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招金期货:铁矿石资金拉涨逼空 极端冲高后防洗盘

中金在线特约 金刚策

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  期货:铁矿石1909周三震荡续涨,收728(涨11),总增仓9万余手,成交量增加。前二十名资金流向:多头大幅集中增仓、集中度大增,空头部分集中增仓、集中度增加。当前资金借外矿减产预期拉涨极端炒作逼空,钢厂需求较强有利于期现价差修复,人民币兑美元延续快速贬值支撑矿价。短期或有冲高承压震荡,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金集中减仓洗盘。
  现货:港口PB粉(湿吨)主流上调:曹妃甸725,青岛港725,日照港725。普氏62%铁矿石指数$101(预计跟涨)。唐山部分钢坯出厂3600(涨20),成交正常。当前内矿挺价,局地环保力度加大,不符合要求的矿山、选厂有关停预期。港口铁矿石总库存续降,疏港总量稳定;钢厂高炉开工率、日均铁水产量环比同比续增,而钢厂进口烧结粉等日耗持续增加但库存减少。当前发货及到港量回升,但仍未达到正常到港水平。后期外矿发货量、钢厂需求及建材库存情况将制约矿石供需预期,相互影响将加大。
  简要策略:铁矿石1909或有冲高承压震荡,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金集中减仓洗盘。波段操作:持多15%资金仓位,跌破722平仓,若上冲730-750区承压可平多试空,若回踩700-710区企稳可试多。详询136-7209-7663。短线:平多观望,若上冲730-740区承压可考虑试空,若回踩705-715区企稳可试多。
  策略分析:目前政府加强宏观调控、货币财政双宽松、增基建稳经济,巴西溃坝灾难致外矿发运量大减;钢厂产量持续新高、需求较强,现货市场保持强势。局地环保压减内矿产量,预计二季度供给将减少;当前经济下行压力犹存,经贸问题加重市场高价压力;人民币兑美元快速贬值,高需求下供给减少支撑市场保持涨势,二季度或延续支撑性涨势格局。操作上考虑:回踩重要支撑位企稳后可做多为主,上冲至重要高价区承压弱势时可考虑试空,需注意关键区多空资金预期及主动性择机行动。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,服务投资者。
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