期货:螺纹钢1710周二夜盘破位大跌,收3042(跌67),总增仓3.2万余手,成交量小增。前十名资金流向:昨日多头部分集中增减换仓,持仓量微减,集中度微降;空头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加。短期空头抛压延续增加、积极性较高,部分多头延续集中减仓、支撑力度较弱,盘面破位大跌;短期或延续承压震荡下跌,注意3000-3080区多空资金主动性,防范短线减仓洗盘。
现货:昨日唐山钢坯3180(涨20)成交转差,铁矿石维稳、焦炭部分上调。全国主要城市螺纹钢部分下调、成交一般,上海3570(跌20),北京3580。当前库存低位、巨幅利润下钢厂高炉开工率、产能利用率、粗钢日均产量等较高,钢厂产量增加,供给量增加预期提升,主导钢厂出厂价下调。目前取缔地条钢及去产能预期对现货市场有支撑,但高价导致贸易库存减少,市场心态偏弱,淡季需求预期打折扣,短期受期货带动影响加大。
宏观及外盘因素:一行三会陆家嘴论坛齐发声强化监管,周小川:对高杠杆、不良贷款等现象不得宽容。发改委:1-5月公路建设累计完成固定资产投资同比增长32.7%。国际钢铁协会:全球5月粗钢产量同比增长2%至1.43亿吨; 中国粗钢产量同比增长1.8%至7230万吨。A股被纳入MSCI新兴市场指数,离岸人民币和海外A股ETF走高。英国央行称目前不是加息良机,英镑大跌。外盘:道指回调,美元指数小幅上涨,原油、黄金续跌,美铜下跌,短期钢铁产业品种或延续承压回调。
简要策略:螺纹钢1710或延续承压震荡下跌,注意3000-3080区多空资金主动性,防范短线减仓洗盘;波段操作:持空20%资金仓位,突破3055平仓,若3070-3110区承压弱势回落则做空,若2950-3010区支撑较强则平空。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:持空20%资金仓位,突破3055平仓,若3070-3100区承压弱势回落则做空,若2980-3020区支撑较强则平空试多。
期货:螺纹钢1710周二夜盘破位大跌,收3042(跌67),总增仓3.2万余手,成交量小增。前十名资金流向:昨日多头部分集中增减换仓,持仓量微减,集中度微降;空头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加。短期空头抛压延续增加、积极性较高,部分多头延续集中减仓、支撑力度较弱,盘面破位大跌;短期或延续承压震荡下跌,注意3000-3080区多空资金主动性,防范短线减仓洗盘。
现货:昨日唐山钢坯3180(涨20)成交转差,铁矿石维稳、焦炭部分上调。全国主要城市螺纹钢部分下调、成交一般,上海3570(跌20),北京3580。当前库存低位、巨幅利润下钢厂高炉开工率、产能利用率、粗钢日均产量等较高,钢厂产量增加,供给量增加预期提升,主导钢厂出厂价下调。目前取缔地条钢及去产能预期对现货市场有支撑,但高价导致贸易库存减少,市场心态偏弱,淡季需求预期打折扣,短期受期货带动影响加大。
宏观及外盘因素:一行三会陆家嘴论坛齐发声强化监管,周小川:对高杠杆、不良贷款等现象不得宽容。发改委:1-5月公路建设累计完成固定资产投资同比增长32.7%。国际钢铁协会:全球5月粗钢产量同比增长2%至1.43亿吨; 中国粗钢产量同比增长1.8%至7230万吨。A股被纳入MSCI新兴市场指数,离岸人民币和海外A股ETF走高。英国央行称目前不是加息良机,英镑大跌。外盘:道指回调,美元指数小幅上涨,原油、黄金续跌,美铜下跌,短期钢铁产业品种或延续承压回调。
简要策略:螺纹钢1710或延续承压震荡下跌,注意3000-3080区多空资金主动性,防范短线减仓洗盘;波段操作:持空20%资金仓位,突破3055平仓,若3070-3110区承压弱势回落则做空,若2950-3010区支撑较强则平空。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:持空20%资金仓位,突破3055平仓,若3070-3100区承压弱势回落则做空,若2980-3020区支撑较强则平空试多。
