期货:螺纹钢1710周二夜盘增仓大涨,收3444(涨84),总增仓12.8万余手,成交量增加。前十名资金流向:昨日多头部分集中增减换仓,持仓量微增,集中度微增;空头部分集中减仓、部分增仓,持仓量减少,集中度降低。当前钢坯建材库存低位对期现货支撑较强,大幅贴水之下,多头于关键位主动集中增仓拉涨,资金看涨氛围较强,盘面强势拉起;短期或延续强势波动,注意3410-3480区多空资金集中增减主动性,防范短线减仓洗盘。
现货:昨日唐山钢坯3340(涨20)库存低、成交清淡,铁矿石微调、焦炭维稳为主。全国主要城市螺纹钢挺价为主、成交一般,上海3650(涨10),北京3670。当前库存低位,巨幅利润下钢厂高炉开工率、产能利用率、粗钢日均产量等较高,供给量增加;淡季低库存对现货市场支撑较强,暴利高价导致贸易库存减少,钢厂话语权较强,主导钢厂出厂价维稳挺价为主(沙钢河钢螺纹钢7月指导价维稳);但淡季需求减弱预期仍存在,短期现货受期货波动影响较大。
宏观及外盘因素:央行:实施好稳健中性货币政策,综合运用多种货币政策工具,维护流动性基本稳定,引导货币信贷及社会融资规模合理增长;对资管行业做出迄今最明确表态,列出五大问题,提出六大对策。央企重组提速“入百时代”渐近,钢铁业年内整合预期升温。欧美制造业扩张支撑货币紧缩,实体经济复苏令全球央行步调趋于一致。欧盟批准意大利对西雅那银行的救助计划。外盘:美股休市,美元指数反弹承压,原油、美铜微涨,黄金反弹,短期钢铁产业品种或延续强势。
简要策略:螺纹钢1710或延续强势波动,注意3410-3480区多空资金集中增减主动性,防范短线减仓洗盘;波段操作:持多20%资金仓位,跌破3430减仓,若3460-3500区承压弱势回落则平多,若3370-3400区支撑较强则做多。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:持多20%资金仓位,跌破3430平仓,若3450-3500区承压弱势回落则平多,若3380-3410区支撑较强则做多。
期货:螺纹钢1710周二夜盘增仓大涨,收3444(涨84),总增仓12.8万余手,成交量增加。前十名资金流向:昨日多头部分集中增减换仓,持仓量微增,集中度微增;空头部分集中减仓、部分增仓,持仓量减少,集中度降低。当前钢坯建材库存低位对期现货支撑较强,大幅贴水之下,多头于关键位主动集中增仓拉涨,资金看涨氛围较强,盘面强势拉起;短期或延续强势波动,注意3410-3480区多空资金集中增减主动性,防范短线减仓洗盘。
现货:昨日唐山钢坯3340(涨20)库存低、成交清淡,铁矿石微调、焦炭维稳为主。全国主要城市螺纹钢挺价为主、成交一般,上海3650(涨10),北京3670。当前库存低位,巨幅利润下钢厂高炉开工率、产能利用率、粗钢日均产量等较高,供给量增加;淡季低库存对现货市场支撑较强,暴利高价导致贸易库存减少,钢厂话语权较强,主导钢厂出厂价维稳挺价为主(沙钢河钢螺纹钢7月指导价维稳);但淡季需求减弱预期仍存在,短期现货受期货波动影响较大。
宏观及外盘因素:央行:实施好稳健中性货币政策,综合运用多种货币政策工具,维护流动性基本稳定,引导货币信贷及社会融资规模合理增长;对资管行业做出迄今最明确表态,列出五大问题,提出六大对策。央企重组提速“入百时代”渐近,钢铁业年内整合预期升温。欧美制造业扩张支撑货币紧缩,实体经济复苏令全球央行步调趋于一致。欧盟批准意大利对西雅那银行的救助计划。外盘:美股休市,美元指数反弹承压,原油、美铜微涨,黄金反弹,短期钢铁产业品种或延续强势。
简要策略:螺纹钢1710或延续强势波动,注意3410-3480区多空资金集中增减主动性,防范短线减仓洗盘;波段操作:持多20%资金仓位,跌破3430减仓,若3460-3500区承压弱势回落则平多,若3370-3400区支撑较强则做多。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:持多20%资金仓位,跌破3430平仓,若3450-3500区承压弱势回落则平多,若3380-3410区支撑较强则做多。
策略分析:当前期货受钢厂提高产能利用率、淡季需求减弱预期影响前期高位区压力仍较重,但受贴水现货较大、库存低位等影响关键位资金支撑将增强,多头主动性较高、看涨氛围较强,延续涨势,防范冲高后减仓洗盘。操作上:强支撑区企稳后做多为主,压力区高位承压弱势回落时减多、平多,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。
