行情回顾
1.周五美黄金08合约下跌0.3美元,跌幅0.02%,报收于1255.2美元。
2.周五美白银07合约下跌0.045美元,跌幅0.27%,报收于16.675美元。
3.周五黄金1712合约下跌0.5元,跌幅0.18%,报收于279.35元。
4.周五白银1712合约下跌3元,跌幅0.07%,报收于4038元。
财经要闻
1. 央行公布数据显示,5月末,外汇占款215496.18亿元人民币,创2011年2月以来新低,较上月减少293.34亿元,连续19个月下降,但降幅已连续第6个月收窄。
2. 周五央行公开市场进行2900亿逆回购操作,净投放2500亿元;周五还有2070亿MLF到期。本周央行公开市场净投放4100亿元人民币,创近五个月单周新高。下周有2500亿逆回购到期;无MLF、正回购和央票到期。周五Shibor多数上行。
3. 美联储卡普兰(2017年票委):美联储应该在年底前开始缩表;对再次加息保持耐心;对当前的利率水平感到满意;预计今年余下时间内美国经济增速将出现反弹;仍预计通胀将低于2%。
4. 日本央行维持政策利率在-0.1%不变,维持货币基础年增幅80万亿日元的计划,维持10年期国债收益率目标在0%附近不变,均符合市场预期。日本央行行长黑田东彦:没有调整债券购买步伐的想法,现在公布关于退出刺激措施的特别计划并不恰当。
5. 美国5月营建许可116.8万,创2016年4月以来新低,预期124.9万,前值由122.9万修正为122.8万;5月营建许可环比降4.9%,预期升1.7%,前值降2.5%。美国5月新屋开工年化总数降至109.2万户,创2016年9月以来新低,预期122万户。
操作建议
黄金价格仍在消化美联储6月份加息,以及后期可能缩表的影响,受此影响,黄金价格近期持续回落。上周五受到不及预期的美国经济数据影响,美元指数回落,但仍处于近期的震荡区间,低位美元限制了黄金价格的下跌幅度。黄金价格仍处于短期回落过程中,操作上,短空操作,中线单观望。
行情回顾
1.周五美黄金08合约下跌0.3美元,跌幅0.02%,报收于1255.2美元。
2.周五美白银07合约下跌0.045美元,跌幅0.27%,报收于16.675美元。
3.周五黄金1712合约下跌0.5元,跌幅0.18%,报收于279.35元。
4.周五白银1712合约下跌3元,跌幅0.07%,报收于4038元。
财经要闻
1. 央行公布数据显示,5月末,外汇占款215496.18亿元人民币,创2011年2月以来新低,较上月减少293.34亿元,连续19个月下降,但降幅已连续第6个月收窄。
2. 周五央行公开市场进行2900亿逆回购操作,净投放2500亿元;周五还有2070亿MLF到期。本周央行公开市场净投放4100亿元人民币,创近五个月单周新高。下周有2500亿逆回购到期;无MLF、正回购和央票到期。周五Shibor多数上行。
3. 美联储卡普兰(2017年票委):美联储应该在年底前开始缩表;对再次加息保持耐心;对当前的利率水平感到满意;预计今年余下时间内美国经济增速将出现反弹;仍预计通胀将低于2%。
4. 日本央行维持政策利率在-0.1%不变,维持货币基础年增幅80万亿日元的计划,维持10年期国债收益率目标在0%附近不变,均符合市场预期。日本央行行长黑田东彦:没有调整债券购买步伐的想法,现在公布关于退出刺激措施的特别计划并不恰当。
5. 美国5月营建许可116.8万,创2016年4月以来新低,预期124.9万,前值由122.9万修正为122.8万;5月营建许可环比降4.9%,预期升1.7%,前值降2.5%。美国5月新屋开工年化总数降至109.2万户,创2016年9月以来新低,预期122万户。
操作建议
黄金价格仍在消化美联储6月份加息,以及后期可能缩表的影响,受此影响,黄金价格近期持续回落。上周五受到不及预期的美国经济数据影响,美元指数回落,但仍处于近期的震荡区间,低位美元限制了黄金价格的下跌幅度。黄金价格仍处于短期回落过程中,操作上,短空操作,中线单观望。
迈科期货股份有限公司
行情分析:
本周汉邦停车预期降低供应压力,聚酯库位继续走低缓和当前市场对下游淡季承接能力的担忧,恰好原油超跌后受资金抄底提振,PTA短期基本面还不至引发期价大幅下挫。只是环保和传统淡季背景下,下游及终端需求预期回落仍是制约此轮反弹的要因,继续上行难度颇大。近期窄幅整理为主,建议观望。6月下旬至7月间随供需转松及油价进一步承压,期价回弱概率偏大,但也要密切留意库存复增和聚酯实际降负情况,届时4950-5000或有高空机会。
操作建议:
观望。
李洁 迈科期货股份有限公司 研究部
消息面:
6月末之前仍有两条冷修生产线计划复产,分别是中国玻璃宿迁工厂三线700吨,昆山台玻二线700吨。
行情分析:
受益于原材料纯碱价格触底,企业效益较好和房地产、出口刚需可观,本年度玻璃价格预期坚挺,中期看涨。但时值6、7月传统淡季,阶段回落风险仍在。短时市场在基准地沙河挺价意愿较强和技术面支持下偏强整理,可华南降价风潮的不利影响已向华中、华东扩散,中期需求在环保与淡季双重施压下不容乐观,加之生产线复产速度加快,1360附近压力将现。操作以偏暖趋势下阶段回调思路为主,短时观望,压力附近可轻仓短空,1250附近接多。
