朱显东：真正的赢家永远在路上，没有终点
精彩观点
金融这条路是很艰辛的，它所付出的代价，是我们常人很难去体会的。
在这个市场上，如果你不能成为一个永续的赢家，曾经的胜利毫无意义，因为在这个市场上，永远是如履薄冰，赢家永远在路上，没有终点。
在我们的定义中，只要是月线级别的多头，那就是牛市行情。
一百个赢家有一百种不同的盈利模式，但是输家的共性都是一样的，逆势、死扛、重仓、高杠杆、不止损，这是很多输家的共性，但是赢家都有一个共性，永远讲的是风险控制。
在我的理解中，投资市场最核心的是在于你对市场的认知和观念，如果你的观念和认知不到位，你有再好的技术都作废了。
你的系统跟你的性格特征是不是能够匹配得起来，如果能够匹配得起来，无论这个方法是逆势还是顺势都没关系，任何的技术指标都无所谓，只要能够做到持续稳定盈利，那就是一个好的系统。
不要认为技术是你最核心的部分，恰恰不是。
投资不是追求胜率的游戏，它其实是一个追求盈亏比的游戏。
有行情、有能力、有资源，你才能真正赚到钱。
如果你在道的层面不通的时候，再多的术是没用的。
交易是一个不断累积的过程，通过不断地累积概率、盈亏比，把你的收益慢慢推上去，而不是靠某一笔单子。
投资是为了让我们更好地生活，投资不是我们生活的全部。
精彩观点
金融这条路是很艰辛的，它所付出的代价，是我们常人很难去体会的。
在这个市场上，如果你不能成为一个永续的赢家，曾经的胜利毫无意义，因为在这个市场上，永远是如履薄冰，赢家永远在路上，没有终点。
在我们的定义中，只要是月线级别的多头，那就是牛市行情。
一百个赢家有一百种不同的盈利模式，但是输家的共性都是一样的，逆势、死扛、重仓、高杠杆、不止损，这是很多输家的共性，但是赢家都有一个共性，永远讲的是风险控制。
在我的理解中，投资市场最核心的是在于你对市场的认知和观念，如果你的观念和认知不到位，你有再好的技术都作废了。
你的系统跟你的性格特征是不是能够匹配得起来，如果能够匹配得起来，无论这个方法是逆势还是顺势都没关系，任何的技术指标都无所谓，只要能够做到持续稳定盈利，那就是一个好的系统。
不要认为技术是你最核心的部分，恰恰不是。
投资不是追求胜率的游戏，它其实是一个追求盈亏比的游戏。
有行情、有能力、有资源，你才能真正赚到钱。
如果你在道的层面不通的时候，再多的术是没用的。
交易是一个不断累积的过程，通过不断地累积概率、盈亏比，把你的收益慢慢推上去，而不是靠某一笔单子。
投资是为了让我们更好地生活，投资不是我们生活的全部。
金融投资真正的赢家，一定是极致地简单，因为简单的东西才能真正做到执行到位，有效一定简单，简单的不一定有效。
我们来到风险这么高的金融市场之后，我们第一考虑的是风险，先活下来，第二是要多沟通、多交流、多学习，跟身边一切有可能成为自己老师的人学习。
我们要学会在交易过程当中把我们的杂念更好地沉淀，当你真正沉淀下来、通透的时候，技术买卖是简单的，不是那么难的。
当系统跟市场不匹配的时候，你要敢于让自己的资金去闲置。
当我们真正有了一套有效的买卖模式的时候，我们最终的效果好不好，其实取决于情绪管理。
市场本质是你的观念和情绪，就是说我们交易的不是股票、商品，而是你的观念和情绪，以及你对整个市场的认知，你有什么样的认知，有什么样的情绪和观念，直接就能够反映在你的单子上。
赢家有个最大的特点就是不预测，预测是顺势交易最大的障碍。
不要妄想自己有多聪明，多也想做空也想做，把自己变得傻一点，市场上永远不缺的是行情和机会，缺的是能力。
战略性的机会宁可做错不可错过，如果是在小时级别以下的行情，那么我们是宁可错过不可做错。
