期货:螺纹钢1710周二夜盘冲高回落,收2957(跌2),总增仓1.7万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头大幅集中减仓,持仓量减少,集中度下降;空头大幅集中减仓、部分集中增仓,持仓量减少,集中度降低。夜盘部分多头增仓挺价拉涨,3000关口承压后多头集中减仓快速回落,空头压盘力度小幅增加,洗盘增大;短期或延续大幅震荡,注意2940-2980区多空资金主动性,防范增减仓洗盘。
现货:今早唐山钢坯2970(上调20)。昨日铁矿石微调、焦炭维稳,全国主要城市螺纹钢小幅下调、形势偏弱、低价成交略好,上海3600,北京3540。当前库存低位、巨幅利润下钢厂高炉开工率、产能利用率、粗钢日均产量等较高,钢厂产量增加,供给量增加预期提升,部分钢厂出厂价下调。目前取缔地条钢及去产能预期对现货市场有支撑,但高价导致下游采购减少,市场心态趋弱,淡季需求预期打折扣。
宏观及外盘因素:河北省:全面落实供给侧结构性改革五大任务,坚决肃清“地条钢”,确保落后产能应去尽去。机构预测5月新增信贷均值9421亿,新增社融小幅回落,5月CPI温和回升PPI继续回落。外盘:美股回调,美元指数下跌,原油反弹,美铜承压调整,黄金上涨,短期钢铁产业品种或大幅震荡洗盘。
简要策略:螺纹钢1710或延续大幅震荡,注意2940-2980区多空资金主动性,防范增减仓洗盘;波段操作:持空15%资金仓位,突破2970平仓,若2900-2940区支撑较强则做多,若2990-3030区承压弱势回落则做空。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:持空15%资金仓位,突破2970平仓,若2900-2940区支撑较强则做多,若2990-3030区承压弱势回落则做空。
策略分析:当前期货受矿石煤炭期货低位、6月资金紧张、淡季需求减弱预期等影响,盘面超跌后反弹承压波动;而受贴水现货巨大、库存低位、取缔地条钢及去产能预期等影响,防范打压超跌后资金集中增减仓洗盘。操作上:回落强支撑区企稳后做多,反弹压力区承压弱势回落时做空,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。
期货:螺纹钢1710周二夜盘冲高回落,收2957(跌2),总增仓1.7万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头大幅集中减仓,持仓量减少,集中度下降;空头大幅集中减仓、部分集中增仓,持仓量减少,集中度降低。夜盘部分多头增仓挺价拉涨,3000关口承压后多头集中减仓快速回落,空头压盘力度小幅增加,洗盘增大;短期或延续大幅震荡,注意2940-2980区多空资金主动性,防范增减仓洗盘。
现货:今早唐山钢坯2970(上调20)。昨日铁矿石微调、焦炭维稳,全国主要城市螺纹钢小幅下调、形势偏弱、低价成交略好,上海3600,北京3540。当前库存低位、巨幅利润下钢厂高炉开工率、产能利用率、粗钢日均产量等较高,钢厂产量增加,供给量增加预期提升,部分钢厂出厂价下调。目前取缔地条钢及去产能预期对现货市场有支撑,但高价导致下游采购减少,市场心态趋弱,淡季需求预期打折扣。
宏观及外盘因素:河北省:全面落实供给侧结构性改革五大任务,坚决肃清“地条钢”,确保落后产能应去尽去。机构预测5月新增信贷均值9421亿,新增社融小幅回落,5月CPI温和回升PPI继续回落。外盘:美股回调,美元指数下跌,原油反弹,美铜承压调整,黄金上涨,短期钢铁产业品种或大幅震荡洗盘。
简要策略:螺纹钢1710或延续大幅震荡,注意2940-2980区多空资金主动性,防范增减仓洗盘;波段操作:持空15%资金仓位,突破2970平仓,若2900-2940区支撑较强则做多,若2990-3030区承压弱势回落则做空。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:持空15%资金仓位,突破2970平仓,若2900-2940区支撑较强则做多,若2990-3030区承压弱势回落则做空。
