【重点推荐】
IF1712合约:维持向上势头,日内走强创新高,继续以多单思路应对
焦炭1801合约:日内小幅突破1660-1900震荡区间上沿,1900压力明天可继续关注,现货方面港口贸易商有抄底心态,采购量阶段性回升,但整体还是较为弱势,操作上明日继续上涨则轻仓短多操作,维持震荡则观望
焦煤1801合约:震荡上行,日内走强,现货方面外煤受到澳洲DBCT港口检修影响价格连续上行,同时国内钢厂对明年复产的良好预期,近期签订澳煤合同量增加,操作上明日继续上涨则轻仓短多操作,维持震荡则观望
螺纹1805合约:维持震荡走势,短线走势较强,现货方面限产开始后,尽管力度略微不及此前预估,但供应端也有了明显的收缩,现货呈现稳中趋涨走势,操作上可维持短多思路
热卷1801合约:震荡走势,短线偏强,上方关注4000附近支撑,现货方面价格走势较强,对期货价格有所提振,操作上维持短多思路
铁矿1801合约:低位震荡走强,上方关注475附近压力,明天继续走强上破压力可轻仓短线介入
玻璃1801合约:上涨势头维持,但前期大幅上涨后市场需要有所消化,基本面上受沙河地区环保限产影响,生产线仍有继续减少的可能,玻璃供应压力缓解,有助于玻璃期货价格稳定和上涨,操作上趋势多单继续持有,多单机会可继续关注
郑煤1801合约:宽幅震荡,60日均线支撑较强,基本面上政策控价力度不减,但供应增幅有限仍是事实,同时供暖对需求的提振不应忽视,操作上维持震荡思路,日内顺势短线操作
【化工板块】
橡胶1801合约:低位小箱体震荡,日内维持动荡加剧,下方考验13100支撑,明日下破支撑建议轻仓短空操作
【重点推荐】
IF1712合约:维持向上势头,日内走强创新高,继续以多单思路应对
焦炭1801合约:日内小幅突破1660-1900震荡区间上沿,1900压力明天可继续关注,现货方面港口贸易商有抄底心态,采购量阶段性回升,但整体还是较为弱势,操作上明日继续上涨则轻仓短多操作,维持震荡则观望
焦煤1801合约:震荡上行,日内走强,现货方面外煤受到澳洲DBCT港口检修影响价格连续上行,同时国内钢厂对明年复产的良好预期,近期签订澳煤合同量增加,操作上明日继续上涨则轻仓短多操作,维持震荡则观望
螺纹1805合约:维持震荡走势,短线走势较强,现货方面限产开始后,尽管力度略微不及此前预估,但供应端也有了明显的收缩,现货呈现稳中趋涨走势,操作上可维持短多思路
热卷1801合约:震荡走势,短线偏强,上方关注4000附近支撑,现货方面价格走势较强,对期货价格有所提振,操作上维持短多思路
铁矿1801合约:低位震荡走强,上方关注475附近压力,明天继续走强上破压力可轻仓短线介入
玻璃1801合约:上涨势头维持,但前期大幅上涨后市场需要有所消化,基本面上受沙河地区环保限产影响,生产线仍有继续减少的可能,玻璃供应压力缓解,有助于玻璃期货价格稳定和上涨,操作上趋势多单继续持有,多单机会可继续关注
郑煤1801合约:宽幅震荡,60日均线支撑较强,基本面上政策控价力度不减,但供应增幅有限仍是事实,同时供暖对需求的提振不应忽视,操作上维持震荡思路,日内顺势短线操作
【化工板块】
橡胶1801合约:低位小箱体震荡,日内维持动荡加剧,下方考验13100支撑,明日下破支撑建议轻仓短空操作
塑料1801合约:价格重回震荡态势,日内小幅走强,基本面上塑料后市供应高位有升、需求见顶回落,期价可能将面临一定压力,但由于自身低库存提供支撑,中短期总体或呈震荡,建议观望
PTA1801合约:经过前两日价格大幅拉涨,短线有调整需求,基本面上在检修增加、库存偏低、下游聚酯高开工的利多作用下偏强,可继续维持多单势头