朱显东：让大家久等了，所有正在赢家路上的投资者朋友们，还有坐在最后面来自知行合一的师兄师姐们、所有在座的各位大家好。今天的时间有点紧，但是相信浓缩的精华往往会在最后，我会把我将近八年的时间中最核心的内容分享给在座的每一位。我分享的主题是“如何建立一套完整的投资系统”，我有一个师兄，他原来在永安期货总部做量化投资总监，他曾经说：“知行合一这一套体系，是很完整的，是专业机构、专业投资者赚钱的核心秘密。”今天接下来的时间，我会毫无保留地分享给大家。在我看来，教育其实就是一个顿悟的过程，真正做投资的过程当中，就在于你的悟性，也许一场讲座、一个论坛、老师的某一句话点醒了你，这叫顿悟，也叫醍醐灌顶，点醒梦中人。我从2008年开始就进入期货市场，一直到现在，进入的头三、四年，撞得头破血流，然后也在期货公司呆了四年，也真的是没有办法离开这个市场。可以这么说，金融这条路是很艰辛的，它所付出的代价，是我们常人很难去体会的。在这个市场上，如果你不能成为一个永续的赢家，曾经的胜利毫无意义，因为在这个市场上，永远是如履薄冰，赢家永远在路上，没有终点。
什么是完整的交易系统？交易系统最核心的是什么？在我看来，交易系统最核心的是人的能力，如果交易系统的核心是市场或者是系统的话，我相信当市场有行情的时候，猪都能飞上天。最关键的在于我们的能力、我们的系统、还有市场，三者之间是不是能够完美地匹配起来。我们来到这个市场上想成为赢家、想赚钱有三个条件是缺一不可的。第一个，市场一定要有行情，2014年7月份，我当时印象非常深刻，当时中国的股市步入月线级别的多头，在我们的定义中，只要是月线级别的多头，那就是牛市行情。那个时候，我们就把所有的期货资金全部撤出来，那个时候股市是最好的战场，因为中国的股市熊长牛短，而且那一波行情盘整了将近六个月时间。所以说市场一定要有行情，期货市场也一样，橡胶从2011年的高点4万3千多，一直到去年的10月份之前，其实它整整下跌了将近5年时间，在这5年的过程当中，周线只出现过3次多头信号，大部分时间都是属于空头。在这里我补充一下，我所讲的顺势，首先，大家都知道，但是为什么做不到？你跟人家谈顺势，首先一定要清晰是什么级别，是月线级别还是日线级别，像这里的各位，有些在做多有些在做空，没有关系，也许他是15分钟级别在做多，也许他是周线级别在做空，所以说无所谓多还是空。一百个赢家有一百种不同的盈利模式，但是输家的共性都是一样的，逆势、死扛、重仓、高杠杆、不止损，这是很多输家的共性，但是赢家都有一个共性，永远讲的是风险控制，无论是世界级的投资大师还是国内的投资大师，都在讲四个字——风险控制，那问题在于怎么才能做到风险控制？在我的理解中，投资市场最核心的是在于你对市场的认知和观念，如果你的观念和认知不到位，你有再好的技术都作废了。
我今天分享的主题是如何建立一套完整的交易系统，我们有句话，“要做一个有完整系统的投资者”。有些人就是看均线赚钱，有些人看裸K赚钱，有些人看MACD赚钱，千奇百怪，没有关系，最关键的一点是，你的系统跟你的性格特征是不是能够匹配得起来，如果能够匹配得起来，无论这个方法是逆势还是顺势都没关系，任何的技术指标都无所谓，只要能够做到持续稳定盈利，那就是一个好的系统。所以每个人要不断去寻找一套适合自己的方法，那才是最好的。我们讲一下赚钱的三个前提，第一个要有行情，大盘在牛市的时候，你不需要什么技术，你只要有这种辨别的能力，现在是周线多头还是月线多头，当真的是月线多头的时候，你随便买随便卖都能赚钱，你最多只是比人家赚得少一点而已。如果是月线级别的盘整，周线、日线下跌，那么在这个时候大盘就是我们市场的冬天，如果你在冬天不断去播种、施肥、浇水，这个种子会发芽吗？你会拿到成果吗？我讲的更多的是我们普通投资者，而不是专业机构，专业机构肯定更加专注于这个市场，那么我们作为普通的投资者，更多的是要有一套完整的体系。完整的交易系统分四大块，第一块就是买卖模式，指的是什么时候买、什么时候卖，它解决的是我们的时间问题，怎么买怎么卖在于你的技术，你是用均线去买，还是布林、MACD、裸K、或者趋势线，这都不重要，这只是一个工具而已，不要认为技术是你最核心的部分，恰恰不是。
