎情绪增加。技术面来看行情暂时高位横盘，上方关注23*0附近压制，下方支撑关注22*0附近。
螺纹2405合约，据钢银数据，本周全国建材库存下降1.71%至342.28万吨，中央政治局会议指出，明年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。宏观政策仍有进一步宽松的预期，在很大程度上提振市场情绪。不过近日全国气温普遍下降，北方地区出现大范围雨雪天气，工程施工受到一定影响，国内市场现实供需有所趋弱。技术面来看行情偏震荡反弹，暂时上方压制关注41*0一线，下方支撑关注39*0附近。
铁矿石2405合约，供应端，上周全球发运量有所增加、到港量有所下降。需求端，需求继续边际转弱，铁水产量、疏港量、进口矿日耗持续下降，钢厂利润有所下降。港口库存、钢厂库存有所累库。当前体现出淡季弱现实的特点。但弱现实强预期博弈仍在继续，需求边际持续转弱，弱现实限制矿价上行区间。多空交织下，预计近期铁矿石价格或将呈现高位整理走势，还是要关注成材的带动情况，技术面来看目前整体表现多头强势，暂时要关注行情师傅继续破高，这里很关键，破高可能要继续试探99*附近，如果暂时不破高，行情可能出现短暂调整，下方支撑关注95*-94*-93*.
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