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方正中期:1月12日螺纹铁矿期货收评

中金在线特约 佚名

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  期货:铁矿石1805周五承压下跌,收544(跌12),总减仓4.3万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头大幅集中减仓,持仓量减少,集中度降低;空头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加。当前550上方多头主动大幅集中减仓,空头小幅增仓打压,资金支撑力度减弱,盘面承压下跌。短期或承压震荡续跌,注意535-545区多空资金主动性,防范洗盘。
  现货:全国45个港口铁矿石库存为15197,较上周五数据增274,较去年同期增3299,日均疏港总量268.27,上周五为258.77。沿江港口压港情况明显加重,华南、华北及华东港口库存明显增加。港口61.5%PB粉(湿吨)主流小幅下调:曹妃甸553(跌5),青岛港549(跌5),日照港547(跌5)。关注钢铁产业部王永良新浪微博,抓波段、趋势大机会。2月份新加坡掉期75.6元/吨(跌1.38)、普氏62%铁矿石指数$79.35(预计下调)。当前国内矿山维稳挺价,港口总库存续增,但近期BHP因检修导致发货大幅减少,尤其是高品粉发货有所回落。澳洲黑德兰港作业暂缓,一季度季风天气将是影响发运量关键因素。钢厂块矿、高品位矿需求较强但库存低位,补库预期支撑较强,煤炭现货高价促使高品矿强势,仍需注意钢材调价对矿石市场预期影响。
  简要策略:铁矿石1805或承压震荡续跌,注意535-545区多空资金主动性,防范洗盘;波段操作:持空20%资金仓位,突破548平仓,若下打520-530区企稳可平空试多,若上探550-555区承压回调则做空。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:持空20%资金仓位,突破547平仓,若下打525-535区企稳可平空试多,若上探548-555区承压回调则做空。
  策略分析:当前钢厂高品位矿补库预期、年后复产预期及一季度澳洲季风天气因素致使期货支撑较强,港口库存历史新高且持续增加、钢材调价等因素将使矿石高位抛压增加,近期或高位承压宽幅震荡。操作上:低位强支撑区企稳后可做多,压力区高位承压弱势时做空,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。
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