吴洪涛老师刚才讲的资金管理非常透，这就是精髓，但重要的是你能不能执行到位。我相信吴老师有非常严格的执行力，因为他对整个完整的系统以及单笔的风险控制已经提前做了预案。我们的思维就是《孙子兵法》的那一句话，“胜兵先胜而后求战，败兵先战而后求胜”，这两者有本质区别，我们在进场之前已经把最大的风险都提前设立好，当这个点突破的时候，我的止损就在这里。什么是好的交易？好的交易是你止损最小的交易，这一点进去的时候，你的盈亏比是最划算的，这个单子才是最好的单子。索罗斯是我最崇拜的，也是我的偶像，他最擅长做空，他有一句话非常好，“不在于你看对多少次行情的涨跌，而在于你看对行情的时候你能赚多少钱，看错行情的时候你能控制住多少的风险”，这才是交易当中的真谛。交易不是一个追求胜率的游戏，所有的赢家大概平均胜率在30%，我见过很多盘手，一个月20个交易日，19个交易日是赚钱的，最后一个交易日把之前所有的钱亏光，你去看一下他的资金曲线，这是赢家的曲线吗？所以说投资不是追求胜率的游戏，它其实是一个追求盈亏比的游戏。
赚钱的第二个条件就是能力，你是不是具备相应的能力，这个能力来源于哪里？有两种，一种是外在的能力，一种是内在的能力，外在的就像我们的交易系统，这个系统有方向盘、有刹车、有油门，在高速公路上，如果你开60码，交警会把你拦下来，也就是当行情匹配的时候，你的资金要推上去，这个时候你要开到100码。那么你外在的系统，这个轿车是不是零部件齐备，比如你的资金管理、止损、买卖点，就好像一辆法拉利的轿车，你匹配的如果是桑塔纳的轮胎、法拉利的引擎，那这个车你开起来最终也会车毁人亡。即便你拥有了一套完整的系统，我们把这个系统称之为法拉利轿车，零部件各个都是齐备的，同时你也有驾驭它的能力，如果你没有驾驭它的能力，你在菜场开100码，在高速开300码，照样是车毁人亡，你在高速上开50码也会出事故，所以说你内在就要有驾驭它的这种能力，那这个能力来源于哪里？其实就来源于学习、修炼，真正的赢家到了最后，都是一个修身修心的过程。
赚钱的第三个条件，手里要有资源，有行情、有能力、有资源，你才能真正赚到钱。我见过很多投资者做了几十年的投资，到了最后亏得伤痕累累，然后市场也有行情了，能力也匹配上了，但是还是赚不到钱。我1994年的时候当时是学医的，作为一个医生，至少要4年本科，再加上实习、进修，有一系列的过程，最后你才有可能去动手术刀。我印象最深的是在2015年股灾的时候，当时我深圳的一位师姐，在中国金融投资市场上亏损了将近五六百万，这是她一辈子所有的积蓄，其实我们在座的每一位朋友，更应该给自己一个热烈的掌声，因为我们还活着，还活在这个非常残酷的市场中。所以在这个专业的领域，需要专业的学习，这是一个过程，那么这里我给大家分享一下，这几点大家经常犯的毛病，比如买卖随性、经常不止损、不会资金管理，其实我们很多人都有做对行情的时候，最关键是你做对的时候没有把利润最大化，只求术不求道，中国有句古话讲得很好，“有道无术，术尚可求，有术无道，止于术”。这个市场上80%到90%的人，最喜欢听的就是术，你就告诉我一个买点跟卖点，甚至告诉我一支股票，直接涨停板了，或者是你直接告诉我一个商品，这个机会在哪里，我应该怎么做，但是回想一下，你这样能做到永续吗？即便是对了一次又有什么意义？所以说如果你在道的层面不通的时候，再多的术是没用的。
