行情回顾
1.周一美黄金12合约上涨12.6美元,涨幅0.99%,报收于1282.8美元。
2.周一美白银12合约上涨0.40美元,涨幅2.38%,报收于17.230美元。
3.周一沪金1712合约下跌0.60元,跌幅0.22%,报收于273.40元。
4.周一沪银1712合约下跌25元,跌幅0.61%,报收于3856元。
财经要闻
1. 纽约联储主席杜德利:FOMC出现的职位空缺对政策不存在任何暗示;美国经济运行更为平稳;当前美国财政出现较大的赤字,意味着在处理经济下行问题上只存在较小的空间。美国2017年的通胀已经让我们略微感到吃惊。美国接近充分就业,但通胀仍然是一个迷。预计通胀将随着时间的推移而回升。2%的通胀并非天花板。可能需要让通胀略微超过2%,从而让通胀牢牢受控。
2. 日本央行行长黑田东彦:目前的政策足以实现收益率曲线和2%通胀目标;有理由相信明年春季的薪资谈判能使薪资涨幅大于今年;预期美联储新主席将就美国和全球经济局面采取合适的货币政策。
3. 欧元区10月服务业PMI终值55,预期54.9,前值54.9,9月终值55.8;综合PMI终值56,预期55.9,前值55.9,9月终值56.7。
4. 美国国会参议院共和党党鞭Cornyn:参议院金融委员会可能会在周四(11月9日)披露税改议案。
5. 美债收益率曲线创最近10年最平,美国通胀疲软支持投资者对长期美债的需求
6. 美国国会参议院共和党人麦凯恩:众议院税改计划将在参议院折戟。
操作建议
美元指数再度小幅回落,主要是因为众议院提出的税改法案可能在参议院得不到通过,以及纽约联储主席对通胀表示有所担忧,认为需要让通胀略微超过2%。美元指数下行,带动黄金价格再度小幅上行。近期美元指数窄幅波动,带动黄金价格也反复震荡,缺乏持续性影响因素。操作上,观望或者短多操作。
行情回顾
1.周一美黄金12合约上涨12.6美元,涨幅0.99%,报收于1282.8美元。
2.周一美白银12合约上涨0.40美元,涨幅2.38%,报收于17.230美元。
3.周一沪金1712合约下跌0.60元,跌幅0.22%,报收于273.40元。
4.周一沪银1712合约下跌25元,跌幅0.61%,报收于3856元。
财经要闻
1. 纽约联储主席杜德利:FOMC出现的职位空缺对政策不存在任何暗示;美国经济运行更为平稳;当前美国财政出现较大的赤字,意味着在处理经济下行问题上只存在较小的空间。美国2017年的通胀已经让我们略微感到吃惊。美国接近充分就业,但通胀仍然是一个迷。预计通胀将随着时间的推移而回升。2%的通胀并非天花板。可能需要让通胀略微超过2%,从而让通胀牢牢受控。
2. 日本央行行长黑田东彦:目前的政策足以实现收益率曲线和2%通胀目标;有理由相信明年春季的薪资谈判能使薪资涨幅大于今年;预期美联储新主席将就美国和全球经济局面采取合适的货币政策。
3. 欧元区10月服务业PMI终值55,预期54.9,前值54.9,9月终值55.8;综合PMI终值56,预期55.9,前值55.9,9月终值56.7。
4. 美国国会参议院共和党党鞭Cornyn:参议院金融委员会可能会在周四(11月9日)披露税改议案。
5. 美债收益率曲线创最近10年最平,美国通胀疲软支持投资者对长期美债的需求
6. 美国国会参议院共和党人麦凯恩:众议院税改计划将在参议院折戟。
操作建议
美元指数再度小幅回落,主要是因为众议院提出的税改法案可能在参议院得不到通过,以及纽约联储主席对通胀表示有所担忧,认为需要让通胀略微超过2%。美元指数下行,带动黄金价格再度小幅上行。近期美元指数窄幅波动,带动黄金价格也反复震荡,缺乏持续性影响因素。操作上,观望或者短多操作。
迈科期货股份有限公司
白糖:由于巴西的糖醇比变化,国际市场对供应量略微下调,在此支撑下原糖价格连续多日在上方压力线处徘徊,关注压力线有效性及市场方向选择,若上探失败价格延续前期横盘行情。基本面上国际市场继续增长,长期来看价格压力价格犹存。中国市场上,由于资金面的影响,近期价格延续反弹行情。新榨季估产方面广西预期560-580万吨,全国产量992-1015万吨,继续小幅增产。11月推迟开榨后,主产区持续以消库存为主。技术上,关注关键压力位6500得失。
操作上,期货:空单暂时回避。期权:801合约对应的期权逐渐离场,805合约对应的买入看跌期权或卖出看涨期权仍可持有。
纺织原料:周一的农作物生产报告显示,美棉收割率达到54%,略低于五年均值一个百分点,美棉产量继续增加是不争的事实,不利于长期价格,由于出口持续较好,美棉价格仍处于短期内的横盘区间,市场需要更多的消息来打破僵局。中国市场,采摘率超80%,轧花厂开机率较好,原料与皮棉销售均较好。下游方面:内陆纺企目前库存均以前期竞拍的国储棉为主,供应可以得到满足。随着新棉逐渐上市,棉花供给压力继续增加,技术上,郑棉价格持续区间内宽幅震荡。
操作上,棉花01合约14650-16000、05合约14600-16000区间操作;棉纱观望。
李沛林 迈科期货股份有限公司 研究部
行情分析
