独孤金圣：铁矿焦煤弱影响螺纹，棕榈豆油继续盘整
中金在线特约 独孤金圣
|2022年6月30日，月线收官，今日商品期货主力合约多数下跌。焦煤跌超6%，焦炭跌超4%，动力煤、硅铁、铁矿石、沪锡跌超2%。涨幅方面，沪镍、低硫燃料油(LU)、乙二醇(EG)涨超2%。沪深300股指期货(IF)主力合约涨1.04%，上证50股指期货(IH)主力合约涨1.67%，中证500股指期货(IC)主力合约涨0.66%。截至15:00，资金流入方面，螺纹钢2210流入5.14亿元，沥青2209流入2.97亿元，沪铅2208流入2.35亿元；资金流出方面，SC原油2208流出8.38亿元，纯碱2209流出8.09亿元，燃料油2209流出5.42亿元。盘面来看黑色系呈现分化，这跟钢厂减产有关，多就多成材，空就空原材料，对原材料端偏弱，焦煤焦炭铁矿大跌为主，相反螺纹还是高位震荡格局，玻璃纯碱也是跟随黑色，玻璃相对来说偏弱，昨天的冲高短期释放了一部分上涨套单的朋友了，我也说过仅仅是反弹，农产品方面，棉花稍微回落修复，生猪红枣，苹果震荡为主，化工方面冲高回落震荡，跟外盘原油走势基本上保持一致，继续关注原油的调整动作带来的行情影响，我们继续关注短线参与。再来看看一些常常关注产品的分析思路。
重点数据关注：
20:30 美国至6月25日当周初请失业金人数
20:30 美国5月核心PCE物价指数年率
20:30 美国5月核心PCE物价指数月率
20:30 美国5月个人支出月率
21:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话
21:45 美国6月芝加哥PMI
22:30 美国至6月24日当周EIA天然气库存
次日待确定 中国截至6月30日45个港口铁矿石库存(万吨)
次日待确定 中国截至7月1日外购仔猪养/自繁自养殖利润(元/头)
次日09:45 中国6月财新制造业PMI
具体相关产品操作思路：
棕榈油2209合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加513手，空头持仓减少10582手，当日合计净多头持仓增加11095手。马来西亚6月棕榈油出口量环比减少13.4%。随着马来和印尼的棕榈油下半年进入丰产期， 这两个国家的棕榈油库存压力将上升，将加大出口力度，另外印尼正在考虑增加生物柴油授权，以降低燃料进口成本，并减少棕榈油库存。印尼政府计划要求当地柴油的棕榈油含量从目前的30%提高到35%。这一措施的落地将增加印尼国内的消费量，整体利多，技术面来看，行情大跌之后目前反弹修复，暂时还是看震荡，上方压制关注97*0-9880一线，下方支撑关注92*0附近。
纯碱2209合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少67285手，空头持仓减少73368手，当日合计净多头持仓增加6083手。5月，纯碱产量为253.15万吨，环比增加5.25万吨。目前纯碱企业开工率震荡上升，需求方面，在碳达峰碳中和的大趋势下光伏玻璃已成为重要需求，今年规划中的光伏产线众多，多条光伏产线计划开工，对纯碱用量将持续增加，这在长周期上对纯碱价格形成一定支撑，技术面行情也是震荡反弹，受到玻璃的影响，可能上涨延续力度不大，暂时我们关注2820-28*0的支撑情况，强支撑27*0附近，上方压制关注2920-29*0.
螺纹2210合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加27536手，空头持仓增加32941手，当日合计净空头持仓增加5405手。虽然处于钢材消费淡季，但在基建需求的支撑下本周继续维持一定量的消费。在供需面持续改善，市场信心恢复中，螺纹价格进一步修复，高库存，叠加炉料下滑，成本松动，拖累钢价上涨，预计短期螺纹钢震荡运行，短期上方继续关注4420-44*0的压制，下方支撑关注4320-42*0一线。
铁矿2209合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少8717手，空头持仓减少4297手，当日合计净空头持仓增加4420手。目前发运总量环比小幅上升，铁水产量环比轻微下降，但不明显，库存方面依旧持续去库，但速度趋缓。当下一方面地产数据仍未看到明显好转，另一方面则是宏观方面的经济增长目标。行情到底会偏向哪一边，仍小需时日来确认，就目前来看短期走势偏弱，下方支撑关注772-7*5一线，上方压制关注8*2-821.
焦煤2209合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加1288手，空头持仓增加1648手，当日合计净空头持仓增加360手。焦化厂利润仍处于亏损状态，有不同程度限产，目前对于焦煤多暂缓采购，但由于原料库存已降至安全水平以下，对于部分超跌煤种，已开始小量采购，市场心态转好，竞拍成交情况有所好转。钢厂开始减产，焦炭现货第二轮提降暂缓，焦企利润仍维持低位，这还是对焦煤冲击力度不小，短期调整力度加大，上方压制继续关注2410-24*0一线，下方支撑关注2260-22*5.
免责声明：本文策略不构成操作建议，如有参考盈亏自负，文中涉及到的相关产品消息时效性、准确性、完整性博主提供参考不负任何法律责任，请慎重选择关注，其他没有点评产品更多及时消息或者分析策略可以关注点赞评论转发打赏，如有转发请注明来处，否则按照侵权处理。
加载全文