策略分析:当前期货受矿石煤炭期货低位、6月资金紧张、淡季需求减弱预期等影响,盘面超跌后反弹承压波动;而受贴水现货巨大、库存低位、取缔地条钢及去产能预期等影响,防范打压超跌后资金集中增减仓洗盘。操作上:回落强支撑区企稳后做多,反弹压力区承压弱势回落时做空,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。
方正中期钢铁产业部王永良,从业期货9年,专注研究钢铁产业期现货8年,经历了钢铁产业历史性牛熊大行情,积累了丰富经验。产业部深入一线调研,建立了大中型钢厂矿山、钢材铁矿石贸易商、建筑集团等钢铁行业信息渠道;通过研判期现货整体形势,形成了期货中长期投资以及期现货结合的中长线盈利操作体系。产业部会定期发布波段、中长线期货布局报告及实战投资方案,开展资产管理、投资咨询等业务;通过建立稳健、高效的资产管理业务体系,辅助量化交易期货基金产品,努力实现客户资产的保值增值,实现长期合作共赢。联系电话:13672097663。欢迎有诚信、有价值投资理念、有资金实力投资者及机构咨询合作,共同把握2017年钢铁产业期货历史性投资机会。
提示:6月份流动性将面临MPA等监管考核,叠加金融严监管和去杠杆背景下,资金紧张预期较重。机构预计个人房贷下降,新增信贷或不及万亿。
期货:铁矿石1709周二夜盘上探承压回落,收427.5(跌4.5),总减仓10万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分集中增减换仓,持仓量微增,集中度微增。短期受螺纹影响减仓反弹后,压力区资金抛压增加、资金挺价力度较弱,螺纹回落引发矿石空头打压。短期或有承压下探波动,注意422-435区多空资金集中增减主动性及螺纹钢影响。
现货:周二全国45个港口铁矿石库存为14276,较上周五数据大增262,较去年同期增4139,日均疏港总量270.69,上周五为274.5,去年同期256。唐山两港以及青岛港、江阴港集中到港较多,库存激增。昨日港口61.5%PB粉(湿吨)(注意:期货矿石为干吨)维稳微调、成交一般:曹妃甸445(跌5),青岛港440,日照港440。7月份新加坡掉期55.02元/吨(微调)、普氏62%铁矿石指数$56.45(涨0.05),BDI指数续跌,离岸人民币微涨。当前内矿开工率微调,主流报价微调、成交一般;港口总库存历史高位,钢厂加大生产、提货量增加,受钢坯建材价格波动影响,市场心态较弱。
宏观及外盘因素:河北省:全面落实供给侧结构性改革五大任务,坚决肃清“地条钢”,确保落后产能应去尽去。机构预测5月新增信贷均值9421亿,新增社融小幅回落,5月CPI温和回升PPI继续回落。外盘:美股回调,美元指数下跌,原油反弹,美铜承压调整,黄金上涨,短期钢铁产业品种或大幅震荡洗盘。
简要策略:铁矿石1709或有承压下探波动,注意422-435区多空资金集中增减主动性及螺纹钢影响;波段操作:持空15%资金仓位,突破430平仓,若433-440区承压弱势回落则做空,若415-425区支撑较强则平空短多。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:持空20%资金仓位,突破430平仓,若433-440区承压弱势回落则做空,若415-425区支撑较强则平空短多。
策略分析:短期期货受大商所调整提高铁矿石交割质量标准预期影响,铁矿石低位支撑增强,仍需注意库存历史高位、6月资金紧张预期影响,防范压力区资金打压。操作上:压力区承压弱势回落时做空,强支撑区企稳后做多,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。
提示:6月份流动性将面临MPA等监管考核,叠加金融严监管和去杠杆背景下,资金紧张预期较重。机构预计个人房贷下降,新增信贷或不及万亿。
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