行情回顾
1.周三美黄金02合约上涨11.7美元,涨幅0.91%,报收于1291.8美元。
2.周三美白银12合约上涨0.16美元,涨幅1.12%,报收于17.130美元。
3.周三沪金1712合约下跌0.20元,跌幅0.07%,报收于275.80元。
4.周三沪银1712合约下跌6元,跌幅0.15%,报收于3867元。
财经要闻
1. 周三央行公开市场进行1000亿7天、800亿14天和100亿63天逆回购操作,当日有1900亿逆回购到期,完全对冲当日到期规模。资金面延续紧张,Shibor连续两日全线上涨,但是短端品种涨幅收窄。
2.美联储主席耶伦:通胀多年来在低位运行,这并不是个秘密,可能是今年的暂时性因素抑制通胀;美联储并不确定低通胀是暂时的,认为有可能维持更长时间;美联储预计通胀率在未来一年或两年回升。
3. 美联储会议纪要:多位委员认为短期加息是有依据的;多数委员认为通胀可能在更长一段时间内低于预期;近期所有委员重申支持渐进加息;对通胀低迷的担忧是广泛的。
4.美国10月耐用品订单初值环比降1.2%,创一年来最大跌幅,预期增0.3%,前值增2%;10月扣除飞机非国防资本耐用品订单初值环比降0.5%,预期增0.5%,前值由增1.7%修正为增2.1%;10月扣除运输类耐用品订单初值环比增0.4%,预期增0.5%,前值由增0.7%修正为增1.1%。
5.美元指数纽约尾盘大跌0.78%,报93.2415,创10月19日以来新低。美联储会议纪要对低通胀担忧并未缓和,纪要公布后,美元加速下跌。欧元兑美元涨0.72%,报1.1823,刷新一周新高。美元兑日元跌1.09%,报11.21,创两个多月新低。美元兑瑞郎跌0.96%,报0.9819,创一个月来新低。
操作建议
昨日美元指数收到联储会议纪要显示,通胀将在低位运行,并且昨日公布的耐用品订单数据也出现下跌,受此影响,美元指数下跌,促使黄金价格上涨。预计年内美元指数将以震荡方式,完成对美国税改方案的反应和消化。从目前进展来看,未来关注焦点在参议院,期间税改推进相关消息的不断反复将造成美元指数波动。受此影响,预计黄金价格也难以走出顺畅行情。操作上,暂时观望。
行情回顾
1.周三美黄金02合约上涨11.7美元,涨幅0.91%,报收于1291.8美元。
2.周三美白银12合约上涨0.16美元,涨幅1.12%,报收于17.130美元。
3.周三沪金1712合约下跌0.20元,跌幅0.07%,报收于275.80元。
4.周三沪银1712合约下跌6元,跌幅0.15%,报收于3867元。
财经要闻
1. 周三央行公开市场进行1000亿7天、800亿14天和100亿63天逆回购操作,当日有1900亿逆回购到期,完全对冲当日到期规模。资金面延续紧张,Shibor连续两日全线上涨,但是短端品种涨幅收窄。
2.美联储主席耶伦:通胀多年来在低位运行,这并不是个秘密,可能是今年的暂时性因素抑制通胀;美联储并不确定低通胀是暂时的,认为有可能维持更长时间;美联储预计通胀率在未来一年或两年回升。
3. 美联储会议纪要:多位委员认为短期加息是有依据的;多数委员认为通胀可能在更长一段时间内低于预期;近期所有委员重申支持渐进加息;对通胀低迷的担忧是广泛的。
4.美国10月耐用品订单初值环比降1.2%,创一年来最大跌幅,预期增0.3%,前值增2%;10月扣除飞机非国防资本耐用品订单初值环比降0.5%,预期增0.5%,前值由增1.7%修正为增2.1%;10月扣除运输类耐用品订单初值环比增0.4%,预期增0.5%,前值由增0.7%修正为增1.1%。
5.美元指数纽约尾盘大跌0.78%,报93.2415,创10月19日以来新低。美联储会议纪要对低通胀担忧并未缓和,纪要公布后,美元加速下跌。欧元兑美元涨0.72%,报1.1823,刷新一周新高。美元兑日元跌1.09%,报11.21,创两个多月新低。美元兑瑞郎跌0.96%,报0.9819,创一个月来新低。
操作建议
昨日美元指数收到联储会议纪要显示,通胀将在低位运行,并且昨日公布的耐用品订单数据也出现下跌,受此影响,美元指数下跌,促使黄金价格上涨。预计年内美元指数将以震荡方式,完成对美国税改方案的反应和消化。从目前进展来看,未来关注焦点在参议院,期间税改推进相关消息的不断反复将造成美元指数波动。受此影响,预计黄金价格也难以走出顺畅行情。操作上,暂时观望。
迈科期货股份有限公司