昨日保税区标胶涨40至1490美元/吨,山东全乳胶涨400至12000元/吨,沪胶仓单减15400至384390吨。沙特政局不定致使原油价格逼近年内前高,受此影响昨日化工板块整体偏强,但还未看到持续走高支撑依据,暂视为反弹。截止10月底青岛保税区天然橡胶库存较月中减少4.7%至11.64万吨,合成胶增加7.9%至7.86万吨,复合胶维持0.4万吨不变,总库存与上期基本持平不变为19.9万吨。周一RU1801向上突破14000且期价依旧站上20均线,操作上20均线上方空单回避。
操作建议:
20均线上方空单回避
谢雨俊 迈科期货股份有限公司 研究部
昨日黑色商品集体大涨,铁矿焦炭涨幅居前,夜盘炉料延续涨势,成材高位整理。现货上,建材以上涨为主,热卷小幅上扬;铁矿港口现货及普氏均上涨;煤焦以稳为主。宏观预期及需求偏弱是近期压制钢价的主要因素,供应端钢厂在落实限产,前期利多逐步在兑现,期货盘面整体处于高位震荡的格局中,在基本面没有新的驱动前预计价格继续延续宽幅震荡,后期现货端将继续震荡消耗库存,等待供需结构再次失衡从而出现新的驱动方向。因四季度外矿供应及到港量有增加预期,且矿石品味结构性矛盾将得到一定程度缓解,同时钢厂限产抑制需求端,因供应充裕需求又受限基本面相对较弱,盘面反弹持续性有待观察;焦炭现货跌势放缓,随着焦企盈利空间的压缩,部分焦企开始主动限产,关注后期焦企限产力度是否持续增强。焦煤供应端维持偏紧状态,但重大会议结束后部分停产煤矿已陆续复产,随着焦企限产力度加剧焦煤需求也将减弱。期价大幅反弹但现货跟涨并不明显,黑色系供需两弱的局面并未发生实质性转变,追高需谨慎。
操作建议:多焦炭空焦煤套利适当参与,铁矿多05空09正套继续持有;焦炭多01空05正套继续持有。
迈科期货股份有限公司
行情分析:
昨日聚烯烃高开高走,表现强劲,现货报价跟随上涨,市场交投氛围好转。目前刚需支撑明显,农膜生产已经达到高峰,后期包装膜开工也将持续提升,PP下游相对平稳,但是逢低补货有所增多,同时国际油价大涨对聚烯烃也有利多提振,因此短期市场或保持强势。不过,延长榆林和神华宁煤等煤化工装置重启使得供应压力依然存在。期价快速拉升至震荡区间上沿,关注在此表现,L、PP压力为9950和9150。
操作建议:
压力附近短多逢高部分止盈,剩余背靠60日均线继续持有。
张巧云 迈科期货股份有限公司 研究部
目前北美大豆进入收割期,庞大的供应量是美豆上方最主要的压力因素,但另一方面,南美大豆播种期天气开局不太良好,造成南美大豆播种偏慢又给市场提供支撑,虽然上周五巴西雷亚尔汇率走软,利于巴西大豆销售,给美豆出口带来压力,美豆一度下跌超过1%,不过巴西陈豆存量有限,后期市场还要依靠美豆供应,美豆依然难跌。国内方面,近期豆粕库存持续下滑,部分地区供应偏紧对价格有支撑,但下游饲料消费整体表现偏弱,从需求端难以提振豆粕价格,后期仍主要关注美豆走势。豆油库存已是历史新高,11-12月大豆进口量庞大,但市场预计豆油压力最大的时候或许已经过去,国内棕榈油库存低位,豆棕价差持续缩小。玉米新粮上市施压市场,短期价格有所回调,但政策导向下长期看多不变。
操作建议:
买菜油卖豆油持有。
玉米1801合约1650-1660逢低试买。
李梦屿 孙颖
迈科期货股份有限公司 研究部
周一美股继续上涨,美国和欧洲强劲经济数据带来的乐观情绪不减。另外原油暴涨,沙特国内掀起反腐风暴刺激风险情绪,目前油价已面临两年高点,减产及中东地缘政治风险或令油价稳定在较高水平,对做多商品带来情绪上的利多支持。
国内商品昨日普遍上涨,低位的黑色系大幅反弹带动市场做多人气,由于之前跌幅较大,在北方入冬,污染日益严重的情况下,受采暖季限产影响较大的品种有望获得支撑。有色金属方面铜、镍继续反映伦敦周的乐观情绪,尽管普遍认为新能源汽车带动消费增长还较遥远。沪铜受上周库存增加影响现货升水小降,平水铜的升水已几乎消失,不过投机盘积极增仓推动远月价格上涨,近月对远月已转向贴水,说明市场情绪转向对远期铜价上涨的预期。伦铜跟随上涨,但隔夜持仓已降至33万手以下,属偏低水平,暗示持续性不足。铜市场今年的主题是精矿供应短缺,而下半年随着中国需求表现稳定,为多头增加信心,长期看涨的趋势不变,但投机资金的介入增大了价格波动。短期波动还是关注中国实际消费的情况,由于北方消费入冬后逐步减弱,加上投机资金对四季度宏观经济偏空态度,不支持铜价大涨。随着进口增加,沪铜现货紧张情况缓解,升水收窄,关注升水变化,近期或震荡有所回落,操作上建议即买即用,备货耐心等待价格回调。今日54800-54300。。
股市:美股上涨,强势不已
原油:大涨,减产及中东政治风险炒作,上行格局
美元:小跌,临近加息且稳定性强于欧洲,低位反弹格局
铜:54800-54300,库存增加,高位震荡,等待调整情况
铝:16200-16100,消费减弱但临近采暖季减产,低位震荡
锌:25900-25700,现货升水收窄,华北限产减弱消费限制炒作高度
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