刘志强：马来西亚向印度示好，棕榈油逆势大涨
中金在线特约 刘志强
|国内商品期货方面，中美贸易初步协议利好未能阻挡囯內工业品下挫步伐,今日场內拋压氛围延续。其中沪镍、焦炭、沥青成为三大板块领跌品种,而像铁矿、螺纹玍后缩减部分昳幅。文华商品指数降至年內最低水平附近,同时化工、黑链、有色指数均下挫至阶段新低。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数下跌0.75%，报147.15点，商品中短期维持震荡格局，建议投资者高抛低吸短线交易为主。马来西亚向印度示好,大连棕榈油飙升2.73%,将周一跌幅完全收复,同时带动豆油收涨1.39%,菜油涨幅相对偏弱。两粕依然维持窄幅震荡走势,等待中美贸易更多细则公布。马来西亚周二表示,考虑扩大对印度原糖和水牛肉的进口规模,借此缓解两囯间的贸易紧张关系,此前马来西亚谴责印度对待克什米尔的做法,导致印度反过来威胁限制马来西亚棕榈油进口。马来西亚棕榈油期货因此曾连续两日下跌,也拖累大连棕榈油期货周一大跌近3%。不过在马政府声明发布后,马来西亚棕榈油期货反弹。
黑色系跌势仍在继续,昨日尾盘反弹未能有效提振市场信心,全产业链日內均呈増仓下行态势。继热卷之后,螺纹钢亦跌破3300点整数关口,终收报3291点，跌幅达1.44%,刷新1个半月低位。持仓量増加6.2万手至330万手,为15个月高位。铁矿2001合约最低跌至615元/吨,跌幅超3%。昨曰金融数据稳中向好提振市场信心,但是钢材需求预期悲观,多地钢厂复产亦増加供给压力。即便京津冀及周边地区秋冬李大气治理方案出炉,今年限产放松已是大势所趋,成材消费持续不见好转的情况下,钢厂或将倒逼原料利润、压低原料价格。另外,节前受钢厂补库影响,铁矿石相对抗跌,但在整体需求不济的情况下,洨水河谷三季度铁矿石产量环比增加35.4%,供给压力重燃,铁矿石补跌动力偏强。自上周四开始,化工期货三位液体化工成员跌势凶猛,逻辑上甲醇走节后预期差行情,此市场前预期内陆强势氖围将带动港口地区人气,但囯前帮助港口去库效果甚微。叠加未来船期压力,市场心态悲观持续加重,今日重挫逾3%,自髙位回落200元吨。恭乙烯、乙_醇则因市场担心季节性库存拐点临近,因二者面临进口压力不小,且未来都存在一体化装置投产新増产能压力。开工率方面,乙二醇煤制产能开工率明显提升,苯乙烯前期虽然大厂检修频繁,但多数检修企业停产期间合约量正常供应或减半供应。此外苯乙烯成本攴撑松动,因近期纯苯价格持续走低。
今日我们主要做多了塑料2001、燃油2001、锰硅2001、甲醇2001、EG2001、螺纹2001，逢高做空了甲醇2001、沪铜1912、焦炭2001、橡胶2001、菜粕2001、棕榈2001、鸡蛋2001，多空部分获利离场，其中甲醇空单获利10%，橡胶01、沪铜1912空单获利100点每手，当前持有鸡蛋2001、菜粕2001、橡胶2001的空单。今日不足：工业品整体反弹结束，没有及时布局空单，沪铜空单离场偏早。资金流向方面，今日入场8.8亿元,值得注意的而是文华商品指数持仓量升至历史新髙,不过目前指数滑落至年內最低水平附近。具体观察黑色、化工板块流入资金较多,有色金属流岀最大。品种方面,铁矿石、甲醇均获逾2亿资金加持,同时行情方面均录得重挫。而沪镍、沪铜成为资金主要流岀品种。外交部确认中美达成阶段协议,今年以来中国企业已自美采购2000万吨大豆。晚间美国将公布9月零售数销售数据,这是本周最重磅的经济数据。更多交易提示请加入以小博大期货团队。(2019-10-16)
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