期货:螺纹钢1801周三洗盘后破位跳水,收3986(跌98),总增仓3.2万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头部分集中增仓、部分减仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加。当前4100高位区多头主动大幅集中减仓、空头抛压加重,4000关口区多头支撑增强,但尾盘空头集中增仓打压,盘面破位跳水。短期或再有下探,注意3950-4000区多空资金主动性,防范大幅洗盘。
现货:唐山钢坯3840(涨20)成交一般;铁矿石下调、焦炭部分地区上涨。全国主要城市螺纹钢下调为主,成交偏差,上海4150(跌20),北京4020(跌10)。当前库存同期低位,暴利之下钢厂产能利用率、粗钢日均产量等维持高位,供给量增加,部分产量受检修及环保影响。近期需求一般、低库存现状对现货市场支撑较强,钢厂话语权较强,主导钢厂9月出厂价持稳挺价。短期现货受钢厂挺价、检修增加预期及去产能环保政策预期影响支撑较强,受期货影响波动加大。9月东北地区19家钢厂南下计划总量约为43万吨,环比增加24万吨,同比增加16万吨。其中螺纹钢南下计划量20.5万吨,本月中下旬开始集中到达南方各港,注意对市场影响。
简要策略:螺纹钢1801或再有下探,注意3950-4000区多空资金主动性,防范大幅洗盘;波段操作:持空20%资金仓位,突破4000平仓,若回踩3900-3950区企稳则平空做多,若上冲4050-4100区承压回调则做空。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:持空30%资金仓位,突破4000平仓,若回踩3900-3950区企稳则平空做多,若上冲4030-4100区承压回调则做空。
策略分析:近期三起钢厂高炉相关安全事件导致部分钢厂安排检修计划,螺纹钢热卷冲高承压回落。当前低库存、九月份去产能及环保政策预期因素利多,期货支撑区多头支撑将增强;当前旺季需求表现一般,下旬及后期北材南下将对南方市场高价形成压制,在没有较大供需矛盾情况下钢材高价拉涨空间受限,延续高位宽幅区间震荡行情,防范大洗盘。操作上:回踩强支撑区企稳后做多,上冲压力区承压弱势回落时可轻仓做空,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。
期货:螺纹钢1801周三洗盘后破位跳水,收3986(跌98),总增仓3.2万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头部分集中增仓、部分减仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加。当前4100高位区多头主动大幅集中减仓、空头抛压加重,4000关口区多头支撑增强,但尾盘空头集中增仓打压,盘面破位跳水。短期或再有下探,注意3950-4000区多空资金主动性,防范大幅洗盘。
现货:唐山钢坯3840(涨20)成交一般;铁矿石下调、焦炭部分地区上涨。全国主要城市螺纹钢下调为主,成交偏差,上海4150(跌20),北京4020(跌10)。当前库存同期低位,暴利之下钢厂产能利用率、粗钢日均产量等维持高位,供给量增加,部分产量受检修及环保影响。近期需求一般、低库存现状对现货市场支撑较强,钢厂话语权较强,主导钢厂9月出厂价持稳挺价。短期现货受钢厂挺价、检修增加预期及去产能环保政策预期影响支撑较强,受期货影响波动加大。9月东北地区19家钢厂南下计划总量约为43万吨,环比增加24万吨,同比增加16万吨。其中螺纹钢南下计划量20.5万吨,本月中下旬开始集中到达南方各港,注意对市场影响。
简要策略:螺纹钢1801或再有下探,注意3950-4000区多空资金主动性,防范大幅洗盘;波段操作:持空20%资金仓位,突破4000平仓,若回踩3900-3950区企稳则平空做多,若上冲4050-4100区承压回调则做空。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:持空30%资金仓位,突破4000平仓,若回踩3900-3950区企稳则平空做多,若上冲4030-4100区承压回调则做空。
策略分析:近期三起钢厂高炉相关安全事件导致部分钢厂安排检修计划,螺纹钢热卷冲高承压回落。当前低库存、九月份去产能及环保政策预期因素利多,期货支撑区多头支撑将增强;当前旺季需求表现一般,下旬及后期北材南下将对南方市场高价形成压制,在没有较大供需矛盾情况下钢材高价拉涨空间受限,延续高位宽幅区间震荡行情,防范大洗盘。操作上:回踩强支撑区企稳后做多,上冲压力区承压弱势回落时可轻仓做空,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。
提示:环保部首定季节性量化指标,京津冀秋冬季“双降15%”,第11轮次强化督查开始,推四措施力战污染。天津回应“全市停工半年房源预警”:仅影响2个月,因时间与建筑工地“冬歇”重叠。朝鲜氢弹试验成功,不稳定性因素增大。
期货:铁矿石1801周三反弹承压大跌,收550(跌26),总增仓11万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分集中增仓,持仓量增加,集中度小增。短期多地钢厂检修计划出台,市场高位承压;盘面受螺纹钢波动影响多头小幅增仓挺价后压力区资金抛压加重,尾盘空头大幅集中增仓打压,多头增仓支撑但力度偏弱,盘面破位跳水。短期或再有下探调整,注意540-555区多空资金主动性,防范减仓大洗盘。
现货:港口61.5%PB粉(湿吨)下调,成交一般:曹妃甸585(跌5),青岛港585(跌5),日照港580(跌5)。9月份新加坡掉期76元/吨(跌1.8)、普氏62%铁矿石指数$77.9(预计大跌)。当前内矿维稳、成交一般;港口总库存下降,钢厂提货量稳定,受钢坯建材、煤炭高价影响,港口贸易商维稳挺价意愿较高,部分钢厂压价;环保影响烧结限产,块矿需求增多,高品矿钢厂需求较强。全国45个港口铁矿石库存为13340,较上周五数据降79,较去年同期增2916,日均疏港总量290.18,上周五为294.02。京唐港、黄骅港受到港减少疏港增量影响,库存降幅较为明显。
简要策略:铁矿石1801或再有下探调整,注意540-555区多空资金主动性,防范减仓大洗盘;波段操作:持空20%资金仓位,突破552平仓,若反抽560-570区承压回调则做空,若下探530-545区企稳则平空试多。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:持空20%资金仓位,突破551平仓,若反抽560-570区承压回调则做空,若下探535-545区企稳则平空试多。
策略分析:近期三起钢厂高炉相关安全事件导致部分钢厂安排检修计划,铁矿石高位承压回落。当前钢厂暴利、产量高位,焦炭焦煤高价带动高品位矿需求,对现货及近月期货有支撑,使远月大幅贴水后低位支撑将增强,但高炉检修及环保限产预期将令其高位抛压加重,且需提防抑制投机政策影响,延续承压宽幅区间震荡行情,防范大幅洗盘。操作上:压力区承压弱势回落时做空,回踩强支撑区企稳后做多,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。
提示:环保部首定季节性量化指标,京津冀秋冬季“双降15%”,第11轮次强化督查开始,推四措施力战污染。天津回应“全市停工半年房源预警”:仅影响2个月,因时间与建筑工地“冬歇”重叠。朝鲜氢弹试验成功,不稳定性因素增大。
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