期货:螺纹钢1710周五夜盘续涨,收3372(涨25),总增仓9万余手,成交量降低。前十名资金流向:周五多头巨幅集中增仓,持仓量大增,集中度大增;空头部分集中增仓、部分减仓,持仓量增加,集中度增加。当前钢坯建材库存低位对期现货支撑较强,多头于关键位主动增仓支撑、挺价拉涨,前期高点附近有头寸获利平仓压力,但空头抛压较弱,延续涨势;受南方局地洪涝灾害影响,短期需防范大幅减仓洗盘波动,注意3330-3385区多空资金主动性。
现货:周末唐山钢坯3320(涨30)成交一般,铁矿石、焦炭维稳。全国主要城市螺纹钢维稳挺价、成交减缓,上海3580,北京3630。当前库存低位,巨幅利润下钢厂高炉开工率、产能利用率、粗钢日均产量等较高,供给量增加;淡季低库存对现货市场支撑较强,暴利高价导致贸易库存减少,钢厂话语权较强,主导钢厂出厂价挺价上调为主;但淡季需求减弱预期仍存在,短期受期货涨势影响较大。
宏观及外盘因素:习近平:支持香港在推进人民币国际化中发挥优势和作用。新华社:预计今后一段时间资金面仍将维持紧平衡的状态。6月份新增信贷增量或超万亿元,M2同比增速或继续回落将至9%。国务院安委会:7月开始全国安全生产大检查。长江发生今年1号洪水,湘江长沙段水位破历史记录,长沙全市范围启动最高级别防汛应急响应,多地启动高级别防汛应急响应。外盘:道指微涨,美元指数承压调整,原油延续反弹,美铜上涨承压,黄金微调,短期钢铁产业品种或有洗盘、整体维持强势。
简要策略:螺纹钢1710需防范大幅减仓洗盘波动,注意3330-3385区多空资金主动性;波段操作:持多20%资金仓位,跌破3350平仓,若3370-3400区承压弱势回落则平多,若3250-3300区支撑较强则做多。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:持多20%资金仓位,跌破3350平仓,若3370-3400区承压弱势回落则平多试空,若3280-3330区支撑较强则做多。
期货:螺纹钢1710周五夜盘续涨,收3372(涨25),总增仓9万余手,成交量降低。前十名资金流向:周五多头巨幅集中增仓,持仓量大增,集中度大增;空头部分集中增仓、部分减仓,持仓量增加,集中度增加。当前钢坯建材库存低位对期现货支撑较强,多头于关键位主动增仓支撑、挺价拉涨,前期高点附近有头寸获利平仓压力,但空头抛压较弱,延续涨势;受南方局地洪涝灾害影响,短期需防范大幅减仓洗盘波动,注意3330-3385区多空资金主动性。
现货:周末唐山钢坯3320(涨30)成交一般,铁矿石、焦炭维稳。全国主要城市螺纹钢维稳挺价、成交减缓,上海3580,北京3630。当前库存低位,巨幅利润下钢厂高炉开工率、产能利用率、粗钢日均产量等较高,供给量增加;淡季低库存对现货市场支撑较强,暴利高价导致贸易库存减少,钢厂话语权较强,主导钢厂出厂价挺价上调为主;但淡季需求减弱预期仍存在,短期受期货涨势影响较大。
宏观及外盘因素:习近平:支持香港在推进人民币国际化中发挥优势和作用。新华社:预计今后一段时间资金面仍将维持紧平衡的状态。6月份新增信贷增量或超万亿元,M2同比增速或继续回落将至9%。国务院安委会:7月开始全国安全生产大检查。长江发生今年1号洪水,湘江长沙段水位破历史记录,长沙全市范围启动最高级别防汛应急响应,多地启动高级别防汛应急响应。外盘:道指微涨,美元指数承压调整,原油延续反弹,美铜上涨承压,黄金微调,短期钢铁产业品种或有洗盘、整体维持强势。
简要策略:螺纹钢1710需防范大幅减仓洗盘波动,注意3330-3385区多空资金主动性;波段操作:持多20%资金仓位,跌破3350平仓,若3370-3400区承压弱势回落则平多,若3250-3300区支撑较强则做多。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:持多20%资金仓位,跌破3350平仓,若3370-3400区承压弱势回落则平多试空,若3280-3330区支撑较强则做多。
