行情回顾
1.周二美黄金12合约上涨5.5美元,涨幅0.41%,报收于1244.9美元。
2.周二美白银12合约下跌0.02美元,跌幅0.11%,报收于17.960美元。
3.周二黄金1712合约下跌0.55元,跌幅0.19%,报收于283.65元。
4.周二白银1712合约下跌3元,跌幅0.07%,报收于4059元。
财经要闻
1. 央行连续四日暂停公开市场操作,单日净回笼700亿。另外媒援引交易员称,中国央行就1年期MLF操作询量。资金面延续宽松,短端品种跌幅扩大,7天Shibor跌3.70bp报2.8202%。
2. 美国7月工厂订单环比降3.3%,创近三年最大降幅,预期降3.3%,前值由增3%修正为增3.2%。7月扣除运输的工厂订单环比增0.5%,前值降0.2%。美国7月耐用品订单终值环比降6.8%,初值降6.8%,前值增6.4%。
3. 美联储卡什卡利(2017年FOMC票委):美国就业市场宽松程度或高于美联储预期;美联储或将允许通胀预期下滑;美联储加息或对美国经济造成伤害;美联储加息行动可能正伤害到美国经济;考虑到通胀与就业增长方面,美联储加息仍不合适。
4. 欧元区8月服务业PMI终值54.7,预期54.9;综合PMI终值55.7,预期55.8。英国8月服务业PMI为53.2,创去年9月来新低,前值53.8;综合PMI为54,前值54.1。德国8月服务业PMI终值53.5,预期53.4;综合PMI终值55.8,预期55.7。
5. 朝鲜驻联合国代表:朝鲜采取的自卫措施是针对美国的一个“礼物”;如果美国继续依赖鲁莽的挑衅和试图对朝鲜施加压力,将收到更多这样的“礼物”;最近自卫措施是给美国而不是其他国家的“礼物”。
6. 美元指数下跌0.34%,报92.3167,投资者对朝鲜局势的担忧情绪正在逐步升温,避险货币瑞郎和日元走高。美元兑日元跌0.82%,报108.81,创三个月来最大单日百分比跌幅。美元兑瑞郎跌0.27%,报0.9554,创一周新低。
行情回顾
1.周二美黄金12合约上涨5.5美元,涨幅0.41%,报收于1244.9美元。
2.周二美白银12合约下跌0.02美元,跌幅0.11%,报收于17.960美元。
3.周二黄金1712合约下跌0.55元,跌幅0.19%,报收于283.65元。
4.周二白银1712合约下跌3元,跌幅0.07%,报收于4059元。
财经要闻
1. 央行连续四日暂停公开市场操作,单日净回笼700亿。另外媒援引交易员称,中国央行就1年期MLF操作询量。资金面延续宽松,短端品种跌幅扩大,7天Shibor跌3.70bp报2.8202%。
2. 美国7月工厂订单环比降3.3%,创近三年最大降幅,预期降3.3%,前值由增3%修正为增3.2%。7月扣除运输的工厂订单环比增0.5%,前值降0.2%。美国7月耐用品订单终值环比降6.8%,初值降6.8%,前值增6.4%。
3. 美联储卡什卡利(2017年FOMC票委):美国就业市场宽松程度或高于美联储预期;美联储或将允许通胀预期下滑;美联储加息或对美国经济造成伤害;美联储加息行动可能正伤害到美国经济;考虑到通胀与就业增长方面,美联储加息仍不合适。
4. 欧元区8月服务业PMI终值54.7,预期54.9;综合PMI终值55.7,预期55.8。英国8月服务业PMI为53.2,创去年9月来新低,前值53.8;综合PMI为54,前值54.1。德国8月服务业PMI终值53.5,预期53.4;综合PMI终值55.8,预期55.7。
5. 朝鲜驻联合国代表:朝鲜采取的自卫措施是针对美国的一个“礼物”;如果美国继续依赖鲁莽的挑衅和试图对朝鲜施加压力,将收到更多这样的“礼物”;最近自卫措施是给美国而不是其他国家的“礼物”。
