周二欧美股市下跌,减税方案即将通过,不过股市此前涨幅已大,利多兑现略有回调属于正常。美国非制造业PMI指数公布,较上月的创纪录高位稍稍回调,仍非常强劲,欧元区非制造业PMI指数则继续创新高,整体强势格局依旧。另外包威尔正式成为联储新主席,他主张渐进加息,放松金融监管,美元小涨,临近加息,其低位稳固逐步反弹可期。受此影响,黄金跌至近期新低,或暗示对美国加息及美元回升的预期。
工业品普遍收跌,此前因北方天燃气紧张炒作造成部分商品涨停,交易所采取监管措施可能对市场人气形成打击,不过有色金属普遍跌幅较大,针对中国实际需求放缓的担忧是主要原因。伦铜昨日库存突然增加万余吨,今年伦敦库存在30-20万吨之间波动已有数次,当库存低于20吨,就担心重新增加,目前库存回升的预期兑现,价格出现急跌。伦敦铜跌至6530美元,跌幅近300美元,技术上看期价连续测试60日均线支撑,破位后加速急跌,6500美元区域为重要的中期支撑区,短线关注库存增加以及技术形态破位后大规模的投机多头如何选择。沪铜短线急跌,或有逢低采购,价格又有反复。不过从时间和幅度看调整都还不充分,下游中线买入不急,等待价格结构转变。操作上,价格进入支撑区域,短空可逢低换手,不急于判断底部。今日51800-51300。
股市:美股下跌,连续大涨之后小幅调整,强势格局不变
原油:持平,关注OPEC减产与美国增产的平衡
美元:持平,加息临近且减税落地,美国经济强劲且稳定有助美元回升
铜:51800-51300,急跌进入支撑区,价格短线反复,短空逢低换手,不急于判断底部
铝:14600-14400,华北环保限产消费受抵制,库存压力大,
周二欧美股市下跌,减税方案即将通过,不过股市此前涨幅已大,利多兑现略有回调属于正常。美国非制造业PMI指数公布,较上月的创纪录高位稍稍回调,仍非常强劲,欧元区非制造业PMI指数则继续创新高,整体强势格局依旧。另外包威尔正式成为联储新主席,他主张渐进加息,放松金融监管,美元小涨,临近加息,其低位稳固逐步反弹可期。受此影响,黄金跌至近期新低,或暗示对美国加息及美元回升的预期。
工业品普遍收跌,此前因北方天燃气紧张炒作造成部分商品涨停,交易所采取监管措施可能对市场人气形成打击,不过有色金属普遍跌幅较大,针对中国实际需求放缓的担忧是主要原因。伦铜昨日库存突然增加万余吨,今年伦敦库存在30-20万吨之间波动已有数次,当库存低于20吨,就担心重新增加,目前库存回升的预期兑现,价格出现急跌。伦敦铜跌至6530美元,跌幅近300美元,技术上看期价连续测试60日均线支撑,破位后加速急跌,6500美元区域为重要的中期支撑区,短线关注库存增加以及技术形态破位后大规模的投机多头如何选择。沪铜短线急跌,或有逢低采购,价格又有反复。不过从时间和幅度看调整都还不充分,下游中线买入不急,等待价格结构转变。操作上,价格进入支撑区域,短空可逢低换手,不急于判断底部。今日51800-51300。
股市:美股下跌,连续大涨之后小幅调整,强势格局不变
原油:持平,关注OPEC减产与美国增产的平衡
美元:持平,加息临近且减税落地,美国经济强劲且稳定有助美元回升
铜:51800-51300,急跌进入支撑区,价格短线反复,短空逢低换手,不急于判断底部
铝:14600-14400,华北环保限产消费受抵制,库存压力大,现货贴水维持高水平,但下方接近成本支撑,震荡缓跌
锌:24800-24600,华北限产消费受抵制,现货紧张情况缓解,有回调空间,高位短空维持
行情回顾
1.周二美黄金02合约下跌10.2美元,跌幅0.80%,报收于1268.4美元。
2.周二美白银03合约下跌0.23美元,跌幅1.41%,报收于16.110美元。
3.周二沪金1806合约上涨0.15元,涨幅0.05%,报收于277.70元。
4.周二沪银1806合约下跌12元,跌幅0.31%,报收于3840元。
财经要闻
1. 中国11月财新服务业PMI为51.9,创3个月来新高,预期为51.5,前值为51.2。此前统计局公布的服务业PMI为53.6,环比升0.1。中国11月财新综合PMI为51.6,前值为51。
2. 美国国会参议院银行委员会以22-1票批准鲍威尔担任美联储主席。此前,特朗普于11月2日提名鲍威尔担任美联储主席。获得参议院批准后,鲍威尔将于明年2月接替耶伦。
3. 欧元区11月服务业PMI终值56.2,创六个月新高,预期56.2,初值56.2,10月终值55.0。欧元区11月综合PMI终值57.5,创2011年4月以来新高,预期57.5,初值57.5,10月终值56.0。
4. 财政部副部长朱光耀:2017年出现自08年全球金融危机以来第一次全球经济稳定态势;预计美联储的加息路线将是明确的,要密切关注美联储缩表的影响;欧洲央行是否会退出QE还不能确定。
