行情回顾
1.周五美黄金12合约下跌3.3美元,跌幅0.26%,报收于1290.3美元。
2.周五美白银09合约下跌0.07美元,跌幅0.41%,报收于16.950美元。
3.周五黄金1712合约上涨0.55元,涨幅0.20%,报收于280.50元。
4.周五白银1712合约下跌18元,跌幅0.45%,报收于3985元。
财经要闻
1. 美国8月密歇根大学消费者信心指数初值97.6,为今年1月以来最高,预期94,前值93.4。
2. 德国7月PPI同比增2.3%,预期增2.2%,前值增2.4%;环比增0.2%,预期持平,前值持平。
3. 全球央行年会将在本周四至周六举行,届时欧洲央行行长德拉吉等央行高官将发表重要讲话。自6月底以来,欧洲央行、美联储、英国央行和加拿大央行连发“嘴炮”释放鹰派信号,因此本次杰克逊霍尔年会将会是投资者窥探加息线索的极佳时机。
4. 美元指数跌0.3%,报93.4380,特朗普政策前景的不确定性打压美元。特朗普罢免首席策略师班农后美元跌幅有所收窄。美元兑日元一度降至四个月低位,之后反弹,尾盘跌0.34%,报109.20。
操作建议
近期缺乏影响贵金属价格波动的持续性因素,导致贵金属价格反复震荡。黄金价格继朝鲜问题影响上涨后,后美元下跌动力减弱,导致黄金上涨动力减弱。但是由于美元指数仍在低位,黄金价格难以出现持续性下跌,预计短期继续保持高位震荡盘整。操作上,暂时观望。
迈科期货股份有限公司
消息面:
据悉大连地区某套375万吨/年PTA装置于上周五故障跳停,厂家计划短停。
行情分析:
周五逸盛故障短停及聚酯产销放量对冲环保加码的不利影响,PTA重心延续上移。然而本周恒力复车增供,环保严查对终端影响也持续发酵,
行情回顾
1.周五美黄金12合约下跌3.3美元,跌幅0.26%,报收于1290.3美元。
2.周五美白银09合约下跌0.07美元,跌幅0.41%,报收于16.950美元。
3.周五黄金1712合约上涨0.55元,涨幅0.20%,报收于280.50元。
4.周五白银1712合约下跌18元,跌幅0.45%,报收于3985元。
财经要闻
1. 美国8月密歇根大学消费者信心指数初值97.6,为今年1月以来最高,预期94,前值93.4。
2. 德国7月PPI同比增2.3%,预期增2.2%,前值增2.4%;环比增0.2%,预期持平,前值持平。
3. 全球央行年会将在本周四至周六举行,届时欧洲央行行长德拉吉等央行高官将发表重要讲话。自6月底以来,欧洲央行、美联储、英国央行和加拿大央行连发“嘴炮”释放鹰派信号,因此本次杰克逊霍尔年会将会是投资者窥探加息线索的极佳时机。
4. 美元指数跌0.3%,报93.4380,特朗普政策前景的不确定性打压美元。特朗普罢免首席策略师班农后美元跌幅有所收窄。美元兑日元一度降至四个月低位,之后反弹,尾盘跌0.34%,报109.20。
操作建议
近期缺乏影响贵金属价格波动的持续性因素,导致贵金属价格反复震荡。黄金价格继朝鲜问题影响上涨后,后美元下跌动力减弱,导致黄金上涨动力减弱。但是由于美元指数仍在低位,黄金价格难以出现持续性下跌,预计短期继续保持高位震荡盘整。操作上,暂时观望。
迈科期货股份有限公司
消息面:
据悉大连地区某套375万吨/年PTA装置于上周五故障跳停,厂家计划短停。
行情分析:
周五逸盛故障短停及聚酯产销放量对冲环保加码的不利影响,PTA重心延续上移。然而本周恒力复车增供,环保严查对终端影响也持续发酵,市场对8月去库存的预期修正为累库或不利于PTA持续上行,传统季节性效应短时或难上演,加之成本端也缺乏强劲上行动能,短时关注5190一线压力表现,前多注意护利。下旬起需密切关注聚酯需求表现,如利润保障负荷高位,则TA中期仍有走高机会,目标暂看5350,否则或将持续5100-5250区间内震荡。
操作建议:
已入场多单依托5150持有,压力附近注意护利;未入场者观望。
李洁 迈科期货股份有限公司 研究部
消息面:
周末以来玻璃现货市场整体走势较好,生产企业出库维持前期水平,部分厂家库存继续下降。沙河地区安全等厂家按照计划报价上涨20元左右,部分厂家涨幅为10元,也有部分厂家的部分规格出库报价微降10元。山东部分厂家报价上涨20-40元左右,出库基本正常。华中地区部分厂家上涨20元左右,预计其他厂家今天也会同比例跟进。华南地区部分厂家报价上涨20元左右。从贸易商方面看,部分沙河地区贸易商已经开始加大自己库存的出库速度,不再增加自己的存货,实际出库价格也有一定幅度的松动。沙河地区环保监管继续严厉,部分加工企业停工。
行情分析:
沙河周末再次现价调涨后,本轮由生产企业发起的基于旺季预期的氛围炒作或告一段落,原因在贸易商备货基本完成,终端需求尚未有效释放,市场需要一段时间消化涨势。所以在谨慎情绪再起背景下,续涨空间暂应有限,前多注意背靠1500护利;长空者或可趁机逢高试空,但当前轻仓为宜,毕竟厂家库存压力尚可,旺季预期下,一旦需求释放或仍引导期价阶段高位震荡,短时而言下方空间还不至有效打开,试单注意利润保护。
操作建议:
前期短多背靠压力护利,未入场者关注1450-1500试空机会。
李洁 迈科期货股份有限公司 研究部
白糖:周五国际糖协预计全球产量增长约7%将达到1.793亿吨,过剩460万吨。原糖价格在触及近三周低位后出现反弹,但价格仍处于较低水平,增产利空在盘面上反应多时,价格或将在12.7-15美分之间维持震荡行情。中国市场上,受广西大厂出货量增加的推动下,价格波动底价抬升,01合约影响较明显。阶段性的价格出现反弹行情,长期看跌不变。
操作上,期货:5月老空暂持,新空等待反弹后的入场机会。期权:买入2018年对应的看跌期权或卖出看涨期权。
棉花:16/17年度印度产量、进口量均较原预期增加,产量增至3450万包,进口增至260万包。在美棉消费持续较看好的情况下,期棉价格探底回升。中国市场上,冬季补库需求影响下储备棉轮出成交率略有增加,高品质棉花仍然短缺。下游纱线受环保限产影响,开工负荷量偏低。技术上,棉花价格波动减弱,宽幅震荡的行情持续;棉纱上市首日成交活跃。
操作上,棉花01合约14650以上多单尝试跌破反手。棉纱01合约23000以下逢低试多。
李沛林 迈科期货股份有限公司 研究部
上周黑色商品整体先抑后扬,煤焦走势强于螺矿,上周五大商所出台煤焦矿限仓调整手续费等监管措施。现货上,上周五建材稳中有涨,周末钢坯调涨;铁矿港口现货普氏指数均上涨;煤焦依旧稳中有涨。钢材因中频炉取缔后电弧炉投产不及预期从而导致市场供应减少,需求淡季不淡的情况下库存维持相对低位;钢厂及贸易商对于中高品铁矿有所偏好,但供应充裕仍是制约矿石上涨的主要因素;环保限产影响下焦炭供应偏紧,与此同时运输受阻增加了钢厂补库难度,供给受限且需求强劲的情况下焦炭现货仍较坚挺;安全事故对露天矿影响较大,当前多地停产检查,焦煤供需环境也略显紧张,煤企有涨价诉求。整体来看,钢价在去中频炉带来的产量缺口尚未完全弥补之前难以转势,铁矿跟随钢材走势,煤焦在自身偏强基本面的支撑下仍有上行动力,黑色商品中期上涨趋势不变。上周五大商所出台监管措施或对炉料市场活跃度产生一定影响。
操作建议:黑色系仍以偏多思路对待;螺纹多10空01正套继续持有,铁矿多09空01正套适当参与。
迈科期货股份有限公司
行情分析:
上周期价探底回升,整体仍在震荡区间内运行。目前市场略显僵持,供应增加及需求恢复缓慢短期仍将压制期价,但是在库存绝对水平依旧偏低的情况下,市场也受到较强支撑,后期一旦旺季需求备货启动,期价仍有望上行。L短线区间9400~9960;PP区间在8400~8900。
操作建议:L、PP多单依托支撑持有,关注能否向上突破。
张巧云 迈科期货股份有限公司 研究部
消息面:
1、8月18日,纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2017年9月期货结算价每桶48.51美元,比前一交易日上涨1.42美元/桶,涨幅3.0%,交易区间46.78-48.74美元/桶;伦敦洲际交易所布伦特原油2017年10月期货结算价每桶52.72美元,比前一交易日上涨1.69美元/桶,涨幅3.3%,交易区间50.78-52.92美元/桶。