6. 美元指数下跌0.34%,报92.3167,投资者对朝鲜局势的担忧情绪正在逐步升温,避险货币瑞郎和日元走高。美元兑日元跌0.82%,报108.81,创三个月来最大单日百分比跌幅。美元兑瑞郎跌0.27%,报0.9554,创一周新低。
操作建议
朝鲜问题紧张状态持续,避险货币瑞郎和日元走高,美元指数持续下行,另外美元指数走弱收到来自于美国经济数据不及预期的影响。在美国经济数据好坏参半,通胀总体平稳的情况下,美联储加息预期进一步缓和,货币政策紧缩进程继续暂缓。操作上,暂保持多头思路。
迈科期货股份有限公司
分析与总结
白糖:经过假期休市后原糖价格仍在前价格运行区间的实体内运行,短期内价格处于上有顶,下有底的行情中,下方支撑12.9美分,上方压力15美分。据悉主要的产销国印度,将在近期允许进口30万吨原糖,这一消息有利于国际糖价有所上涨,但突破区间压力较困难。中国市场,8月广东及海南销糖量有所增加,预计广西也呈现较好的状况。技术上,郑糖1、5月合约均窄幅横盘,弱势行情不变。
操作上,期货:5月老空暂持,6300以下试加仓。期权:买入2018年对应的看跌期权或卖出看涨期权。
纺织原料:昨日美棉价格上涨达到3美分/磅,触及纽交所涨幅限制,技术层面也涨至前期压力为位附近,并预计价格大概率会继续向上运行。因此价格如此大幅上涨的因素主要来源于大西洋飓风irma成为近年来美国超强飓风,对农作物影响惨重。中国市场上,一方面受外棉上涨的带动,另一方面也由于国储棉对贸易商限购,及从检验的政策变化来看,可能暗示国储棉供应力不能满足需求。而基本面情况并未出现变化,棉花大涨的基础不牢靠,多单逢高止盈。棉纱受上有影响也出现大幅上涨,由于市场活跃性不高,多空持仓快进快出。
操作上,棉花01合约14650以上多单尝试跌破反手。棉纱观望。
李沛林 迈科期货股份有限公司 研究部
行情分析
昨日保税区美金胶持平,山东全乳胶涨200元,现货偏强。沪胶仓单增加910至359880吨。7月日本轮胎产量同比减少3.5%至1267.5万条,环比微增0.2%。前7个月日本轮胎总产量8493万条,同比微减0.6%,同期其轮胎库存同比大减21.0%。7月韩国轮胎产量815.1万条,同比减少4.1%,环比减少3.5%。轮胎销量环比增加3.1%至882.9万条,同比微减0.2%。技术上RU1801目前已经突破17000压力位,昨日持仓再增加6656手,日内高位震荡调整,建议前期多单继续持有。
操作建议:
多单持有
谢雨俊 迈科期货股份有限公司 研究部
昨日黑色商品震荡偏强整理,主力螺矿增仓煤焦减仓,夜盘呈现震荡回落态势并伴随大幅减仓,早盘螺纹将补跌。现货上,螺纹热卷以稳为主;铁矿港口现货略有松动普氏指数小幅上调;煤焦依旧稳中有涨。市场供应减少的同时,下游迎来传统旺季,但终端环保检查对需求产生影响,需求释放不及预期;矿商挺价维稳力度大,供应充裕仍是制约矿石上涨的主要因素;供给受限且需求相对强劲的情况下焦炭现货仍较坚挺,主流地区钢厂焦炭采购价仍在上调;安全事故对焦煤生产造成影响,进口海运煤到港量有限,焦煤整体供应偏紧。整体来看,黑色商品在供给侧改革以及环保常态化的背景下供需面偏强。因国庆之后焦化企业将迎来限产,而钢厂限产在十一月,因此近期存在钢厂再度补库的预期。
操作建议:螺纹热卷维持逢低买入思路;多卷螺空原料套利继续持有;螺纹10-1正套继续持有。
迈科期货股份有限公司
装置动态:
1、宁夏宝丰30万吨PP装置临时停车,预计2天后开启;2、河北海伟40万吨PP装置因电路故障临时停车;3、燕山石化一聚12万吨PP装置小修,开车时间待定;4、神华包头30万吨PE装置检修时间推迟至9月8日,计划检修15天。
行情分析:
煤化工装置检修检修减弱供应增加的压力,石化在低库存及旺季预期下维持挺价政策,聚烯烃仍将保持上涨趋势。但是经过前期大幅上涨,现货高位成交受阻,期价也遭遇关键阻力,短线或震荡盘整。L支撑在10150;PP支撑至9350。
操作建议:多单依托支撑持有。
张巧云 迈科期货股份有限公司 研究部
空头回补和天气变化令美豆大幅反弹,突破前期阻力。不过此前市场机构纷纷上调美豆单产预期,市场仍然偏空,在9月报告发布之前,只要天气不出现大的问题,美豆继续上行缺乏动力。但如果报告数据不及预期,美豆进一步上行可期。国内方面,豆粕现货销售低迷,市场关注10-1月采购,渠道缓解库存消化放缓,盘面价格弱势,进口大豆采购放缓,季节性低点需进一步确认。油脂方面,库存在8-9月见顶,后市库存下行,关注油脂反攻。棕榈油国内库存增长至35万吨水平,进口利润改善吸引进口棕榈油到港。玉米抛储节奏放缓,新季玉米面积减少,单产增加基本已经确定,但实际减产数量仍有待进一步确定,短期玉米仍以区间运行对待。
操作建议:
豆类暂时观望;
玉米暂时观望。
李梦屿 孙颖
迈科期货股份有限公司 研究部
周二美国金融市场恢复交易,朝鲜核弹试验造成市场恐慌,美欧股市下跌,其中道指下跌超过1%。不过笔者认为这可能是市场下意识的反应,心态会很快修复。但是连续的飓风可能影响三季度GDP、政府债务上限暂时未解决等也会带来一些避险情绪。标普已预计年内都不会加息。受此影响美元继续下跌。
国内方面,华北部分地区已公布环保限产方案,黑色商品整体回落。有色金属震荡,除铜维持强势外,其它金属回调幅度较大。伦铜在昨日冲高接近7000整数关口,夜盘随有色整体下跌收于6870美元,基本面基金仍在增持净多,全球经济增长加速,货币紧缩措施推迟、精矿逐步向短缺转化等长期利多逻辑不会轻易改变,近期中国旺季消费回升、沪铜比价提高进口即将重启,现货转为升水等也支持短期强势,四季度还存在废铜进口受限、精矿长单加工费谈判可能炒作供应短缺等利多因素。伦铜涨幅过大,震荡可能加剧,但足以维持强势格局。沪铜随着消费环比回升,维持逢低买货,中线多头可谨慎持有。铝、锌昨日跌幅较大,华北限产即将展开,中铝宣布将于10月开始减产氧化铝,减产幅度50%,说明采暖限产将从10月开始,限产执行力度较严,后期氧化铝、碳素将紧张,电解铝自身已进入违规产能关停的最后期限,马上又将迎来采暖季限产,封杀下跌空间,关注库存增长趋势何时改变,目前铝价回调到8月以来的平台区,维持逢低持多策略。锌价昨夜暴跌,持仓继续大减,显示资金离场。目前国内锌库存维持在10万吨级已长达三个月,说明下游消费实际上非常强劲,而近期环保及安全检查已导致精矿紧张,南方地区加工费重新下跌,北方即将进入冬季,精矿将持续紧张。虽然华北镀锌受到一定的影响,但整体消费良好的格局不变。锌价强势格局维持。短线沪锌跌至布林中轨处,建议逢低买入,多头思路不变。
股市:欧美股市大跌,关注避险情绪变化,短线关注风险
原油:上涨,天气影响逐步淡化,成本支撑逐步体现
美元:下跌,弱势,关注避险情绪变化
铜:53300-52800,强势维持,回调短买
铝:16500-16300,限产即将兑现封杀下跌空间,16300平台区支撑强,逢低持多不变
锌:25300-24800,极端低库存足以维持强势,急跌至布林中轨,逢低持多不变
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