郑醇1801合约:短期调整之后继续走强,日内继续走强创新高,基本面上低库存支撑仍存,可重点关注烯烃端压力,操作上维持多单思维
PP1801合约:短线走强,向上考验8600-9150附近震荡区间上沿,明日上破震荡区间可短多操作
PVC1801合约:日内反弹下破低位小箱体震荡区间,疲弱态势尽显,基本面上PVC供需处于弱平衡态势,供应逐渐回升;下游需求表现一般,可继续围绕6260之下布局空单
沥青1806合约:宽幅震荡,价格波动较大,现货市场全面回暖,南方道路赶工支撑需求,北方受焦化料强势上行带动,建议先观望等待企稳 【农产品板块】
豆粕1801合约:日内继续走强创新高,但资金关注情况不佳,现货方面豆粕库存连续走低,成交放量,加之中国大豆进口审批趋严。豆粕或重现供需紧张格局。操作上趋势多单可止盈部分后继续持有,日内走强可关注轻仓短多机会
菜粕1801合约:上破压力,日内继续走强创新高,资金关注度有所提高操作上趋势多单可止盈部分后继续持有,明日日内走强可关注轻仓短多机会
豆油1801合约:震荡偏弱,短线持续走弱,下破6000附近支撑,基本面上豆油库存环比增加,需求阶段性疲软,操作上可继续维持空单思维
棕榈1801合约:宽幅震荡,短线走弱,日内波动幅度加大,现货上,MPOB及USDA报告影响均偏空,外围油脂市场暂时承压,带动国内弱势,明日继续走弱可短空操作
菜油1805合约:宽幅震荡,短线弱势,日内波幅较大,油脂消费旺季来临前,预计近期油脂价格维持震荡走势,操作上建议短空或观望操作
大豆1801合约:低位空单止盈较多,日内强势反弹,暂看技术调整势头,反弹还需资金考验,建议先观望
玉米1801合约:维持反弹势头,上涨势头资金关注度较弱,明日结合资金关注情况关注反弹的短多机会
淀粉1801合约:前期大幅上涨,短线有调整需求,多头止盈较多,操作上建议趋势单逐步止盈,新仓暂观望
郑棉1801合约:短期万五附近震荡走弱,现货方面工商业库存同比增加对价格构成打压,明日继续走弱可短空操作
白糖1801合约: 6500承压走弱,现货方面变化不大,操作上建议先观望,等待稳定 【有色板块】
沪金1806合约:期价窄幅震荡,趋势性较差,基本面上多空信息交织,稳定性较差,建议先观望
沪银1806合约:震荡势头逐步收敛,短线涨跌互现,趋势性还不明确,建议先观望
沪铜1801合约:高位震荡调整,现货方面LME注销仓单增加、库存下降短期支撑铜价,但国内下游需求疲软,预期短期将维持震荡势头,操作上建议观望
沪锌1801合约:高位横盘整理,短期趋势仍然不明朗,国内外库存仍维持相对低位的背景下,供应端的支撑尚存。预计短期锌价或维持高位震荡态势
沪镍1805合约:高位调整,波动幅度较大,下方考验60日均线,镍铁减产效果不佳,镍矿方面压力逐步增加;而需求方面目前不锈钢走出旺季后之后价格有所打压,预计走势上偏弱为主,操作上建议观望或短线操作
沪铝1801合约:疲弱态势,日内继续走弱创新低,下破15000附近走势,操作上趋势空单可继续持有,新仓可结合15000附近的关键点位轻仓布局【试错交易趋势图】
【热点分析】
今日商品保持强势,黑色板块领涨,焦炭、焦煤、螺纹、热卷、铁矿整体走强,祝贺跟上行情的朋友们。黑色板块的联动性进一步增强,资金呈现流入状态,后市可继续关注试多机会。
化工板块郑醇延续上涨势头,再创近期新高,上涨趋势延续性较好,其日增仓比例和资金流入比例分别为16.12%和18.08%,资金大幅流入2.93亿,可持续关注。沥青、塑料、PP日内多头价差走强,如进一步走强,可关注短多操作机会。
农产品板块豆粕、菜粕昨日向上突破震荡区间后,今日继续走强,大豆5日小周期走强,而三大油脂仍处于弱势,该板块适合多强空弱的对冲操作思路。
有色板块沪铝继续下跌,短空参与。沪铜、沪锌、沪镍维持区间宽幅震荡走势,暂时观望。