我们赢家的思维是什么？永远活在当下。很多输家最大的一个特点是永远活在过去跟未来，总想着这支股票或这个商品过去是怎么样的、未来是怎样的，所以只要有主观因素的存在，你就不会很客观地面对这个市场。然后赚一点就跑，这是我之前经常犯的毛病，或者死扛、凭感觉、越低越买、浮亏加仓、没有系统、听消息、满仓，其实满仓最关键的原因是，你把单笔的交易看得太重，如果我知道这比单子是100%确定的，我把房子都卖了，全部融资加杠杆，做这一笔交易，但是没有100%的事情。交易是一个不断累积的过程，通过不断地累积概率、盈亏比，把你的收益慢慢推上去，而不是靠某一笔单子。我们有很多人做投资，说实话都本末倒置了，投资是什么？投资是为了让我们更好地生活，投资不是我们生活的全部。我上个月去广西南宁，我原来的一位同事，现在满头白发，白天在单位工作，自己交易，晚上还在交易，已经熬了将近七八年，那我说你投资是为了更好地生活吗？其实功夫在诗外，生活即投资。金融投资真正的赢家，一定是极致地简单，因为简单的东西才能真正做到执行到位，有效一定简单，简单的不一定有效。吴洪涛老师的方法一定是极致地简单，他才能做到100%地执行到位。但是这种简单是有个过程的，从刚开始的简单，到复杂，然后再从复杂回归到简单，这是历经铅华后的简单。我刚进入市场的时候，我的第一台笔记本就是从市场中赚的，当时很开心，那一年我就把工作辞了，在家里自己一个人做单子，在2008年底、2009年初的时候，在家里很辛苦，后来开始做经纪人、融资、配资，非常感谢我们刚开始的时候七禾网的沈良总给我们的支持，我们才有今天。我们现在差不多已经影响了全国将近十万名投资者，我们现在每个礼拜都有分享会和论坛，我在未来三五年有一个梦想，通过我的分享和演说，我们能影响到全国将近十万名投资者，让他们有正确的投资理念，有正确的投资方法，让他们能够真正步入赢家行列，但这条路说实话真的不好走。中国的老祖宗已经把赢家做了一个完美的诠释，“赢”字上面是一个亡，亡代表危急存亡意识，也就是说我们来到风险这么高的金融市场之后，我们第一考虑的是风险，先活下来，第二是要多沟通、多交流、多学习，跟身边一切有可能成为自己老师的人学习，我相信这一定不会有错。刘翔是冠军，但是刘翔的背后一定有个冠军的教练孙海平支持着他，所有的冠军背后一定有冠军教练支持，但是所有的冠军教练不一定能够培养出冠军，这是二八定律永远都有。但是很多时候，人生的命运改变就是一场分享、一个演说、一次机会，我非常感恩我当时的那个机会、缘分，来到这个平台，才让我有今天的改变。所以说每位投资者需要有一个自己的副驾驶，每个人都要有自己的死党，因为我们人性是有贪婪和恐惧的，他知道你的账户资金密码，你也知道他的，就是相互监督着往前走，如果你违反了交易系统的任何一点，他会不断地提醒你，就好像高速公路开车一样，你的副驾驶就是你的导航，有问题的时候就相互提醒。
2014年的时候傅海棠来到我们上海赢家，当时跟我们在一起分享，做我们的特约嘉宾，跟傅海棠的交流过程当中，我感觉就像水一样非常通透，他为什么能从1500万赚到10个亿？我们换位思考一下，换成你的话，你1500万做进去，行情也做对了，黑色系让你把握住了，当你赚到两三千万的时候，你会是什么感觉？你能拿得住吗？这10个亿是你的吗？也许你赚到两千万就已经平掉了，如果你的系统不到位的时候，你一定拿不到最后。这让我想起了清华的校训，“天行健，君子以自强不息，地势坤，君子以厚德载物”，物代表智慧、财富、能力，厚代表你的厚度，德代表规则和规律，我们有没有按照规则、规律去生活工作、去交易你的系统，去完善你的系统？傅海棠其实交流起来人非常朴实无华，只要是期货公司想邀请他来做分享，只要有时间他都会过来，他不会推脱，他的内在是很通透的，他是能够承载这么多的财富，这也是为什么他1500万能够拿到10个亿，换做你，你能不能拿得到？我们在金融市场上讲得最多的一句话，“投资做得好的人，这个人的人品一定很好，但人品好的人，投资不一定能做好”。交易反映的是你的人性、品性，就好像矿泉水，水的清澈源自于杂质的沉淀，那我们在交易过程当中也是一样的，每天的大盘、橡胶大幅的波动，你有没有受影响？我们要学会在交易过程当中把我们的杂念更好地沉淀，当你真正沉淀下来、通透的时候，技术买卖是简单的，不是那么难的。