方正中期钢铁产业部王永良,从业期货9年,专注研究钢铁产业期现货8年,经历了钢铁产业历史性牛熊大行情,积累了丰富经验。产业部深入一线调研,建立了大中型钢厂矿山、钢材铁矿石贸易商、建筑集团等钢铁行业信息渠道;通过研判期现货整体形势,形成了期货中长期投资以及期现货结合的中长线盈利操作体系。产业部会定期发布波段、中长线期货布局报告及实战投资方案,开展资产管理、投资咨询等业务;通过建立稳健、高效的资产管理业务体系,辅助量化交易期货基金产品,努力实现客户资产的保值增值,实现长期合作共赢。
提示:6月份新增信贷增量或超万亿元,M2同比增速或继续回落将至9%。国务院安委会:7月开始全国安全生产大检查。6月份全国重卡销量9.5万辆超出市场预期。银行揽储“中考”结束,理财产品收益率“高温不退”。多省公布铁路建设进展,三季度铁路项目有望密集批复。
期货:铁矿石1709周二夜盘减仓上涨,收477.5(涨12.5),总减仓18.9万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头部分集中减仓,持仓量减少,集中度降低;空头大幅集中减仓,持仓量减少,集中度大降。短期500关口附近压力较重,资金上攻积极性较差,关键支撑区附近空头大幅集中减仓,受螺纹钢拉涨带动影响加大,盘面减仓上涨。短期或维持支撑性偏强波动,注意473-485区多空资金主动性及螺纹钢影响。
现货:昨日港口61.5%PB粉(湿吨)微调、成交一般:曹妃甸485,青岛港470(跌5),日照港470(跌5)。8月份新加坡掉期61.56元/吨(跌1.89)、普氏62%铁矿石指数$63.7(跌1.25),BDI指数续跌,离岸人民币续跌。当前内矿开工率微调,主流报价维稳、成交一般;港口总库存维持高位,钢厂扩大生产、提货量增加,受钢坯建材报价影响加大,贸易商维稳挺价。4日全国45个港口铁矿石库存为14383,较上周五数据降30,较去年同期增3922,日均疏港总量291.9,上周五为283.42,其中京唐港、青岛港、大连港、马迹山港疏港增幅明显(单位:万吨)。
宏观及外盘因素:央行:实施好稳健中性货币政策,综合运用多种货币政策工具,维护流动性基本稳定,引导货币信贷及社会融资规模合理增长;对资管行业做出迄今最明确表态,列出五大问题,提出六大对策。央企重组提速“入百时代”渐近,钢铁业年内整合预期升温。欧美制造业扩张支撑货币紧缩,实体经济复苏令全球央行步调趋于一致。欧盟批准意大利对西雅那银行的救助计划。外盘:美股休市,美元指数反弹承压,原油、美铜微涨,黄金反弹,短期钢铁产业品种或延续强势。
简要策略:铁矿石1709或维持支撑性偏强波动,注意473-485区多空资金主动性及螺纹钢影响;波段操作:持多20%资金仓位,跌破475减仓,若490-500区承压弱势回落则平多,若465-473区支撑较强则做多。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:持多15%资金仓位,跌破475平仓,若485-500区承压弱势回落则平多试空,若465-473区支撑较强则做多。
策略分析:短期受库存高位压力较重影响,期货500关口附近抛压仍较重,而钢厂暴利持续增产、矿石需求增加预期仍较强,低位区支撑将增强,受螺纹钢涨势带动将维持支撑性偏强波动,防范资金洗盘。操作上:强支撑区企稳后做多,压力区高位承压弱势回落时试空,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。
方正中期钢铁产业部王永良,从业期货9年,专注研究钢铁产业期现货8年,经历了钢铁产业历史性牛熊大行情,积累了丰富经验。产业部深入一线调研,建立了大中型钢厂矿山、钢材铁矿石贸易商、建筑集团等钢铁行业信息渠道;通过研判期现货整体形势,形成了期货中长期投资以及期现货结合的中长线盈利操作体系。产业部会定期发布波段、中长线期货布局报告及实战投资方案,开展资产管理、投资咨询等业务;通过建立稳健、高效的资产管理业务体系,辅助量化交易期货基金产品,努力实现客户资产的保值增值,实现长期合作共赢。
提示:6月份新增信贷增量或超万亿元,M2同比增速或继续回落将至9%。国务院安委会:7月开始全国安全生产大检查。6月份全国重卡销量9.5万辆超出市场预期。银行揽储“中考”结束,理财产品收益率“高温不退”。多省公布铁路建设进展,三季度铁路项目有望密集批复。
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