期货:螺纹钢1710周四夜盘震荡,收3110(跌1),总增仓1.8万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头大幅集中增仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分集中减仓,持仓量微减,集中度微调。近期期货修复贴水、低位多头支撑较强,资金抛压显现但偏弱,盘面强势震荡;短期或维持强势,注意3090-3130区多空资金主动性,防范资金减仓洗盘。
现货:15日35个主要城市库存,本周螺纹389.65,较上周减0.31;较上月减42.97;同比减16.95。全国132个城市库存,本周螺纹601.53,比上周增0.98,比上月减70.37。昨日唐山钢坯3100(涨50)成交一般,铁矿石、焦炭偏弱。全国主要城市螺纹钢小幅上涨、成交一般,上海3570(涨20),北京3550(涨10)。当前库存低位、巨幅利润下钢厂高炉开工率、产能利用率、粗钢日均产量等较高,钢厂产量增加,供给量增加预期提升,主导钢厂出厂价下调。目前取缔地条钢及去产能预期对现货市场有支撑,但高价导致下游采购减少,市场心态趋弱,淡季需求预期打折扣,短期受期货带动影响加大。
宏观及外盘因素:发改委:截至4月底13大类重大工程包已累计完成投资93932亿元;截至5月底,全国已压减粗钢产能4239万吨,完成年度目标任务84.8%,退出煤炭产能9700万吨左右,完成年度目标任务65%。中钢协副秘书长:螺纹钢库存上升,下游需求好于预期。央行公开市场净投放900亿元,维持公开市场利率不变。四部委允许部分优质煤矿核增生产能力。中国连续三个月增持美债,持仓创六个月新高。外盘:道指微调,美元指数上涨,原油承压调整,美铜震荡调整,黄金续跌,短期钢铁产业品种或强势震荡。
简要策略:螺纹钢1710或维持强势,注意3090-3130区多空资金主动性,防范资金减仓洗盘;波段操作:持多20%资金仓位,跌破3100平仓,若3130-3150区承压弱势回落则平多,若3050-3080区支撑较强则做多。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:持多20%资金仓位,跌破3100平仓,若3130-3150区承压弱势回落则平多试空,若3050-3090区支撑较强则做多。
期货:螺纹钢1710周四夜盘震荡,收3110(跌1),总增仓1.8万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头大幅集中增仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分集中减仓,持仓量微减,集中度微调。近期期货修复贴水、低位多头支撑较强,资金抛压显现但偏弱,盘面强势震荡;短期或维持强势,注意3090-3130区多空资金主动性,防范资金减仓洗盘。
现货:15日35个主要城市库存,本周螺纹389.65,较上周减0.31;较上月减42.97;同比减16.95。全国132个城市库存,本周螺纹601.53,比上周增0.98,比上月减70.37。昨日唐山钢坯3100(涨50)成交一般,铁矿石、焦炭偏弱。全国主要城市螺纹钢小幅上涨、成交一般,上海3570(涨20),北京3550(涨10)。当前库存低位、巨幅利润下钢厂高炉开工率、产能利用率、粗钢日均产量等较高,钢厂产量增加,供给量增加预期提升,主导钢厂出厂价下调。目前取缔地条钢及去产能预期对现货市场有支撑,但高价导致下游采购减少,市场心态趋弱,淡季需求预期打折扣,短期受期货带动影响加大。
宏观及外盘因素:发改委:截至4月底13大类重大工程包已累计完成投资93932亿元;截至5月底,全国已压减粗钢产能4239万吨,完成年度目标任务84.8%,退出煤炭产能9700万吨左右,完成年度目标任务65%。中钢协副秘书长:螺纹钢库存上升,下游需求好于预期。央行公开市场净投放900亿元,维持公开市场利率不变。四部委允许部分优质煤矿核增生产能力。中国连续三个月增持美债,持仓创六个月新高。外盘:道指微调,美元指数上涨,原油承压调整,美铜震荡调整,黄金续跌,短期钢铁产业品种或强势震荡。