2、政治纷争和对美国加息前景的疑虑令美元承压,纽约汇市周五美元汇率下跌。纽约汇市尾盘,华尔街日报美元指数下跌0.3%。对美联储今年将再次加息的怀疑增大,加上美国政治不确定性均加大了对美元的压力,美元今年已下跌7%。
3、油田服务机构贝克休斯公布的数据显示,截止8月18日的一周,美国在线钻探油井数量763座,比前周减少5座,比去年同期增加357座。
4、投机商在纽约商品交易所轻质原油期货中持有的净多头减少3.6%。美国商品期货管理委员会最新统计,截止8月15日当周,纽约商品交易所原油期货中持仓量2311603手,增加96055手。大型投机商在纽约商品交易所原油期货中持有净多头463473手,比前一周减少17156手。其中多头减少8185手;空头增加8971手。
行情分析:
国内沥青价格继续持稳为主,华南市场主流成交价格在2580-2680元/吨。东北市场重交沥青价格在2500-2650元/吨,延续稳定。主营炼厂退涨预期较强,建议关注现货调价情况。操作上,震荡上行为主。
继USDA出乎预料上调美豆单产带来豆类市场整体下跌之后,市场的氛围已经逐渐转空,此外,之前干旱的天气也在进入8月之后逐渐缓解,温度适宜,部分地区降雨给市场带来利空影响,随着美豆生长期的推进,天气对最终产量的影响力也在不断下降。国内市场,豆粕豆油库存依然维持高位,豆油基差稳定,一些油厂豆粕胀库现象仍有待缓解。棕榈油国内库存已跌破30万吨,基差报价稳定,但马来棕油后期将会继续增产。菜油在国储库存不多,菜籽减产的情况下在油脂中表现最强,未来可关注菜棕价差扩大。
操作建议:
玉米01合约多单以1700为止损持有。
多菜油空棕榈油持有。
行情分析
上周保税区烟片涨30美元,标胶涨20美元,山东全乳胶涨400元,现货反弹,同期沪胶库存7894增至395158吨,仓单增620至357060吨再创新高。截止上周五国内轮胎企业全钢胎开工率63.01%,半钢胎开工率63.48%,平均开工率63.24%,较上周下滑0.7个百分点,仍低于往年同期水平。目前1801面临的主要问题仍是极高的升水,再者黑色系的暴涨已经引的交易所出手干预,日内盘面急涨急跌表明市场情绪变得微妙起来,因此不建议追高沪胶,多单持有即可,后期价格如回落则基差缩小再尝试加仓。
操作建议:
多单持有
谢雨俊 迈科期货股份有限公司 研究部
消息面:
1、8月18日,纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2017年9月期货结算价每桶48.51美元,比前一交易日上涨1.42美元/桶,涨幅3.0%,交易区间46.78-48.74美元/桶;伦敦洲际交易所布伦特原油2017年10月期货结算价每桶52.72美元,比前一交易日上涨1.69美元/桶,涨幅3.3%,交易区间50.78-52.92美元/桶。
2、政治纷争和对美国加息前景的疑虑令美元承压,纽约汇市周五美元汇率下跌。纽约汇市尾盘,华尔街日报美元指数下跌0.3%。对美联储今年将再次加息的怀疑增大,加上美国政治不确定性均加大了对美元的压力,美元今年已下跌7%。
3、油田服务机构贝克休斯公布的数据显示,截止8月18日的一周,美国在线钻探油井数量763座,比前周减少5座,比去年同期增加357座。
4、投机商在纽约商品交易所轻质原油期货中持有的净多头减少3.6%。美国商品期货管理委员会最新统计,截止8月15日当周,纽约商品交易所原油期货中持仓量2311603手,增加96055手。大型投机商在纽约商品交易所原油期货中持有净多头463473手,比前一周减少17156手。其中多头减少8185手;空头增加8971手。
行情分析:
美元走弱,加上美国在线钻井平台数出现明显下降,原油大涨。操作上,中线保持谨慎乐观为主。
张斌 迈科期货股份有限公司 投资咨询部
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