目前市场整体仍以震荡大趋势为主,建议大家日内多止盈,保护利润安全。
【周评】关键词:【市场情绪低迷】 回顾上期周评,我们重点提示市场行情周期的缩短,在黑色短期创新高时,我们主动强调做好止盈工作,提前预判了行情难以维持的情况。从具体行情中来看,市场表现和我们预期基本一致,部分品种震幅加强,黑色板块也应声回落,而锁定利润,则是最优之选,也是我们上周所强调的重点。在此恭喜跟随提示进行了止盈的朋友们,也恭喜上周休息调整、保护好了本金和利润的朋友们。
经历了一周的调整,市场再现低迷,且难看到有起色。从周价差图中来看,各板块及板块内部再度分化,市场氛围由前两周的上扬状态开始回落,其中黑色板块首当其冲,而从黑色板块中所引导出的市场情绪也对商品造成了二次打击,导致近期行情恐怕将波动更为频繁,且易跌难涨。从周增仓比例图中来看,资金动能的减弱成为了目前市场最大的硬伤,趋势行情也因此更加难以展开,加之短期还没有看到资金积极填补市场的动作或是理由,因此投资者依然需要谨慎看待。【黑色板块】黑色板块短期资金流失严重,导致节奏被打乱,分化尤为严重。其中螺纹、热卷小周期示弱;玻璃意外增仓上行;而煤炭类品种维持震荡,整体状态混乱,建议投资者采取观望策略对待,老仓多止盈。【化工板块】化工板块跟随黑色板块震荡分化,资金的关注上更加衰弱。其中的强势品种甲醇涨势逐步放缓,量能微缩,持老仓多单的投资者注意止盈操作;其它弱势品种仅建议轻仓关注短线参与机会,跟随我们日评或盘中分析进行参考。【农产品板块】农产品板块同样以震荡为主,震幅相比之前反而加大,对于趋势行情带来的是不利的影响。其中仅油脂类品种短期偏空走势较为流畅,建议想要参与的投资者跟随日评或盘中分析进行轻仓短线试单,及时锁定利润。目前来看,三大油脂中,豆油是最弱的品种。【有色板块】有色板块受市场及外盘影响集体下挫,近期震幅明显加大,短期虽略微有收窄,但仍只能判断无趋势行情,且短线操作难度也较大,建议投资者采取观望策略,保护本金安全。
整体来看,市场在凝聚力量、进入有序节奏的过程中,再次夭折。作为主力的黑色板块引导商品短期进入震荡分化状态,在黑色板块调整结束前,建议投资者谨慎参与。激进的投资者仅建议跟随日评以及盘中分析进行轻仓短线操作,及时锁定利润,不宜过激。
眼下各个合约即将进入换月阶段,在后续周评中我们将逐步加入移仓分析,带各位投资者了解整体持仓量的变化情况。以上内容,仅供参考。邵徽翔投资咨询证号:Z0012362
【精彩语录】能力匹配系统,系统匹配心理;策略匹配品种,品种匹配周期。顺势,第一层顺行情势,涨跌看K线,选择不同周期;第二层顺资金势,盈利时加仓,亏损时减仓,盈利的品种加仓,亏损的品种减仓;第三层顺周期势,就像春夏秋冬,上涨下跌,趋势震荡不断轮回的过程,把握周期的节奏变换;第四层顺市场势,以市场上赚钱的人为正向参考指标,提升自己,以市场上一直输钱的人作为反向指标,反省自己;第五层顺时势,大到国家兴衰,小到个人运气,不断运转”投资市场是人与人的博弈,低层次、单一维度的系统很难对抗高层次、多维度的系统。
风险揭示:
1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。
2. 市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。
3.在法律范围内,公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易,或可能为其他公司交易提供服务。
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