简要策略:螺纹钢1710或维持强势,注意3090-3130区多空资金主动性,防范资金减仓洗盘;波段操作:持多20%资金仓位,跌破3100平仓,若3130-3150区承压弱势回落则平多,若3050-3080区支撑较强则做多。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:持多20%资金仓位,跌破3100平仓,若3130-3150区承压弱势回落则平多试空,若3050-3090区支撑较强则做多。
策略分析:当前期货受贴水现货巨大、库存低位、去产能预期等影响,低位区多头支撑较强、延续强势,仍需注意淡季需求减弱库存增加预期影响,防范高位区承压减仓回调。操作上:强支撑区企稳后做多,压力区承压弱势回落时试空,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。
提示:房地产开发投资增速降至8.8%,年内新低;5月工业增加值6.5%;前5月固投增速降至8.6%,房地产销售略有反弹;民间固投降至6.8%,零售额增长10.7%。IMF上调中国2017年GDP预估至6.7%。国务院开展第四次大督查,地方去产能迎半年考。河北:6月底前所有“地条钢”生产企业取缔到位。国家能源局:确保2017年退出煤炭产能1.5亿吨以上。
期货:铁矿石1709周四夜盘冲高回调,收4299(涨6),总减仓12万余手,成交量增加。前十名资金流向:昨日多头部分集中增仓、部分减仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分集中减仓,持仓量减少,集中度降低。短期受螺纹钢涨势影响,低位资金打压积极性减弱、部分集中减仓,支撑增强、主动性提高,盘面冲高后回调。近期或延续支撑性反弹波动,注意425-436区做多资金主动性及螺纹钢影响,防范短线回调洗盘。
现货:昨日港口61.5%PB粉(湿吨)(注意:期货矿石为干吨)维稳、成交偏弱:曹妃甸435,青岛港430,日照港430。7月份新加坡掉期53.9元/吨(微调)、普氏62%铁矿石指数$54.65(涨0.1),BDI指数持平,离岸人民币下跌。当前内矿开工率微调,主流报价弱调、成交一般;港口总库存历史高位,钢厂加大生产、提货量增加,受钢坯建材价格波动影响,市场心态较弱。
宏观及外盘因素:发改委:截至4月底13大类重大工程包已累计完成投资93932亿元;截至5月底,全国已压减粗钢产能4239万吨,完成年度目标任务84.8%,退出煤炭产能9700万吨左右,完成年度目标任务65%。中钢协副秘书长:螺纹钢库存上升,下游需求好于预期。央行公开市场净投放900亿元,维持公开市场利率不变。四部委允许部分优质煤矿核增生产能力。中国连续三个月增持美债,持仓创六个月新高。外盘:道指微调,美元指数上涨,原油承压调整,美铜震荡调整,黄金续跌,短期钢铁产业品种或强势震荡。
简要策略:铁矿石1709或延续支撑性反弹波动,注意425-436区做多资金主动性及螺纹钢影响,防范短线回调洗盘;波段操作:试探做多15%资金仓位,跌破427平仓,若440-455区承压弱势回落则平多,若420-425区支撑较强则做多。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:试探做多15%资金仓位,跌破427平仓,若440-450区承压弱势回落则平多试空,若420-425区支撑较强则做多。
策略分析:短期期货受螺纹钢暴涨带动低位强势反弹,仍需注意港口库存历史高位、美联储加息预期影响,防范压力区资金打压。操作上:400关口区附近企稳后做多,压力区承压弱势回落时做空,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。
提示:房地产开发投资增速降至8.8%,年内新低;5月工业增加值6.5%;前5月固投增速降至8.6%,房地产销售略有反弹;民间固投降至6.8%,零售额增长10.7%。IMF上调中国2017年GDP预估至6.7%。国务院开展第四次大督查,地方去产能迎半年考。河北:6月底前所有“地条钢”生产企业取缔到位。国家能源局:确保2017年退出煤炭产能1.5亿吨以上。
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