策略分析:当前期货受贴水现货仍较大、现货库存低位、清理地条钢所致供给缺口等影响,资金拉涨氛围较强、延续涨势,而受钢厂高产能利用率、淡季需求减弱预期影响前期高位区仍有压力,防范冲高后资金减仓洗盘。操作上:强支撑区企稳后做多为主,压力区承压弱势回落时考虑减多、平多,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。
提示:6月官方制造业PMI 51.7,好于预期,前值 51.2;6月官方非制造业PMI 54.9,前值 54.5。29日全国132个城市库存,本周螺纹598.37,比上周减4.90,比上月减16.63;35个主要城市库存,本周螺纹387.75,较上周减2.15;较上月减9.41;同比增6.96。全国钢厂厂内建材库存总量为301.80万吨,周环比减少10.05万吨,降幅3.22%,年同比减少15.32%。其中螺纹钢库存总量239.22万吨,周环比减少7.38万吨,降幅2.99%,年同比减少15.29%。
期货:铁矿石1709周五夜盘减仓小涨,收476.5(涨3),总减仓14.7万余手,成交量降低。前十名资金流向:周五多头部分集中减仓,持仓量减少,集中度降低;空头部分集中增减换仓,持仓量微调,集中度降低。短期受螺纹钢煤炭涨势影响铁矿石跟涨、资金做多主动性较强,但连续拉涨后仓单平仓压力增大、多空资金均大幅减仓,多头于关键位支撑仍较强。短期或维持支撑性强势波动,注意470-480区多空资金主动性及螺纹钢影响,防范资金短线减仓洗盘。
现货:周末港口61.5%PB粉(湿吨)维稳、成交一般:曹妃甸480,青岛港470,日照港475。7月份新加坡掉期62.85元/吨(微调)、普氏62%铁矿石指数$63(跌1.3),BDI指数微调,离岸人民币续涨。当前内矿开工率微调,主流报价、成交维稳;港口总库存维持高位,钢厂扩大生产、提货量增加,受钢坯建材报价影响加大,贸易商维稳挺价。30日全国45个港口铁矿石库存为14413,较上周五数据降126,较周二统计降21,较去年同期增3952,日均疏港总量283.4,上周五为288.8,疏港总量仍维持较高水平(单位:万吨)。
宏观及外盘因素:习近平:支持香港在推进人民币国际化中发挥优势和作用。新华社:预计今后一段时间资金面仍将维持紧平衡的状态。6月份新增信贷增量或超万亿元,M2同比增速或继续回落将至9%。国务院安委会:7月开始全国安全生产大检查。长江发生今年1号洪水,湘江长沙段水位破历史记录,长沙全市范围启动最高级别防汛应急响应,多地启动高级别防汛应急响应。外盘:道指微涨,美元指数承压调整,原油延续反弹,美铜上涨承压,黄金微调,短期钢铁产业品种或有洗盘、整体维持强势。
简要策略:铁矿石1709或维持支撑性强势波动,注意470-480区多空资金主动性及螺纹钢影响,防范资金短线减仓洗盘;波段操作:持多20%资金仓位,跌破473减仓,若480-500区承压弱势回落则平多,若460-470区支撑较强则做多。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:持多15%资金仓位,跌破473平仓,若480-490区承压弱势回落则平多试空,若465-470区支撑较强则做多。
策略分析:当前钢厂暴利持续增产、矿石需求增加预期较强,受螺纹钢煤炭涨势带动,资金支撑挺价、延续强势,但仓单平仓压力显现,防范库存高位影响480-500关口区资金压盘。操作上:强支撑区企稳后做多为主,压力区承压弱势回落时可减多、平多,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。
提示:6月官方制造业PMI 51.7,好于预期,前值 51.2;6月官方非制造业PMI 54.9,前值 54.5。29日全国132个城市库存,本周螺纹598.37,比上周减4.90,比上月减16.63;35个主要城市库存,本周螺纹387.75,较上周减2.15;较上月减9.41;同比增6.96。全国钢厂厂内建材库存总量为301.80万吨,周环比减少10.05万吨,降幅3.22%,年同比减少15.32%。其中螺纹钢库存总量239.22万吨,周环比减少7.38万吨,降幅2.99%,年同比减少15.29%。
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