行情回顾
1.周一美黄金12合约上涨9.5美元,涨幅0.71%,报收于1339.4美元。
2.周一美白银12合约上涨0.175美元,涨幅0.98%,报收于17.980美元。
3.周一黄金1712合约上涨2.4元,涨幅0.85%,报收于284.20元。
4.周一白银1712合约上涨60元,涨幅1.50%,报收于4062元。
财经要闻
1. 欧盟执委厄廷格:英国在退欧问题上的立场很艰难,还没有做好准备面对经济上的现实;英国必须承担2019年之后的义务;英国脱欧费用将远高于100亿欧元。
2.周一(9月4日)美国金融市场休市一天。周二美股恢复正常交易。西方主要国家中,加拿大的劳工节也在这一天,多伦多股市4号也休市。
3. 美元指数跌0.25%,报92.6232,避险货币日元和瑞郎走高。上周日朝鲜宣称进行氢弹试验并打算安装在洲际导弹上后,市场避险情绪升温。美元兑日元跌0.48%,报109.72,美元兑瑞郎跌0.69%,报0.9580。
4. 在岸人民币兑美元再破6.52关口,日内大涨近500点,连破6.55、6.54、6.53、6.52四大关口,再度刷新去年5月以来新高至6.5181。离岸人民币兑美元升破6.53关口,刷新逾15个月新高至6.5288。
操作建议
上周全球央行会议基调偏宽松之后,配合特朗普政府相关政策迟迟未得到推进,美元指数再度走低,美黄金价格向上突破1300一线的压力,沪金则因为人民币升值原因涨幅不及美黄金。周末朝鲜问题再度引发避险情绪升温,短线整体对黄金价格偏多影响。操作上,暂保持多头思路。
迈科期货股份有限公司
分析与总结
白糖:昨日,ICE原糖因劳动节假期停盘。国际市场在反映过巴西调低制糖比例的利多后,巴西库存大增及印度产量增幅达到18-20%,价格重回向下探底的过程。短期内价格处于上有顶,下有底的行情中,下方支撑12.9美分,上方压力15美分。8月广东及海南销糖量有所增加,预计广西也呈现较好的状况。
行情回顾
1.周一美黄金12合约上涨9.5美元,涨幅0.71%,报收于1339.4美元。
2.周一美白银12合约上涨0.175美元,涨幅0.98%,报收于17.980美元。
3.周一黄金1712合约上涨2.4元,涨幅0.85%,报收于284.20元。
4.周一白银1712合约上涨60元,涨幅1.50%,报收于4062元。
财经要闻
1. 欧盟执委厄廷格:英国在退欧问题上的立场很艰难,还没有做好准备面对经济上的现实;英国必须承担2019年之后的义务;英国脱欧费用将远高于100亿欧元。
2.周一(9月4日)美国金融市场休市一天。周二美股恢复正常交易。西方主要国家中,加拿大的劳工节也在这一天,多伦多股市4号也休市。
3. 美元指数跌0.25%,报92.6232,避险货币日元和瑞郎走高。上周日朝鲜宣称进行氢弹试验并打算安装在洲际导弹上后,市场避险情绪升温。美元兑日元跌0.48%,报109.72,美元兑瑞郎跌0.69%,报0.9580。
4. 在岸人民币兑美元再破6.52关口,日内大涨近500点,连破6.55、6.54、6.53、6.52四大关口,再度刷新去年5月以来新高至6.5181。离岸人民币兑美元升破6.53关口,刷新逾15个月新高至6.5288。
操作建议
上周全球央行会议基调偏宽松之后,配合特朗普政府相关政策迟迟未得到推进,美元指数再度走低,美黄金价格向上突破1300一线的压力,沪金则因为人民币升值原因涨幅不及美黄金。周末朝鲜问题再度引发避险情绪升温,短线整体对黄金价格偏多影响。操作上,暂保持多头思路。
迈科期货股份有限公司
分析与总结
白糖:昨日,ICE原糖因劳动节假期停盘。国际市场在反映过巴西调低制糖比例的利多后,巴西库存大增及印度产量增幅达到18-20%,价格重回向下探底的过程。短期内价格处于上有顶,下有底的行情中,下方支撑12.9美分,上方压力15美分。8月广东及海南销糖量有所增加,预计广西也呈现较好的状况。现货消费影响1月合约价格略显坚挺,而5月合约仍以变现增产基本面为主。
操作上,期货:5月老空暂持,6300以下试加仓。期权:买入2018年对应的看跌期权或卖出看涨期权。
