独孤金圣：铁矿震荡偏强，棕榈豆油菜籽油继续寻低
中金在线特约 独孤金圣
|2023年6月8日，盘面商品期货主力合约涨跌不一，低硫燃料油(LU)、铁矿石、SC原油涨超2%，玻璃、淀粉涨超1%。跌幅方面，苯乙烯(EB)跌超2%，沪锡、短纤、纯碱跌超1%。沪深300股指期货(IF)主力合约涨0.83%，上证50股指期货(IH)主力合约涨1.15%，中证500股指期货(IC)主力合约跌0.21%，中证1000股指期货(IM)主力合约跌0.48%。2年期国债期货(TS)主力合约跌0.01%，5年期国债期货(TF)主力合约跌0.06%，10年期国债期货(T)主力合约跌0.04%，30年期国债期货(TL)主力合约跌0.04%。国内期货主力合约资金流入方面，铁矿石2309流入10.61亿，中证1000 2306流入6.43亿，甲醇2309流入3.07亿；资金流出方面，沪金2308流出4.96亿，豆粕2309流出2.33亿，白糖2309流出2.32亿。日内行情整体来看涨跌不一，黑色系方面铁矿继续表现强势，螺纹稍微弱势跟随，煤炭分化，焦煤冲高回落调整较深，焦炭也好不了多少，玻璃纯碱方面，玻璃慰问稍微强势一点，纯碱还是弱势震荡下跌，化工方面分化严重，盘中PTA，乙二醇，纸浆，PVC等收跌，原油，橡胶，燃油，甲醇，塑料，沥青等收红，油脂油料方面果不其然，夜盘杀跌，白盘反弹之后再次下跌，整体棕榈，豆油，菜籽油都表现弱势，农副产品，苹果收红，震荡偏强运行，红枣，生猪，菜粕，豆粕等都相对偏弱运行。看一下经常关注产品的分析思路。
重点数据关注：
20:30 美国至6月3日当周初请失业金人数
22:00 美国4月批发销售月率
22:30 美国至6月2日当周EIA天然气库存
次日待确定 中国至6月8日45个港口铁矿石库存(万吨)
次日09:30 中国5月CPI年/月率
次日09:30 中国5月PPI年/月率
次日待确定 中国至6月9日外购仔猪/自繁自养生猪养殖利润(元/头)
次日待确定 中国至6月9日豆粕/菜粕周度库存(万吨)
具体相关产品操作思路：
棕榈油2309合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加8940手，空头持仓增加1160手，当日合计净空头持仓增加2668手。5月马来西亚棕榈油库存继续累积。加之印尼6月继续放松棕榈油出口政策，国际市场棕榈油出口竞争激烈。全球市场的油脂供应较为宽松。此外，国内需求趋弱。原油价格高位回落对棕榈油构成一定压力。连续行情冲高回落震荡，这里可能有破位的意思，上方66*0-66*0的压制不变，下方支撑调整一下关注63*0-62*0附近。
纯碱2309合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加26298手，空头持仓增加19481手，当日合计净多头持仓增加6817手。近期部分装置检修，国内纯碱装置负荷下降，随着装置恢复正常，预计下周产量稳中有增。本周纯碱企业待发订单增加，发货加快，带动企业库存下降。需求端表现较稳，市场情绪相对前期改善，下游库存不高，近期有补库动作，行情出现弱势下跌，继续试探下方支撑，暂时我们继续关注上方压制继续17*0-17*0附近，下方支撑关注15*0-1550.
甲醇2309合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加98998手，空头持仓增加39423手，当日合计净多头持仓增加59575手。随着宁夏宝丰等装置的陆续恢复。国内甲醇开工率持续上行，产量或继续升至166万吨上方，内地供应增加。企业库存不增反减，受助于部分企业出货尚可，整体签单量相较上周有所增加，故企业库存稍有减少，下游需求难有起色，加之低价进口货源冲击，市场短期支撑有限，甲醇期价低位震荡整理运行，短期行情继续关注19*5-20*0的支撑，上方压制关注21*0-21*0.
螺纹2310合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加1431手，空头持仓减少5576手，当然合计净多头持仓增加7007手。因宏观预期修复、基本面持续好转，以及原料止跌反弹等因素，推动市场情绪好转，因而期货和现货价格出现明显上涨。提振企业生产积极性，因而短期内企业供应水平或有回升预期。但受制于国内外大环境对需求表现并不看好，因此利润持续性扩张可能性不大，因此企业也不会长时间维持饱和生产状态。短期行情技术面出现多空拉锯战，俗话说不破不立，暂时我们还是等待行情走出来，上方压制关注37*0-37*0一线，下方支撑关注35*0-35*0附近。
铁矿2309合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加23761手，空头持仓增加17778手，当日合计净多头持仓增加5983手。煤焦端持续向钢厂让利，长流程钢厂保持盈利，高炉 日均铁水产量仍处于 240 万吨的年内高位，对铁矿刚需形成强支 撑。虽然 6 月份唐山地区钢企要执行分级烧结限产，但回顾历次 地区性阶段性烧结限产的影响，对铁矿实际需求的冲击有限，相 反助力钢厂扩利润的情况下，易引发产业链的正反馈。近期多头资金也是蠢蠢欲动，行情也是震荡上扬，预计行情还有冲高，晚上关注80*-8**的压制情况，下方支撑关注77*-76*附近。
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