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瑞达期货:棕榈增仓下挫,短期料弱势运行

中金在线特约 瑞达期货农产品组

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  瑞达期货:棕榈增仓下挫,短期料弱势运行
  外盘走势:马来西亚BMD棕榈油期货周三连续第二个交易日上涨,创下两周来最大单日涨幅,因受马币走软提振。7月毛棕榈油期货合约收盘上涨1.5%,至每吨2,205马币。该合约日内稍早曾触及2,219马币的一周高位。
  盘面走势:P1909合约最高报4688,最低报4588,收盘报4590,较上一交易日-1.50%;成交量499518手;持仓量504108手,+25484;基差-140,+100;P5-9月价差-198。
  消息:1、马币兑美元连续下跌,周四午盘下跌0.27%至4.1438。2、马来西亚棕榈油局(MPOB)网站通知称,马来西亚5月毛棕榈油出口关税依然为零。该国自从去年9月开始便一直免征毛棕榈油出口关税。
  市场报价:天津贸易商报价,24度棕榈油4490元/吨;张家港地区贸易商报价,24度棕榈油4450元/吨;广东东莞地区贸易商报价,24度棕榈油4450元/吨。
  仓单库存:仓单5000吨,+0吨。4月18日,棕榈油港口库存为74.9万吨。
  主力持仓:棕榈油1909合约前20名多头146640,+8204,空头187498,+9039,净空持仓40858,+835,随着净空持仓5个交易日上升,净空占比亦从低位回升,多空力量可能开始拉开距离,关注近期空头变化速率。(单位:手)
  总结:随着节前备货进入尾声,马棕出口数据利好支撑预计减弱,加上增产周期到来,南美大豆集中上市,国内豆油库存预计回升,棕榈油短期走势由坚挺转弱,不过大周期来看,期价处于低位区间内,而且菜籽政策风险犹存,豆粕偏弱震荡带来的油粕效应,对其他油脂有一定支撑,中期下行空间有限。P1909合约增仓下行,MACD指标向下交叉,短期偏弱下行。操作上,建议单边背靠4650元/吨短空交易,或择机介入买菜抛棕1909合约套利组合。
  瑞达期货农产品小组
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