独孤金圣：铁矿减仓是否黑色系掉头开始，油脂终究难走单边上涨
中金在线特约 独孤金圣
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6月1日，今日商品期货多数上涨为主，上涨方面有色金属带头，白银上涨4.95%，沪镍上涨2.82%，沪铅上涨2.46%，沪铜上涨1.8%，沪锌上涨1.41%其次化工沥青上涨3.52%，PP上涨3.13%，LPG上涨3.01%，PVC上涨2.99%，燃油上涨2.82%，PTA上涨2.04%，塑料上涨1.91%，EG上涨1.85%，橡胶1.08%，原油上涨1.05%，纸浆上涨1%，黑色系铁矿冲高回落也上涨了3.22%，热卷上涨1.43%，焦炭上涨1.36%，螺纹上涨1.25%，油脂农产品方面棕榈上涨1.9%，棉花上涨1.52%，豆油上涨1.07%。资金方面流入排行前三的分别是焦炭10.23亿，其次是白银7.86亿，黄金7.08亿，资金流出方面排行前三的分别是铁矿10.44亿，螺纹4.1亿，棉花2.23亿，黑色系资金分化，注意龙头铁矿的带动，形成的共振效应。
重点数据关注：
美国5月Markit制造业PMI终值 21:45
美国5月ISM制造业PMI22:00
USDA周度出口检验报告 23:00
ICAC月度棉花市场展望报告 待定
巴西贸易部5月商品出口报告待定
Mysteel公布澳洲、巴西铁矿石发运量；北方港口铁矿石发运量和到港量次日待定
具体关注产品操作思路：
苹果方面(2010合约)近日白天至夜间，山西、河北、北京、天津、山东等地将有一次较大范围强对流天气过程，上述部分地区有8～10级雷暴大风或冰雹天气。国内苹果现货价格相对稳定，山东部分交易价格下滑。随着各地时令鲜果大量上市，客商分流较为明显，库存富士交易转淡，关注各地套袋及天气情况，暂时还是偏空为主。持仓数据来看多头增仓6081手，空头增仓7784手，净空头持仓增加1703手。上个交易日我们关注8940-9060的阻力位，下方关注8520-8380，行情日内冲高到8940附近开始下跌最低触及8680一线，下个交易日反弹8830-8940还是做空为主，下方支撑不变。
沥青方面(2012合约)中石化扬子石化6月1日开单、结算上调120元/吨，不含20元/吨装车费；中化弘润上调50元/吨。外围消息调查显示OPEC产量降至二十年来最低，且OPEC考虑将当前创记录的减产规模延长至年底，国际原油期价呈现震荡上涨；国内主要沥青厂家开工小幅上升，厂家库存回升。持仓数据来看多头增仓14239手，空头增仓13646手，净多头持仓增加593手。日内行情震荡上扬的走势，直接突破了我们关注的3640的阻力位，短期继续表现强势，下方支撑关注26**25**支撑，上方阻力位关注27**-27**.
棕榈油方面(2009合约)外盘收盘相当于内盘收盘下跌56个点。马来西亚船运调查机构ITS周六公布的数据显示，马来西亚5月棕榈油出口量为1256395吨，较4月出口的1174285吨增加7%。印尼贸易部周五在一份声明中表示，印尼6月将连续第三个月维持毛棕榈油出口零关税，随着疫情的缓解，多国放松管控举措，令需求预期反弹，支撑最近棕榈油的反弹。但是在目前增产季的背景下，后期棕榈油的产量依然会持续增加，需求能否赶上供应的压力仍需继续观察，而主要需求国之一的印度的的疫情仍在持续发酵中，因担心国际贸易关系引发市场对需求端的担忧。持仓数据来看多头增仓13754手，空头增仓7183手，净多头持仓增加6571手。上个交易日我们分析的阻力位在4860附近，行情最高触及4854一线开始震荡回落，晚上低开注意4**0-46**的支撑，上方阻力位还是4860一线。
铁矿方面(2009合约)随着新冠肺炎感染人数的上升继续威胁生产，巴西潜在的供应损失可能会进一步提振铁矿石近期的涨势。工人感染人数的增加可能会促使矿工或地方当局实施更严格的隔离，这可能会限制生产力，甚至关闭矿山。日内行情出现了冲高回落，持仓数据来看多头减仓22351手，空头减仓2956手，净空头持仓增加19395手。从持仓数据来看是一部分多头减仓了，目前要持续关注资金是否减仓情况，暂时铁矿我们不追涨，关注操作区间7**-7**，高抛低吸即可。
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