上次在和讯上做了一次访谈，当时跟大家分享，我一年的交易当中至少有几个月是空仓的。当系统跟市场不匹配的时候，你要敢于让自己的资金去闲置，这一点是很难做得到的。我原来刚开始做期货的时候，早上一开盘，第一时间集合竞价直接进去，生怕这些机会从身边溜走，但是进来以后套了，拿着死扛，一直拿到最后，最后没办法割掉，就这样慢慢亏，那一段时间真的非常心酸，所以当行情不匹配的时候，要敢于让自己的资金闲置。第二，当做对行情的时候，一定要像吴洪涛老师刚才讲的，让你的利润最大化。第三点，当做错行情的时候，一定要学会壮士断腕，真正做到截断亏损让利润奔跑，这是止损的概念。我们要牢牢地把控单子的风险，我们交易最核心的三个要素，第一个是，我们所有的策略、买卖系统，都是以风险控制为核心，去设计每个人的个性化交易系统；第二个核心，我们会有一个多周期的灵活应用，大家为什么做不到顺势？顺势首先一定要分清楚，顺势的级别是什么？是做日线的，还是小时线或者5分钟，所以当你说这个品种做多还是做空的时候，你首先要说级别，其实无所谓多还是空，都没关系。有句话大家都讲，还是《孙子兵法》的一句话，用到我们体系是非常适合的，叫“善战者之胜也，无智名，无勇功，故其战胜不忒”，真正的赢家一定是很淡然的，低调、不夸张不外露，那种闷声发大财的才是赢家。我们在江西有一位师兄，他把待机跟过滤做到了极致，他平均10个交易日才下一次单，而且他是做期货日内波段交易的，一年才下了35次单，错了3次，在2016年的时候他盈利300%，换做是你，你能做到吗？
把自己的能力提升，在对的平台、对的时间，找到对的人，找一个教练，你一定能够得到改变。很多人可能一天的手续费都成千上万，但是如果让你去改变、成长、学习，打死都不会去，这就是一个人的思维和观念，你的思维和观念一旦发生改变就不一样了。但是当我们真正有了一套有效的买卖模式的时候，我们最终的效果好不好，其实取决于情绪管理。也就是你的情绪管理直接影响到你的买卖，如果我今天一早起来跟老婆吵了一架，我做日内波段，今天交易一定做不好，因为市场本质是你的观念和情绪，就是说我们交易的不是股票、商品，而是你的观念和情绪，以及你对整个市场的认知，你有什么样的认知，有什么样的情绪和观念，直接就能够反映在你的单子上，所以说，真正到了最后的时候，我们最需要的其实就是观念和情绪。
期货市场五年到十年之中，赚钱的人大概是千分之一到千分之三，非常低的概率，我们大部分人是市场的炮灰，大部分是这个市场的输家，那么我们如何能成为赢家？我刚才分享的不止损、逆势、死扛都是很多输家的一些共性，赢家的品质都有哪些？赢家是在这个投资市场上持续稳定盈利的人，永远在路上，没有终点，这种人我们才定义成赢家。赢家有个最大的特点就是不预测，预测是顺势交易最大的障碍，我们用确定性的风险去博不确定的收益，什么叫确定性的风险，在这里给大家分享一个小故事。在美国做了这样一个实验，一个A笼子跟B笼子，两个笼子里各装了一只猴子，A笼子每15分钟给它通电一次，这个电源会刺激到猴子，让它感觉不舒服，但是不会影响到它的生命，每15分钟电一次，意味着一天是96次。那么B笼子一天也是96次，但是B笼子时间是不规则的，也许在B笼子的猴子吃饭吃得好好的，给它电了3下，也许它在睡觉的时候给它电了3下，它坐在那里等你过来电它的时候，你又不电它，那么一个礼拜之后，有一个笼子的猴子死掉了，B笼子的猴子死掉了，B笼子里的猴子每天生活在恐惧里，因为它不知道下一次过来电它是什么时候，A笼子的猴子还活蹦乱跳的，因为它是确定性的风险，每次电它的时候它都知道没问题，因为它知道确定性的风险是15分钟一次。我们做交易其实也是一样的，如果我们把每一笔最大风险、进出场都已经设定好了，那你交易时内心会不会比较淡定？我现在所有的单子，我抛到市场的时候，是谋定而后动，什么叫谋定而后动？也就是说我单子一进去的时候，先挂止损单，我不会等待它出现风险的时候再去考虑要不要去止损这个问题，所以说真正的赢家它一定是先把风险考虑好，未来的收益有多少，我也不知道。第二点就是坦然接受损失，就是面对止损的观念，你不要把止损想成割肉，如果你想成割肉的话是割不下去的，如果你把它当成做生意的一种成本，我相信你止损一定能够做得到。