策略分析:当前期货受钢厂持续增产、库存小幅增加、淡季需求减弱预期增加影响承压回落、破位下跌,仍需注意贴水现货巨大、库存低位、去产能预期等影响,3000关口及下方低位区多头支撑将增强,防范资金打压及洗盘。操作上:强支撑区企稳后做多,压力区承压弱势回落时做空,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。
提示:河北:扎扎实实推进钢铁去产能,房地产严控增量、削减存量。统计局:70个大中城市中一二线城市房价同比涨幅持续回落。中钢协副秘书长:螺纹钢库存上升,下游需求好于预期。
期货:铁矿石1709周二夜盘减仓续跌,收423.5(跌7),总减仓8.9万余手,成交量增加。前十名资金流向:昨日多头大幅集中减仓,持仓量减少,集中度大降;空头部分集中减仓,持仓量减少,集中度大降。短期库存压力仍较重,加之螺纹回落,矿石多头主动大幅减仓,空头顺势减仓、部分主动增仓打压,盘面减仓续跌。短期或延续承压震荡下跌,注意415-428区多空资金主动性及螺纹钢影响,防范洗盘。
现货:昨日港口61.5%PB粉(湿吨)(注意:期货矿石为干吨)部分上调、成交偏弱:曹妃甸440,青岛港435(涨5),日照港435(涨5)。7月份新加坡掉期55.7元/吨(跌0.4)、普氏62%铁矿石指数$56.8(涨0.8),BDI指数微调,离岸人民币微涨。当前内矿开工率微调,主流报价维稳、成交一般;港口总库存历史高位,钢厂扩大生产、提货量增加,受钢坯建材价格波动影响加大,贸易商维稳挺价意愿增强,但心态仍偏弱。周二全国45个港口铁矿石库存为14409,较上周五数据增173,较去年同期增4352,日均疏港总量288.8,上周五为276.5,去年同期239.6。
宏观及外盘因素:一行三会陆家嘴论坛齐发声强化监管,周小川:对高杠杆、不良贷款等现象不得宽容。发改委:1-5月公路建设累计完成固定资产投资同比增长32.7%。国际钢铁协会:全球5月粗钢产量同比增长2%至1.43亿吨; 中国粗钢产量同比增长1.8%至7230万吨。A股被纳入MSCI新兴市场指数,离岸人民币和海外A股ETF走高。英国央行称目前不是加息良机,英镑大跌。外盘:道指回调,美元指数小幅上涨,原油、黄金续跌,美铜下跌,短期钢铁产业品种或延续承压回调。
简要策略:铁矿石1709或延续承压震荡下跌,注意415-428区多空资金主动性及螺纹钢影响,防范洗盘;波段操作:持空20%资金仓位,突破425平仓,若427-435区承压弱势回落则做空,若400-415区支撑较强则平空试多。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:持空20%资金仓位,突破425平仓,若427-435区承压弱势回落则做空,若400-415区支撑较强则平空试多。
策略分析:短期期货伴随螺纹钢承压回落,矿石抛压增加、多头主动减仓,港口库存历史高位压制盘面,防范资金延续打压。操作上:400关口区附近企稳后做多,压力区承压弱势回落时做空,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。
方正中期钢铁产业部王永良,从业期货9年,专注研究钢铁产业期现货8年,经历了钢铁产业历史性牛熊大行情,积累了丰富经验。产业部深入一线调研,建立了大中型钢厂矿山、钢材铁矿石贸易商、建筑集团等钢铁行业信息渠道;通过研判期现货整体形势,形成了期货中长期投资以及期现货结合的中长线盈利操作体系。产业部会定期发布波段、中长线期货布局报告及实战投资方案,开展资产管理、投资咨询等业务;通过建立稳健、高效的资产管理业务体系,辅助量化交易期货基金产品,努力实现客户资产的保值增值,实现长期合作共赢。联系电话:13672097663。欢迎有诚信、有价值投资理念、有资金实力投资者及机构咨询合作,共同把握2017年钢铁产业期货历史性投资机会。
提示:河北:扎扎实实推进钢铁去产能,房地产严控增量、削减存量。统计局:70个大中城市中一二线城市房价同比涨幅持续回落。中钢协副秘书长:螺纹钢库存上升,下游需求好于预期。
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