独孤金圣：螺纹铁矿焦煤焦炭偏强运行，棕榈豆油菜油反弹修复
中金在线特约 独孤金圣
|2023年8月1日周二，商品期货主力合约涨跌不一，玻璃涨超7%，甲醇、焦炭、燃料油、焦煤涨超3%，纯碱、原油涨超2%。跌幅方面，沪锡跌超2%，聚氯乙烯(PVC)跌超1%。沪深300股指期货(IF)主力合约跌0.52%，上证50股指期货(IH)主力合约跌0.42%，中证500股指期货(IC)主力合约涨0.03%，中证1000股指期货(IM)主力合约跌0.15%。2年期国债期货(TS)主力合约涨0.02%，5年期国债期货(TF)主力合约涨0.04%，10年期国债期货(T)主力合约涨0.05%，30年期国债期货(TL)主力合约涨0.11%。国内期货主力合约资金流入方面，沪铜2309流入9.35亿，沪锡2309流入5.84亿，沪铝2309流入2.87亿；资金流出方面，沪深300 2308流出18.84亿，中证1000 2308流出11.08亿，上证50 2308流出9.8亿。今日盘面涨跌豆油，不是一边倒的行情，上涨方面玻璃靠前，纯碱也不弱跟随其后，黑色系方面焦炭焦煤强势上涨，铁矿相对弱一点，也是上涨，但是成材螺纹钢就上涨不多，另外化工方面甲醇，燃油，原油，尿素，LPG，沥青，PP，塑料等上涨，PVC，乙二醇，橡胶，PTA，等相对弱势一些，农副产品，苹果，豆粕，玉米，白糖等弱势一点，菜粕强势反弹，棉花，生猪收红。下面再看看我们常关注的一些产品。
重点数据关注：
21:45 美国7月Markit制造业PMI终值
22:00 美国7月ISM制造业PMI
22:00 美国6月JOLTs职位空缺
22:00 美国6月营建支出月率
次日03:00 美国6月USDA豆油产量(亿磅)
次日04:30 美国至7月28日当周API原油库存
次日待确定 中国至8月2日找钢网全国建材周度钢厂库存、社库、产量(万吨)
具体相关产品操作思路：
棕榈油2309合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少10033手，空头持仓减少13133手，当日合计净多头持仓增加3100手。从棕榈油基本面看，7月迄今马来西亚棕榈油产量增长，同时出口需求旺盛，预计7月份库存累积依然缓慢，对价格起到支撑作用。棕榈油季节性增产期可能导致价格下跌，但受俄乌冲突和厄尔尼诺现象影响，棕榈油价格最终可能强于预期。国内棕榈油库存出现低位拐点，未来或将呈现季节性的累积趋势，关注后期棕榈油进口到港节奏，短期棕榈油期价跟随国际棕榈油期价走势，内盘的话上方我们继续关注76*0附近压制，下方支撑关注74*0-73*0附近。
纯碱2401合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少9952手，空头持仓减少13286手，当日合计净多头持仓增加3334手。 近期国内纯碱装置检修及减量装置较多，整体产量及开工下降明显，纯碱企业待发增加，订单接收表现较好，上周国内纯碱企业库存继续下降，当前企业库存较低，货源紧张，企业现货价格仍有上涨预期。需求端表现稳中有升，企业近期采购补库增加，市场成交改善。日内行情略显强势，暂时上方我们关注调整一下17*0附近压制，下方支撑关注16*5附近。
铁矿石2401合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加9852手，空头持仓增加12767手，当日合计净空头持仓增加2915手。本期海外铁矿发运量环比继续改善，其中澳洲发运大幅增加，不过发往中国的量增加并不明显。国内到港量出现大幅回落，主要是由于受到了台风的阶段性影响。在宏观预期向好背景下，铁矿石需求仍存韧性，但八月份成材方面依旧处于淡季，但政策面利好逐渐消退之后，市场存下调风险。后期依旧关注环保限产和粗钢平控等消息，预计8月份铁矿石行情或将维持高位区间震荡运行，上方压制关注76*-7*5一线，下方支撑关注73*-73*附近。
甲醇2309合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少6519手，空头持仓减少60419手，当日合计净多头持仓增加53900手。近期恢复涉及产能多于检修、减产涉及产能，国内甲醇产量及产能利用率提升，内地企业库存多降至低位，但因部分企业限量出货，导致库存稍有增加。港口方面，上周整体卸货速度良好，港口库存较大幅度累库，但在台风天气影响下，预计短期港口库存卸货速度将再度受到影响。需求方面，中天合创烯烃装置负荷稍有降低，但山东鲁西烯烃装置负荷提升，上周国内甲醇制烯烃产能利用率小幅下降。短期行情强势突破，暂时上方压制关注24*0附近压制，下方支撑关注22*0-23*0一线。
螺纹2310合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少819手，空头持仓减少525手，当日合计净空头持仓增加393手。基本面上，螺纹钢社库和厂库较近年来同期偏低，预计9、10月份建材消费旺季来临前螺纹钢价格仍有向上驱动，但建筑钢材供应恢复将制约涨价空间；短期技术面来看行情还是震荡，上方我们还是关注3**5附近压制， 下方支撑还是关注38*0附近。
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