独孤金圣：铁矿疯狂带队焦煤焦炭螺纹跟否，棕榈豆油菜油弱势
中金在线特约 独孤金圣
|2023年10月24日周二，商品期货主力合约有涨有跌。碳酸锂、铁矿石涨超3%，焦煤、对二甲苯(PX)、集运指数(欧线)涨超2%。跌幅方面，苹果跌超4%，豆二跌超3%，菜油、SC原油跌超2%。2年期国债期货(TS)主力合约跌0.05%，5年期国债期货(TF)主力合约跌0.08%，10年期国债期货(T)主力合约跌0.12%，30年期国债期货(TL)主力合约跌0.37%。沪深300股指期货(IF)主力合约涨0.61%，上证50股指期货(IH)主力合约涨0.74%，中证500股指期货(IC)主力合约涨0.89%，中证1000股指期货(IM)主力合约涨1.27%。国内期货主力合约资金流入方面，沪深300 2311流入10.87亿，铁矿石2401流入9.58亿，中证1000 2311流入3.49亿；资金流出方面，中证500 2311流出4.6亿，沪铝2311流出4.09亿，螺纹钢2401流出3.03亿。日内行情波动最靓的仔还是铁矿，尾盘出现大幅度拉升，带动焦煤焦炭，螺纹热卷等产品反弹为主，煤化工的乙二醇也是幽邃跟随，相对来说甲醇弱势一点，另外碳酸锂再次走强的趋势，欧线集运我最近也是看有些企稳偏强势，化工方面对二甲苯，烧碱，PTA，短纤，沥青，LPG略强一些，塑料，纸浆，苯乙烯，纯碱，PP，20号胶，橡胶，玻璃、PVC等收红，低硫燃油，甲醇，燃油，尿素收绿，三大油脂方面同步共振再次下跌，菜籽油，棕榈油，豆油都是弱势，还没有企稳，农副产品，苹果，豆二，花生，豆粕，豆一，生猪，红枣，鸡蛋，菜粕，白糖今天都是收绿，棉花，淀粉收红。再来关注一下一些相关产品的操作思路
重点数据关注：
21:45 美国10月Markit制造业PMI初值
21:45 美国10月Markit服务业PMI初值
22:00 美国10月里奇蒙德联储制造业指数
次日04:30 美国至10月20日当周API原油库存
次日待确定 中国至10月25日找钢网全国建材周度钢厂库存(万吨)
次日待确定 马来西亚10月1-25日SGS/Amspec/ITS马棕油出口量(吨)
具体相关产品操作思路：
棕榈油2401合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少143手，空头持仓增加11281手，当日合计净空头持仓增加11424手。马棕增产减出口、印度采购积极性回落等现实下，预计马棕后市仍维持累库预期。近期棕榈油到港偏多，下游成交及提货水平一般，虽然上周棕榈油小幅去库但去库进程缓慢，目前棕榈油国内基差价格随货源宽松而走弱，棕榈油价格承压。日内行情也是走弱为主，尾盘有所反弹，但是力度不大，暂时上方压制关注71*0-72*0一线，下方支撑关注70*0-69*0附近。
白糖2401合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加9666手，空头持仓增加4702手，当日合计净多头持仓增加14368手。国内方面，新榨季开启，目前北方甜菜糖陆续上市，叠加后期进口或放量，以及抛储的补充，此前供应紧张的局面有望缓解。近期现货以降价清库为主，市场成交一般。郑糖价格走势转弱，现货市场观望情绪较浓。虽然进口成本高企，但是预期进口的增加以及政策性供给的陆续推出预计将制约糖价上行空间，短期上方关注68*0-68*0附近压制，下方支撑关注67*0附近。
纯碱2401合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加8883手，空头持仓增加7811手，当日合计净多头持仓增加1072手。近期国内纯碱产量稳步提升，供应增加，周度产量超过70万吨，短期暂无检修计划，预期装置开工维持高位。近期下游需求淡稳，采购不积极，刚需采购为主，纯碱企业待发订单稳中有降，新订单接收一般，市场心态偏弱，上周纯碱企业库存累积幅度较大，短期行情出现盘整修复格局，下方支撑依旧是关注16*0-16*0一线，上方压制还是关注17*0附近不变。
螺纹2401合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少27893手，空头持仓减少51468手，当日合计净多头持仓增加23575手。产业方面，内需呈现出旺季不旺特征，出口际转弱迹象，盈利压制钢厂生产，铁水出现加速下行，产业链负反馈压力增加，钢材受到原料挤压和下游需求不足两头挤压，难有更多的利多驱动，盘面只能依托于成本支撑。带动螺纹期价走强，炉料适度止跌之下，螺纹小幅反抽。日内收回3600支撑平台，螺纹暂时转为震荡结构。暂时来看上方压制有要关注36*0-37*0一线，下方支撑还是关注35*0-36*0附近。
铁矿石2401合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加12108手，空头持仓增加9341手，当日合计净多头持仓增加2767手。目前铁水产量继续回落，钢厂盈利率大幅下降；随着钢厂亏损扩大，高炉检修进程或有所加快，负向反馈仍未结束，原料价格依然承压。但本期海外到港量环比重新下降，铁矿供需维持紧平衡状态；并且铁矿基差水平偏高，后续矿价或跌幅有限。日内行情尾盘强势上涨，短期行情还有冲高的可能，暂时上方关注一下87*附近压制，前高分水岭重点关注，下方支撑关注85*-8**一线。
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