独孤金圣：棕榈豆油还有高点，焦煤焦炭继续强带铁矿螺纹？
中金在线特约 独孤金圣
|2022年01月18日，国内期货主力合约多数上涨。动力煤主力合约涨超6%，沪锡、焦煤涨超3%，燃料油、甲醇、沥青、苹果、棕榈、低硫燃料油(LU)、SC原油涨超2%，菜油、尿素、玻璃、PTA、铁矿、豆油主力合约涨超1%。跌幅方面，苯乙烯(EB)跌超1%。截至15:00，资金流入方面，棕榈2205流入7.89亿元，SC原油2203流入5.74亿元，甲醇2205流入5.44亿元；资金流出方面，棉花2205流出4.74亿元，沪镍2202流出3.5亿元，螺纹2205流出3.22亿元。日内黑色系波动还是分化，焦煤焦炭动力煤保持强势，螺纹被动跟上，铁矿也是被动，表现相对来说成材还是弱势一点点，化工方面很多产品也都是回落之后再次上涨，乙二醇，甲醇，塑料三姐妹都是反弹的不错，另外的玻璃纯碱纸浆等等也是强势震荡，重点关注一下外盘原油的带动；油脂方面也是增仓表现不俗，基本面没有得到改善的情况下预计难有大跌，注意资金的动向。具体下面再来看看一些常常关注产品的分析思路。
重点数据关注：
21:30 美国1月纽约联储制造业指数
23:00 美国1月NAHB房产市场指数
次日待定 中国钢谷网公布中西部建材产量和库存
具体相关产品操作思路：
棕榈油2205合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加27792手，空头持仓增加23043手，净多头持仓增加4749手。棕榈油方面劳动力恢复速度慢，步入减产季，12月报告超预期降库，主要进口国补库空间大，但全球卫生事件影响需求短期偏弱，市场对需求端担忧。目前马棕同样存有拉尼娜造成的洪水影响，制约棕榈油供应增长，同样存有供给担忧。EPA提议消减生物柴油燃料掺混量利空消息，市场多空交替。在马棕产能问题未解决，暂未改变基本面的情况下，存在支撑，技术面来看日内行情继续维持高位震荡偏强，上方继续关注9210-9230的压制，下方支撑关注9040-8960
甲醇2205合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加74096手，空头持仓增加60520手，净多头持仓增加13576手。甲醇开工回升，受疫情影响叠加春节假期临近，短期内地物流或持续收紧，运费存在上调预期，上游部分企业排库为主有让利销售可能。但西北部分烯烃负荷提升及沿海个别MTO装置重启，国内CTO/MTO装置整体开工继续回升。港口卸货仍有延迟，港口甲醇库存下降。且原油表现坚挺，对甲醇存在一定支撑。技术面来看行情增仓突破，日内的幅度还是有点超预期，超过了我们之前关注的2760，短期来看压制上移到2820附近，下方支撑关注2700-2670.
纯碱2205合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少13517手，空头持仓减少11752手，净空头持仓增加1765手。由于近期盘面价格不断上行，贸易商采购较为积极，节前备货提振市场情绪，下游厂家备货，订单数据明显增加，需求有所好转。节前补库使得市场悲观情绪有所缓解，库存有望下降，短期或偏强运行技术面来看整体走势还是偏强，虽然盘中有所回落，但是随后还是收了回去，短期上方继续关注2640附近压制，下方支撑关注2500-2480.
螺纹2205合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少30857手，空头持仓减少44780手，净多头持仓增加13923手。成材昨日回落，从统计局发布的数据看，房地产继续调整，经济下行压力仍然存在。目前已进入冬储后半段，补库接近尾声。随着春节临近，市场交投热情下降。成材或延续整理 技术面来看行情震荡反弹，整体还是煤炭带动的节奏，短期来看目前上方压制靠近4630-4650一线，下方支撑关注4510-4490(盘中短线关注行情回踩到4570一线反抽去4630-4650再来震荡回落)
焦煤2205合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加920手，空头持仓增加881手，净多头持仓增加39手。：临近假期，部分煤矿已经开始放假，且甘其毛都口岸或将暂停通关，蒙煤通关量再度面临收缩，叠加下游吨焦盈利扩大，整体开工率有所回升，对期价形成一定支撑。不过下游补库预期持续走弱，或限制期价反弹空间。预计短线走势陷入盘整阶段，注意风险控制。技术面走势偏强，行情探底回升力度强大，我们之前关注的2180附近的支撑目前来看强大支撑，暂时上方继续关注一下2340-2370的压制， 下方支撑关注2250-2210.
铁矿2205合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加3964手，空头持仓增加5352手，净多头持仓增加9316手。钢厂限产放松，铁矿需求有一定好转，价格有所回升。巴西出现极端天气，影响供给量。但铁水产量处于低位，未来增产的幅度也有限，铁矿难以维持长期反弹。日内行情回踩到小时图的半年线支撑695附近开始反弹，目前来看反弹力度还不错，短期上方我们关注一下723-729的压制，下方支撑关注700-695.
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