昨日黑色产业链延续涨势,焦煤焦炭继续领涨,当前焦炭盘面升水现货幅度较大,铁矿主力移仓至05合约。现货上,建材价格继续上扬,热卷小幅拉涨;铁矿港口现货普氏指数均上涨;焦炭稳中有涨,焦煤以稳为主。当前钢厂限产范围有所扩大且力度增强,华东需求好于预期部分地区出现规格短缺现象,库存仍处于下降周期中且螺纹降幅明显,重点关注后期累库节奏。因四季度外矿供应及到港量有增加预期,同时钢厂限产抑制需求端,铁矿基本面相对较弱,远月在钢厂复产以及交割标准提高的预期下仍向好;随着焦企盈利空间的压缩,部分焦企开始主动限产且限产力度较前期有所增强,焦企自身库存下降较快,提涨焦价意愿明显增强,部分钢厂有补库想法。由于焦企处于盈亏附近甚至亏损,钢厂焦化厂焦煤库存开始下降,与此同时煤矿库存出现积累的现象,焦价企稳对焦煤价格也起到止跌作用。近期钢厂焦化厂环保限产力度均有增强,昨日山西焦煤集团2018年度长协会议释放出利多信号,近期煤焦现货企稳,后期或有回升动力。
操作建议:黑色商品维持偏多思路;铁矿多05空09正套、焦炭多01空05正套继续持有。
迈科期货股份有限公司
行情分析:
昨日聚烯烃继续走强,现货报价跟随上调,市场交投氛围也有所好转,但是成交仍以刚需为主。石化挺价及下游逢低采购对期价有明显支撑,部分装置检修也缓解了供应压力,不过整体供需格局仍显宽松。期价维持震荡趋势,并且再次逼近区间上沿压力,关注在此表现,L 9900,PP 9250。
操作建议:
观望。
张巧云 迈科期货股份有限公司 研究部
目前处于南美大豆播种和美豆供应期,CBOT大豆价格波动将主要围绕这两个因素进行,而近期市场消息面较为平静,南美天气暂时未出现大的问题,CBOT大豆价格波动率不大,预计短期难改区间运行状态,后期继续关注南美天气以及美豆出口情况。国内方面,部分油厂豆粕紧张的局面仍没有缓解,对豆粕价格有支撑,盘面价格也较油脂偏强,但根据船期预估,11-12月大豆进口量庞大,豆粕库存紧张状态有望缓解;豆油库存保持高位,对价格施压,再加上未来大量大豆到港,预计豆油库存短时间难以消化,可关注年底消费旺季的需求增量。国内棕榈油库存低位,但冬季需求淡季,低库存对价格的提振难以持久。
操作建议:
买菜油卖豆油持有。
玉米1801多单持有。
李梦屿 孙颖
迈科期货股份有限公司 研究部
白糖:原糖价格连续两日回调后,昨日价格再次反弹至15美分上方,今日外盘因感恩节休市。近期国际原糖市场新的消息较少,价格在15美分上下反复波动。出于对全球平衡表的预估,17/18榨季将过剩500万吨,供应压力不减,上方价格反弹高度受限。印度方面,北方邦已经开榨,制糖协会对17/18榨季产量预期增加至2590万吨,高于政府的2500万吨,关注印度产量变化。中国2017/18榨季广西甘蔗收购价500元/吨,同比上涨20元。广西地区已有三家糖厂开榨,12月中旬新糖预计上市,供应量进入持续增加过程。交易方面,郑商所上调白糖涨跌停板至6%、保证金10%,价格波幅或将增大。技术上,价格上方压力逐渐显现。
操作上,期货:05合约空单暂持。期权:卖出虚值看涨。
纺织原料:棉花价格继续冲高,收盘涨至71美分上方,价格已经突破原有横盘区间上沿,预计再次挑战前高。美棉出口保持强劲暂时抵消了增产带来的利空。中国市场上,10月棉纺织景气指数较9月减少1.0至49.86,降至荣枯线下方,库存、加工、原材料等分项指标均出现不同程度的下降,棉纺织进入淡季。17/18年度新棉采摘已超95%,新疆加工量达到305.1万吨,新棉上市量在不断增加。采购方面,由于供应宽松且18年抛储计划已安排好,给下游用棉企业吃了定心丸,随买随用现象成为常态,对用棉需求产生不利影响。技术上,棉花。棉纱均处于横盘震荡行情中,棉花关注区间下沿支撑有效性。
操作上,棉花01合约14650-16000、05合约14600-16000区间操作;棉纱观望。
李沛林 迈科期货股份有限公司 研究部
行情分析
昨日保税区标胶跌10至1420美元/吨,山东全乳涨100至11800元/吨,沪胶仓单增2970至427940吨。截止11月16日青岛保税区库存较月初增加3.6%至20.61万吨,其中天然橡胶减少1.5%至11.46万吨,合成胶大增11.3%至8.75万吨,复合胶维持0.4万吨不变。9月美国进口天然橡胶8.3万吨,同比大增17.2%,环比增长4.2%。前9个月美国进口天然橡胶73.2万吨,同比增长2%。低位持续缩量震荡后昨夜盘ru1801大幅反弹,收盘期价回到20均线上,操作上空单回避,无仓者观望。
操作建议:
空单回避
谢雨俊 迈科期货股份有限公司 研究部
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