清晰自己的定位，定位是最重要的，当我做交易的时候，我要清晰，我是小时线的大方向，还是日线的大方向，我们有一个核心的模式就是周期转换，周期转换可以解决你所有的买卖问题，无论你是用任何技术指标去买和卖都没关系。周期转换是解决所有的买卖最核心的问题，未来如果有机会有时间的话，我再详细给大家去讲周期转换是怎么回事。周期转换有4种不同的表现形式，概念一讲很简单，你能够理解进去，也许这一句话能够点醒你，恭喜你入门了，交易就是这样的。有些人五年、十年甚至一辈子都进不来，高手跟低手其实有时候距离并不是很高，也许就是一张纸的距离，就看你能不能点进来，点不进来一辈子都进不来。赢家还有一个特质，赢家永远是把大亏这一项封锁掉，永远只有小赚小亏，市场波动是种常态，小赚小亏是市场的常态，如果你的系统能匹配，稳定了，然后市场行情又有了，你抓住了一波行情，这就是你的利润，你只要能把大亏的这一项风险过滤掉，你就是赢家。这里讲一讲完整的交易系统当中最核心的六个要素，也是六种最基本的能力，这六个能力包括顺势、待机、止损、纪律、持盈、控仓，很简单，但是恰恰都是交易系统中最重要的，什么是顺势？顺势有3个核心，第一个就是级别，我刚才也一直在讲，大家在谈顺势，一定要知道是什么级别的行情，你是做日线还是小时线还是5分钟线，我们是当一个方向出来的时候，永远是只做一个方向，顺着大方向去做，橡胶2011年的高点4万3千多，一直到去年10月份之前1万5千以下，其实它跌了5年，如果我有高品质的顺势思维去操作的话，懂得把另外一边舍弃掉的时候，交易会变得豁然开朗。其实真正的投资，它是懂得取舍的艺术，它不是追求完美的艺术，顺着大方向去做的时候，只要它的周线是空头，我就一个多单都不做，我只做空不做多，而且我再通过周期转换，通过更小的周期把单子切进来，顺着大方向去操作，那这个时候，交易会变得很简单，你也会变得很轻松，它就是一个舍得的过程，当你把这一方面舍掉，另外可能会得的更多。不要妄想自己有多聪明，多也想做空也想做，把自己变得傻一点，市场上永远不缺的是行情和机会，缺的是能力。去年我们郑州有位师兄，来我们这个平台的时候亏损得伤痕累累，他现在也在做培训，现在非常好，但是他当时来的时候没有任何的资源，没关系，能力是可以伴随着你一辈子的，没钱没有关系，市场上永远不缺钱和机会。你是按趋势线去做，还是按均线，如果你按均线，在期货中60单位均线就是它的主轴，当它有斜率的时候，它就是有效的，无论是上涨还是下跌，市场其实就三种状况，上涨、盘整、下跌，你只要有赢家的思维，赢家的思维是永远活在当下，不管市场涨跌，只关注当下的应对策略，如果周五橡胶收盘了，那么橡胶收盘之后周线处于什么位置，它是属于盘整，还是上涨或者下跌，你确定好它当下的位置就可以了，不用去想过去、未来怎么样，未来的行情不是靠你猜出来的，所以说赢家的思维是永远活在当下。什么是佛陀，佛就是活在当下，当你有活在当下的思维的时候，你的觉察自然就出来了，到了最后是你来把控你的情绪，而不是情绪来把控你，因为我们交易的就是你的情绪和观念，所以真的当极端行情出来的时候，我们的情绪也会随着波动，如果你的系统不完整，如果你的系统不够简单，到最后你的执行一定是不到位的，有效的一定是简单的，因为只有简单你才能做到执行到位。第三个最核心的就是顺势思维，思维是最重要的，我们亏损的主要原因其实就是逆势、死扛、不止损、频繁交易，我们做股票来讲的话，什么是好的股票？好的股票是正在上涨，未来还要上涨的股票，不是永远趴在那里做价值投资，待机在我看来是交易当中最重要的一个部分，如果你不懂得待机，你就不会懂得市场的春夏秋冬，它是一个过滤的过程，市场不可能永远是秋天让你去收获，你做日内交易，也是有春夏秋冬的，如果你有完整的这种思维体系，懂得什么时候是春天播种，夏天施肥浇水，秋天才会有收获，冬天来临的时候一定要学会冬藏，一定要学会休息，做到无为而治。