期货:螺纹钢1710周三夜盘震荡调整,收3402(跌18),总增仓8万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头大幅集中减仓、部分增仓,持仓量减少,集中度降低;空头部分集中减仓,持仓量减少,集中度降低。当前钢坯建材库存低位对期现货支撑较强,大幅贴水之下关键位多头支撑仍较强、占主动,但压力区抛压增加、部分多头开始获利减仓,盘面高位承压;短期或延续高位承压波动,注意3385-3420区多空资金集中增减主动性,防范减仓洗盘。
现货:昨日唐山钢坯3320(跌20),库存低、成交减缓,铁矿石、焦炭维稳为主。全国主要城市螺纹钢维稳挺价、成交一般,上海3650,北京3680(涨10)。当前库存低位,巨幅利润下钢厂高炉开工率、产能利用率、粗钢日均产量等较高,供给量增加;淡季低库存对现货市场支撑较强,钢厂暴利高价导致贸易库存减少,钢厂话语权较强,主导钢厂出厂价维稳挺价为主(沙钢河钢螺纹钢7月指导价维稳);但淡季需求减弱预期仍存在,短期现货受期货波动影响较大。
宏观及外盘因素:国务院召开常务会议,确定降低物流成本的措施。李克强:拿出更多优质资产,通过PPP模式引入各类投资。央行:保持货币政策稳健中性,稳步推进人民币国际化。经济参考报头版:从制度上瓦解产能过剩根基。神华上调7月份市场煤价,大型煤企有望跟涨。美联储6月会议纪要警告风险资产价格过高,对何时缩表存分歧。外盘:道指微调,美元指数震荡偏强,原油、美铜下跌后微弹,黄金小幅反弹,短期钢铁产业品种或延续高位承压震荡。
简要策略:螺纹钢1710或延续高位承压波动,注意3385-3420区多空资金集中增减主动性,防范减仓洗盘;波段操作:试探做空10%资金仓位,突破3415平仓,若3430-3470区承压弱势回落则试探做空,若3300-3350区支撑较强则做多。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:试探做空15%资金仓位,突破3415平仓,若3420-3450区承压弱势回落则试探做空,若3340-3380区支撑较强则做多。
期货:螺纹钢1710周三夜盘震荡调整,收3402(跌18),总增仓8万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头大幅集中减仓、部分增仓,持仓量减少,集中度降低;空头部分集中减仓,持仓量减少,集中度降低。当前钢坯建材库存低位对期现货支撑较强,大幅贴水之下关键位多头支撑仍较强、占主动,但压力区抛压增加、部分多头开始获利减仓,盘面高位承压;短期或延续高位承压波动,注意3385-3420区多空资金集中增减主动性,防范减仓洗盘。
现货:昨日唐山钢坯3320(跌20),库存低、成交减缓,铁矿石、焦炭维稳为主。全国主要城市螺纹钢维稳挺价、成交一般,上海3650,北京3680(涨10)。当前库存低位,巨幅利润下钢厂高炉开工率、产能利用率、粗钢日均产量等较高,供给量增加;淡季低库存对现货市场支撑较强,钢厂暴利高价导致贸易库存减少,钢厂话语权较强,主导钢厂出厂价维稳挺价为主(沙钢河钢螺纹钢7月指导价维稳);但淡季需求减弱预期仍存在,短期现货受期货波动影响较大。
宏观及外盘因素:国务院召开常务会议,确定降低物流成本的措施。李克强:拿出更多优质资产,通过PPP模式引入各类投资。央行:保持货币政策稳健中性,稳步推进人民币国际化。经济参考报头版:从制度上瓦解产能过剩根基。神华上调7月份市场煤价,大型煤企有望跟涨。美联储6月会议纪要警告风险资产价格过高,对何时缩表存分歧。外盘:道指微调,美元指数震荡偏强,原油、美铜下跌后微弹,黄金小幅反弹,短期钢铁产业品种或延续高位承压震荡。