纺织原料:美国东西海岸均受到飓风影响,“哈维”向三角洲地区转移后,周末又二次登陆得州,对棉花产量影响惨重。新的飓风“伊尔马”可能会对西海岸的加州产生影响,持续利好棉价,价格维持反弹通道。昨日国内市场过度解读棉花限购政策,轮出成交率也收到影响,打开了连续两周的完全成交现象。随后中储棉继续下发通知,开具出库单的国储棉10日内必须出库及部分地区挂牌不在进行包包公检,由此看来国储棉或为有意加快市场供应,解决了新旧年份交接的青黄不接状况。而基本面情况并未出现变化,棉花大涨的基础不牢靠,多单逢高止盈。棉纱受上有影响也出现大幅上涨,由于市场活跃性不高,多空持仓快进快出。
操作上,棉花01合约14650以上多单尝试跌破反手。棉纱观望。
李沛林 迈科期货股份有限公司 研究部
行情分析
周一保税区标胶涨50美元,山东全乳胶涨700元,现货随期价大涨。沪胶仓单增加560至358970吨。截至9月1日,青岛保税区橡胶库存较上期大幅下降10.2%至20.33万吨,减少2.31万吨,其中天然橡胶减少12.7%至14.96万吨,合成胶减少2.3%至4.97万吨,复合胶减少5%至4千吨。保税区库存连续5期下降,现货库存对胶价压力继续减小。技术上RU1801目前已经突破17000压力位,单日持仓大增2.3万余手,量能配合良好走势偏强,建议前期多单继续持有。
操作建议:
多单持有
谢雨俊 迈科期货股份有限公司 研究部
昨日黑色商品涨跌互现,热卷螺纹冲高回落但整体维持涨势,煤焦矿跌幅相对较大,整体呈现出成材强原料弱的格局。现货上,螺纹热卷普遍上涨且涨幅较大;铁矿港口现货普氏指数上调;煤焦依旧稳中有涨。钢材因中频炉取缔后电弧炉投产不及预期从而导致市场供应减少,下游迎来传统旺季,但终端环保检查对需求产生影响;矿商挺价维稳力度大,供应充裕仍是制约矿石上涨的主要因素;供给受限且需求相对强劲的情况下焦炭现货仍较坚挺,昨日山东河北地区主流钢厂焦炭采购价第八轮普涨;安全事故对焦煤生产造成影响,进口海运煤到港量有限,焦煤整体供应偏紧。整体来看,黑色商品在供给侧改革以及环保常态化的背景下供需面偏强,但强弱有所分化。钢厂安全生产事故对钢材供应产生影响,今年高利润刺激下钢厂检修计划推迟的情况较多,此次事故或将引发行业内高炉的普遍停产检修,钢材供应端收缩预期下对原料的需求将有所放缓,成材强原料弱的格局或将延续。
操作建议:螺纹热卷维持逢低买入思路;多卷螺空原料套利继续持有;螺纹10-1正套继续持有。
迈科期货股份有限公司
行情分析:
昨日现货涨幅高达200元/吨以上,煤化工装置检修检修加重市场炒涨氛围,石化在低库存及旺季预期下持续挺价,目前市场仍处于多头行情中。但是价格高企或将抑制需求启动,谨慎旺季不旺现象。昨日期价高开低走,短线或高位调整,L支撑上移至10150;PP支撑至9350。
操作建议:多单依托支撑持有。
张巧云 迈科期货股份有限公司 研究部
消息面:
1、9月4日,纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油期货休市,2017年10月期货在电子盘交易区间每桶47.15-47.65美元;伦敦洲际交易所布伦特原油2017年11月期货结算价每桶52.34美元,比前一交易日下跌0.41美元,跌幅0.8%,交易区间51.99-52.85美元。伦敦洲际交易所8月柴油期货每吨504.50美元,比前一交易日下跌6.25美元。
2、周一美国最大的石油运输管道Colonial重新启用,将馏分油从得克萨斯州运输到新泽西州,而汽油管道准备周二恢复运行。
3、据洲际交易所周一提供的数据分析,截止8月29日当周,布伦特原油期货和期权持仓量2723556手,比前一周减少了63380手;管理基金在布伦特原油期货和期权中持有净多头416551手,比前周减少1296手。其中持有多头减少1594手,空头减少298手。
4、据洲际交易所周一提供的数据分析,截止8月29日当周,布伦特原油期货持仓量2300658手,比前一周减少了36215手;管理基金在布伦特原油期货中持有净多头430824手,比前周减少763手。其中持有多头减少317手,空头增加446手。
行情分析:
终端需求偏弱,中石化带动降价。华东结算下普遍下调150元/吨左右,跌幅超预期,但综合来看,中石化前期价格与其他炼厂有200元/吨左右的升水,其他炼厂能够跟跌仍有待商榷。同时进口沥青价格上涨,国产沥青与进口货之间价差又再次拉开,进口增幅或受限。我们认为大趋势仍向上,短期一降到底后期空间也非常有限,加上9月中旬环保逐步退出,下游启动是大概率事件。操作上,中线思路保持做多为主。