5. 美元指数涨0.23%,报93.3064,连续两日上涨,主要受美国税改乐观情绪提振。美元兑日元涨0.35%,报112.5850,涨至两周高位。欧元兑美元下跌0.33%,报1.1827,已连跌三日。
操作建议
受周末参议院通过预算案影响,美元指数连续两个交易日上涨,由于市场对于税改能够在多大程度上提振经济存在争议,所以美元指数暂时涨幅受限。但无论如何,税改正在逐步推进过程中,对美元指数形成一定提振。预计黄金震荡偏弱,短空。
迈科期货股份有限公司
行情分析:
昨日聚烯烃冲高回落,上方阻力依然较大,现货交投气氛有所好转。装置开工率高企及进口季节性旺季导致市场整体供应充裕,而需求稳中趋弱,供需格局略显偏空,但是甲醇大涨导致使得部分MTO装置亏损,停车预期升温,后期需密切关注装置动态。另外,石化在库存偏低的情况下持续挺价也对聚烯烃形成支撑,因此短期市场依然多空僵持,震荡格局尚难改变。
操作建议:
观望。
张巧云 迈科期货股份有限公司 研究部
昨日黑色产业链震荡偏弱,夜盘整体回调,成材弱于炉料。现货上,库存双降且新低,建材价格坚挺,热卷高位震荡;铁矿港口现货与普氏指数均上涨;焦炭市场偏强运行,部分地区再涨100,焦煤国产矿以稳为主,进口澳煤有涨。钢材方面,采暖季污染天气不容小觑,限产范围与力度“齐头并进”,市场供给紧缺,北材南下运输受阻,需求良好,钢厂,社会库存双降,远月高贴水支撑价格,短期震荡偏强,但需警惕价格新高叠加后期需求降温带来的回调风险。铁矿石方面,因四季度外矿供应及到港量有增加预期,钢厂限产抑制需求端,警惕后期供应压力增大,钢厂限产需求转弱后的回调;目前下游钢厂按需采购,利润新高下支撑矿价,远月在钢厂复产,交割标准提高的预期下仍向好;焦炭方面,焦企限产力度趋严,开工率续降,焦企钢厂库存双降,主流焦企挺价拉涨,下游采购积极性增加,短期震荡偏强,警惕钢企限产力度加大后价格承压,近月升水上行阻力有增。焦煤方面,运输费有增,洗煤厂停运,长协价格支撑成本,煤矿生产逐步恢复,港口禁汽运煤有所缓解,蒙煤通关仍未解决,港口及焦化厂库存有增,近期焦企利润修复补库缓增,期价连续上涨后风险有所积累,短期震荡走势。
操作建议:前期多单暂离场观望;铁矿多05空09正套继续持有。
迈科期货股份有限公司
行情分析
昨日保税区标胶大跌30至1505美元/吨,山东全乳跌100至12600元/吨,沪胶仓单增加2180至242610吨。11月重卡销量同比减少9%至8.35万辆,结束连续13个月的暴涨,环比销量也下降10%。截止12月1日青岛保税区天然橡胶较上期增加3.1%至17.13万吨,合成胶增加3.7%至9.07万吨,复合胶减少2.5%至0.39万吨,总库存增加3.3%至21.28万吨。昨夜盘工业品普遍回调,沪胶跟跌RU1805再次回落至14000上方,火灾对市场情绪上的影响已经褪去,橡胶总体走势依旧为震荡,忌追涨杀跌。
操作建议:
观望
谢雨俊 迈科期货股份有限公司 研究部
分析与总结
白糖:原糖价格价格继续回落,并将下探支撑,价格回到前波动区间。由巴西增加制乙醇比例带动的价格回升暂时告一段落,价格走势回归增产的基本面,18/19榨季巴西中南部甘蔗产量将从5.99下降至5.86亿吨,抑制价格下方空间。泰国近期新制糖年开始收割压榨,产量预计增加。从全球的平衡表来看,未来连续两个榨季增产预期不变、供过于求,长期价格压力不减。中国方面,17/18榨季广西开榨糖厂已有26家,即将进入集中开榨时期,云南开榨2家,12月开始直至下年5月,糖将呈现出供应逐步增加的状态。技术上,1、5月合约换月,价格偏强空单回避。
01合约走势偏强空单回避,05合约关注6050支撑有效性。
操作上,期货:空单暂时回避。期权:卖出跨式
纺织原料:美棉价格收平,日内价格下探10日均线,价格接近前高位置出现压力,有回调需求。随着美国新棉陆续上市,出口签约量仍保持强劲态势,对美棉价格有支撑作用。印度由于棉铃虫多发,印度棉花产量预计由之前的680万吨下调至637.5万吨,出口预计102万吨,较之前减少20%,未来依旧留给了美棉充足的消费市场。中国17/18年度新棉采摘已超98%,新棉上市、加工量在不断增加。采购方面,由于供应宽松且18年抛储计划已安排好,给下游用棉企业吃了定心丸,随买随用现象成为常态,对用棉需求产生不利影响。技术上,受外盘影响郑棉价格区间内反弹,但宽幅震荡区间未变。
操作上,棉花01合约14650-16000、05合约14600-16000区间操作;棉纱观望。
李沛林 迈科期货股份有限公司 研究部
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