简要策略:螺纹钢1710或延续高位承压波动,注意3385-3420区多空资金集中增减主动性,防范减仓洗盘;波段操作:试探做空10%资金仓位,突破3415平仓,若3430-3470区承压弱势回落则试探做空,若3300-3350区支撑较强则做多。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:试探做空15%资金仓位,突破3415平仓,若3420-3450区承压弱势回落则试探做空,若3340-3380区支撑较强则做多。
策略分析:当前期货受钢厂提高产能利用率、淡季需求减弱预期影响前期高位区压力仍较重,但受贴水现货较大、库存低位等影响关键位资金支撑将增强,高位大幅震荡,防范冲高后减仓回落洗盘。操作上:强支撑区企稳后做多,压力区高位承压弱势回落时平多、试空,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。
提示:央行:实施好稳健中性货币政策,综合运用多种货币政策工具,维护流动性基本稳定,引导货币信贷及社会融资规模合理增长。6月份新增信贷增量或超万亿元,M2同比增速或继续回落将至9%。多省公布铁路建设进展,三季度铁路项目有望密集批复。
期货:铁矿石1709周三夜盘减仓调整,收467(跌2.5),总减仓24.9万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头部分集中减仓,持仓量续减,集中度续降;空头部分增减换仓,持仓量微减,集中度微增。短期期货压力区资金抛压较重,支撑区内有支撑、多空均大幅集中减仓,盘面承压震荡微调。短期或延续承压波动,注意460-472区多空资金主动性及螺纹钢影响,防范减仓洗盘。
现货:昨日港口61.5%PB粉(湿吨)维稳挺价、成交一般:曹妃甸485,青岛港470,日照港470。8月份新加坡掉期62元/吨(微调)、普氏62%铁矿石指数$63.5(跌0.2),BDI指数续跌,离岸人民币微涨。当前内矿开工率微调,主流报价维稳挺价、成交一般;港口总库存维持高位,钢厂扩大生产、提货量增加,受钢坯建材报价影响加大,贸易商维稳挺价。4日全国45个港口铁矿石库存为14383,较上周五数据降30,较去年同期增3922,日均疏港总量291.9,上周五为283.42,其中京唐港、青岛港、大连港、马迹山港疏港增幅明显(单位:万吨)。
宏观及外盘因素:国务院召开常务会议,确定降低物流成本的措施。李克强:拿出更多优质资产,通过PPP模式引入各类投资。央行:保持货币政策稳健中性,稳步推进人民币国际化。经济参考报头版:从制度上瓦解产能过剩根基。神华上调7月份市场煤价,大型煤企有望跟涨。美联储6月会议纪要警告风险资产价格过高,对何时缩表存分歧。外盘:道指微调,美元指数震荡偏强,原油、美铜下跌后微弹,黄金小幅反弹,短期钢铁产业品种或延续高位承压震荡。
简要策略:铁矿石1709或延续承压波动,注意460-472区多空资金主动性及螺纹钢影响,防范减仓洗盘;波段操作:持空10%资金仓位,突破470平仓,若475-485区承压弱势回落则试探做空,若450-465区支撑较强则平空做多。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:持空15%资金仓位,突破470平仓,若473-485区承压弱势回落则试探做空,若455-465区支撑较强则平空做多。
策略分析:短期受库存高位压力较重影响,期货500关口附近抛压仍较重,而钢厂暴利持续增产、矿石需求增加预期仍较强,低位区支撑将增强,受螺纹钢涨势带动或将维持支撑性偏强波动,防范资金洗盘。操作上:强支撑区企稳后做多,压力区高位承压弱势回落时平多试空,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。
提示:央行:实施好稳健中性货币政策,综合运用多种货币政策工具,维护流动性基本稳定,引导货币信贷及社会融资规模合理增长。6月份新增信贷增量或超万亿元,M2同比增速或继续回落将至9%。多省公布铁路建设进展,三季度铁路项目有望密集批复。
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