很多人是无知者无畏，来到这个市场，拿着大把的资源，你的能力不匹配，那这个自然是灾难性的。有很多投资者没有这种完整的投资系统、完整的应对能力，你的资源跟风险不匹配的时候，灾难就自然而然来。我们很多投资者，只要是你对这个市场行情的盈利的预期，期待很高的时候，这个时候其实我觉得就会对微小的机会反应过度，那么如果你有完整的体系，有量化标准的这种模式，我相信机会一定能够把握得住。同时你的内心也会很淡定，这需要有一个过程，所以说市场一定是有春夏秋冬的。
跟大家分享一下四重过滤，大家知道概念就可以，第一个是方向过滤，也就是说当一个品种趋势出来的时候，只做一个方向的一个品种。第二层过滤就是周期过滤，就是大小周期的过滤，大方向是怎样的，小方向是怎样的，那么我如何通过我的小周期去切我的大周期方向。为什么要用周期转换？我不可能日线进日线出，止损谁都承受不了，如果我用日线定大方向，用15分钟线进场，如果这笔单子对的话，我可以升周期，从15分钟周期升到1小时，从1小时升到日线，从日线升到周线，那么到最后用周线来持有我的单子的时候，我的利润就盆满钵满。但是我是冒着15分钟单根K线的小止损博得的利润，这就是输小赢大，做交易一定要善输，通过我们有效的过滤，可以把胜率提高，把我们的盈亏比提高，常见的赢家是30%的胜率，但是如果通过我们有效的过滤，可以提高到50%以上，这是一个过程，那么我们的盈亏比也提高了。第三个就是形态过滤，形态过滤用一根横线就可以做到。第四个就是品种过滤，我们做股票是做龙头板块最强势的个股，商品也是一样，做多最强的，做空最弱的。
那么什么是战略性机会？就像是去年的橡胶，在突破1万5向上的时候，就是一个战略性机会，当时是周线、日线、小时线共振向上突破，那么这个突破点位就是我们战略性的机会，那么这个机会怎么去做？我们有一个思维，大级别的行情、共振的行情我们称之为战略性机会，那战略性的机会宁可做错不可错过，如果是在小时级别以下的行情，那么我们是宁可错过不可做错，因为更小的级别它是以随机为主、规律为辅，下一个1分钟K线是涨还是跌，谁也不知道，谁也无法判断下周一一定是涨的或者是跌的，我们唯一能做的，就是活在当下，当下的策略是怎样的？你是怎么去应对的？有没有有效地过滤？交易当中最核心的是关键点交易，我现在全部都是看裸K，我们有我们的固定系统，到了最后任何的技术点都是相通的，那么找到你的关键点去做就可以了。
比如前期大幅上涨的过程当中，一个盘整，就是关键点位，如果是一个日线图，在这些点位的时候，我会去选择更小的周期，比如半小时或者15分钟，如果出现空头信号的时候我就做进去，我的止损就是15分钟，如果我做对的话，15分钟周期会往上升，变成小时线、日线甚至周线，也就是说我所有的单子都是牢牢把控单笔的风险，单笔的风险才是交易当中最重要的，当你有一套的完整的买卖模式、完整的系统的时候，你在行情半路都可以进来，包括去年黑色系的这波上涨，所有的方向都是一致的，5分钟都可以切进来做多，大胆地做多，只做一个方向，无论是拐点、压力点、突破点都无所谓。期货市场80%以上的行情都是盘整行情，真正有趋势的只有10%到20%，也就是说一个星期有一天趋势就已经不错了，那么我们需要做的就是鉴别趋势的能力，级别是什么级别，日线还是周线或其他，在什么级别你当下的策略怎么去做？资金管理最关键的就是一定要有个清晰的标准，哪里进哪里出，我都很清晰，这个点进去我等回踩的时候再买，如果没有回踩，我就拿3%仓位，这就很清晰。你的资金从100万到50万亏损50%，从50万到100万你需要付出一倍的努力，资金管理是非常重要的，不要幻想着某一笔交易满仓去做，一把回来，没有这种事情，它一定是一个概率的问题。什么是纪律？很多人是没办法去谈纪律的，你连完整的系统都不知道是什么，你就根本谈不上执行力，你一定要在一个完整的买卖系统前提下，才可以去谈纪律，不守纪律等于0。