美豆产区天气好转,降水充足温度适宜,但在9月报告发布前,市场处于无序震荡阶段,缺乏新的信息,只因市场关注9月报告中进一步上调单产的可能,如若兑现,则豆类持续下行。国内豆粕现货销售低迷,市场关注10-1月采购,渠道缓解库存消化放缓,盘面价格弱势,进口大豆采购放缓,季节性低点需进一步确认。油脂方面,库存在8-9月见顶,后市库存下行,关注油脂反攻。棕榈油国内库存增长至35万吨水平,进口利润改善吸引进口棕榈油到港。玉米抛储节奏放缓,新季玉米面积减少,单产增加基本已经确定,但实际减产数量仍有待进一步确定,短期玉米仍以区间运行对待。
操作建议:
豆类暂时观望;
玉米暂时观望。
李梦屿 孙颖
迈科期货股份有限公司 研究部
消息面:
1、9月4日,纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油期货休市,2017年10月期货在电子盘交易区间每桶47.15-47.65美元;伦敦洲际交易所布伦特原油2017年11月期货结算价每桶52.34美元,比前一交易日下跌0.41美元,跌幅0.8%,交易区间51.99-52.85美元。伦敦洲际交易所8月柴油期货每吨504.50美元,比前一交易日下跌6.25美元。
2、周一美国最大的石油运输管道Colonial重新启用,将馏分油从得克萨斯州运输到新泽西州,而汽油管道准备周二恢复运行。
3、据洲际交易所周一提供的数据分析,截止8月29日当周,布伦特原油期货和期权持仓量2723556手,比前一周减少了63380手;管理基金在布伦特原油期货和期权中持有净多头416551手,比前周减少1296手。其中持有多头减少1594手,空头减少298手。
4、据洲际交易所周一提供的数据分析,截止8月29日当周,布伦特原油期货持仓量2300658手,比前一周减少了36215手;管理基金在布伦特原油期货中持有净多头430824手,比前周减少763手。其中持有多头减少317手,空头增加446手。
行情分析:
飓风哈维过后,部分炼厂已经开始重启,缓慢恢复生产,朝鲜问题导致部分资金撤离原油市场转向黄金市场。操作上,短期震荡为主,缺乏进一步的方向性消息指引。
张斌 迈科期货股份有限公司 投资咨询部
周一美国金融市场因劳动节休市,朝鲜核爆打压日韩股市推高黄金,关注美国下一步动作。金属市场继续炒作上周公布的强劲经济数据。伦铜升至6900美元上方,库存维持下降,基金净多头寸继续增加。投机力量推动上涨是因为宏观经济数据强劲、欧美流动性收紧的动作推迟、中国消费旺季到来等利多因素在手,在暂时未被证伪之前仍可继续炒作。进入9月,预期中国消费环比回升,最近一周以来部分加工厂已报告订单增加,而受持续进口亏损影响,国内库存连续三周下降,贸易商惜售挺价,现货已转为升水,进口亏损收窄到200元,或暗示下游被迫高位买货。因此价格仍较稳定,短时间内回调还会吸引下游补货,涨势难言结束。建议多头谨慎持有,现货即买即用。期铝周一跌幅较大,因社会库存持续增加,现货贴水扩大。中铝报告称山东分公司10月起减产氧化铝50%以响应采暖季限产政策,说明今年采暖季限产将从10月开始严格执行,铝市炒作题材仍在预热,短暂压力不改上涨趋势。关注16500平台区域支撑,逢低持多不变。期锌小幅回调,持仓仍在减少,说明资金离场,可能因近期涨幅过大。虽然进口增加导致沪锌现货升水回落,但社会库存维持在10万吨的极端低水平,且环保检查等导致精矿维持紧张,供应紧张格局将长期维持,伦敦库存持续回落,注销仓单占比超过50%,现货贴水几乎消失,挤仓压力明显。目前沪锌在26000区域已整固大半个月,背靠平台逢低持多不变。
股市:欧洲股市下跌,关注美股假期结束对朝鲜问题的反应
原油:持平,下方支撑渐显,窄幅震荡
美元:小跌,弱势,关注避险情绪
铜:53500-53000,强势,震荡上行
铝:16800-16600,库存持续增加短暂压力,限产预期封杀下跌空间,逢低持多
锌:26300-26000,库存极端低位有挤仓压力,强势将长时间维持,背靠平台支撑逢低持多不变
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