操作建议:
观望或1250-1360区间操作。
李洁 迈科期货股份有限公司 研究部
行情分析:
上周聚烯烃在油价下降及需求疲软的拖累下弱势震荡,不过在供应尚未恢复之前,下行空间有限,短期难有趋势性行情。但是7月初复产压力或引发新一轮跌势,同时需关注看空预期是否会导致行情提前启动。L短线支撑在8780;PP短期运行区间在7500~8150。
操作建议:L、PP暂时观望,等待抛空机会。
张巧云 迈科期货股份有限公司 研究部
分析与总结
白糖:巴西石油公司将汽油及柴油价格下调2.3%、5.8%,同时利空糖和乙醇,周末巴西蔗产联盟UNICA公布5月下半月中南部食糖压榨量再一次高于市场预期。短期利空因素与长期增产的基本面同向共振,价格连续新低,国际市场弱势格局持续。一直坚挺的中国糖价,在17/18榨季产量预估增加的预期下,加之原糖价格不断下跌,远月合约首先跳水。9月是代表消费旺季合约,价格仍坚挺,可操作性不大,空单宜在远月合约上持仓。
操作上,期货:801、805合约逢高空;期权:709合约卖出跨式或宽跨式组合,801、805买入看跌或卖出看涨。
棉花:上周五,美棉价格日内下探,技术上收出长影线的十字星线,下方出现买盘,下跌行情将告一段落。虽然近期内美棉展现出来的消息均偏空,但从国际市场年度消费预期好转上看,价格上涨仍可期。中国市场上,6-9月进入棉纺行业淡季,消费疲软,国储棉轮出市场供应宽松,价格难有趋势性行情。伴随国际市场价格下跌,国内轮出底价下调131元至15360元/吨,但成交仍不温不火。技术上,郑棉阶段性价格仍以15000-17000的宽幅震荡为主,价格接近区间下沿,关注买入机会。
操作上,中线区间操作,长线等待突破后的买入机会。
李沛林 迈科期货股份有限公司 研究部
近期市场缺乏有效的消息炒作点,美国大豆主产区天气良好,播种进度以及出苗率都较好,对市场产生利空,但前期价格达到910美分出现反弹,900-910美分基本为市场底部,已被市场共识的利空因素仍然难以打破此支撑区间,预计美豆仍会保持低位震荡,后期美豆进入天气敏感期,操作上还是建议逢低买入为主。
国内市场,国内进口油籽到港庞大,油厂开机高企,豆油菜油供应仍大。棕榈油货源依旧紧张,基差维持高位,豆棕价差扩大仍需等待。玉米临储拍卖热度明显下降,市场心态趋于谨慎,短期暂时观望,待回调再入多单。今年蛋鸡养殖情况不良,禽流感影响下养殖亏损严重,后期关注养殖户淘汰鸡情况。
操作建议:
油粕暂时观望或短线参与,等待价格再次承压回落;
玉米类仍建议长线逢低持多为主。
其他品种暂时观望。
李梦屿 孙颖
迈科期货股份有限公司 研究部
行情分析:
上周青岛保税区烟片涨30美元,标胶涨50美元,山东全乳胶涨400,现货反弹,全乳胶基差为-475适中。沪胶仓单减少5980至332860吨刷新历史新高。截止6月16日全钢胎开工率为67.35%,半钢胎67.72%,平均开工率与上周基本持平,仍低于往年同期水平。据悉泰、印、马召开稳定天胶价格的会晤得到泰国橡胶管理局的确认,会议具体内容暂时未知,在短线利多胶价后沪胶1709确定13000为多空分水岭,市场将基于此做方向选择,但考虑到国内的期现库存巨大即使会议结果利多上方空间也有限,不宜追高,操作上建议如有空单13000上方回避,反之则可继续持有。
操作建议:
如有空单背靠13000持有。
谢雨俊 迈科期货股份有限公司 研究部
周五欧美股市继续走强,道指创新高,但纳指下跌,关注始于科技股的调整是否会扩大化。不过周五公布的美国6月消费者信心指数下降,5月营建许可环比下降4.9%,新屋开工环比下降5.5%,虽然美联储态度意外鹰派,但近期偏弱的经济数据继续压制美元。
铜价周五几无波动,沪铜周五库存小增,现货在交割后贴水扩大到100元,且持仓降至53万手新低,显示下游买兴缺乏。据了解下游追高意愿极淡,根据大商道平台的现货成交数据,上周平台日均成交约5000吨,处于旺季的偏弱水平。不过基础消费仍强,随着价格回落,周五又有补货,沪伦比价也略有回升。伦铜库存仍在下降,但本周注册仓单回升,关注是否因比价不利,库存重新回流伦敦。周五统计局公布5月中国电铜产量72.7万吨,同比增加6.8%,环比4月微增。不过随着6月很多炼厂检修结束,预期电铜产量会明显回升。目前铜市处于供应两淡,季节性压力和中国下半年需求减弱的预期与精矿紧张,远期短缺预期形成矛盾。技术上看价格维持在5月以来的窄幅区间内波动,布林轨道收敛走平,估计近期还将维持僵持局面,沪铜45500下方是近期成交密集区,逢低短买。今日45800-45500。
股市:道指新高,强势
原油:持平,弱势,关注44美元下方支撑情况
美元:小跌,下方是长期支撑区,震荡回升
铜:45800-45500,窄幅震荡,下方支撑区,急跌短买
铝:13700-13600,库存压力增加,去产能政策未见积极运行之前有下跌压力
锌:21000-20800,进口增加,现货价格回落,但远月贴水幅度过大,窄幅震荡格局
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