赢家的四大模块后续有机会再给大家详细去讲，这是非常核心的，买卖模式在顶楼，最顶楼是很多人最喜欢看的，但是良好的心态是你的内心地基，就像一栋大楼地基是最重要的，当你在沙漠里去盖一个楼房的时候，随时都有可能会倒塌。我们所要做的就是，良好的心态、良好的情绪跟纪律，没有良好的心态你的执行力怎么会到位，买卖模式解决时间，资金管理解决量。风险控制，我们打个比方，有一个系统，它的胜率是80%甚至90%，我下10次单对8次，如果有这样一个系统，它有没有可能出现连续5次、10次亏损？其实它更多的就是解决我们系统上面的冬天问题，也就是说当你有一套有效的系统，但是它也会出现连续亏损的时候，那这个连续的亏损就是你市场的冬天，你如何熬得过来？很多做程序化交易的人士，永远不敢停止自己的交易，一旦停下来，生怕错过行情，量化投资的用我们这一套系统是非常好的，它就懂得什么时候进场和出场，什么时候等待，交易最核心的就是如何去等，就像鳄鱼一样。我们在森林里最多的动物是麻雀，我们很多人在做日内波段，每天在交易，其实就好像一个猎人，在森林里不停地在打麻雀一样，麻雀很难打，肉又少。真正做交易就是一战定乾坤，一年只做几波行情，这种人才是赢家，很多人频繁地在里面操作，不是说你操作得越多，你就越能成为赢家，你会发现现在国内所有做得好的，都是做趋势交易的，很少有短线，做短线交易对你能力、年龄、网速等要求非常高，所以我建议大家大多数投资者还是适合做趋势交易，财不入急门，不要幻想一把交易把所有的钱都赚回来。
这就是原来的橡胶，去年十月份之前的时候，当时的主力还是1701合约，橡胶当时这个就是我对趋势线的定义，大家有做趋势线的话可以看一下，趋势线一百个人的画法也是不一样的。你的系统如果一句话讲出来，而且是几十个字一分钟之内就能够讲清楚的，那你这个系统才是一个好的系统。如果你一分钟以内几句话都讲不清楚，这一定不是一个完整的系统，完整的系统一定是一句话讲得出来的。我对趋势线定义就是这个，下跌趋势：价格创新低，低点的前高点之间的连线，但这个线是不断去换的，随着行情不断地创新低，那这根趋势线也是不断地在换，永远是在换，只要是次高点不破前低的话，就视为盘整行情，那么盘整行情的策略我的关键点，两根红线夹板都出来了，夹板出来的时候我到前期低点、高点、压力或者是支撑都可以去操作，这个时候你说需要什么技术吗？我认为不需要，需要的是你的思维跟观念，这是一个完整的策略图，其实这些在大家面前是班门弄斧，我对技术我看得不重，技术重要，但它不是交易当中最核心的，它占的比重就是20%。到最后你才能理解，完整的系统就是风险控制，单笔风险控制、情绪管理、资金管理，再匹配买卖模式，这才是一套完整的交易策略，你来到这个市场的时候，你凭什么在风险这么高的市场上赚钱，凭你有消息、凭你聪明、还是有学历，这些是不是你的优势？在2015年的时候全国应该有1300多家私募基金清盘了，这些私募基金都是高学历人才，很多都是来自美国华尔街的，他们管理着100亿，1%的管理费就是1个亿，拿着投资者上亿的管理费，然后亏损伤痕累累。那你说学历是不是你的优势？有消息是你的优势吗？你有消息别人也能得到消息，而且这些基本面到普通散户手里的话，它的有效性、滞后性都是有待考量的，所以说，什么是你的优势？你的优势来源于你的能力，把你的能力用对方向，这叫智慧，很多东西是可以去借的，当你没有能力可以去借能力，没有资源去借资源，再通过对的平台、对的教练，然后不断地去修炼，科学有效地去训练，最后从量变到质变，才有可能成为金字塔顶端的那个千分之三的人，可以这么讲，在这个投资市场上，求道者数千，得道者数百，悟道者数十，行道者寥寥无几。在这里我要提一下我的恩师李尧老师，我非常感恩我的老师、知行合一这个平台，他们其实就是行道者。谢谢大家。
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