期货:螺纹钢1710周五震荡下跌,收3026(跌66),总增仓5.7万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头部分集中增减换仓,持仓量微增,集中度微增;空头大幅集中增仓,持仓量增加,集中度增加。当前受原料低价、淡季钢价回落预期等影响,空头延续增仓压盘,支撑区附近因贴水巨大多头支撑显现、但部分集中减仓,延续跌势;短期或回踩3000关口支撑区,注意3000-3050区多空资金主动性,防范打压超跌后资金集中增减洗盘。
现货:唐山钢坯3080(跌10)库存维稳、成交趋弱,铁矿石、焦炭延续下调。全国主要城市螺纹钢小幅下调、成交清淡,上海3690(跌30),北京3620(跌10)库存微增。当前库存低位、巨幅利润下钢厂高炉开工率、产能利用率、粗钢日均产量等较高,钢厂产量增加,供给量增加预期提升,部分钢厂出厂价下调。目前库存低位、取缔地条钢及去产能预期对现货市场支撑较强,但高价导致下游采购减缓,市场心态趋弱,淡季需求预期打折扣。
简要策略:螺纹钢1710或回踩3000关口支撑区,注意3000-3050区多空资金主动性,防范打压超跌后资金集中增减洗盘;波段操作:持空15%资金仓位,突破3040平仓,若3050-3120区承压弱势回落则做空,若2950-3000区支撑较强则平空做多。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:持空20%资金仓位,突破3035平仓,若3050-3100区承压弱势回落则做空,若2950-3000区支撑较强则平空做多。
策略分析:当前期货受矿石煤炭原料低位、6月资金紧张预期影响,资金抛压较重、延续承压跌势,而受贴水现货巨大、库存低位、取缔地条钢及去产能预期等影响3000关口附近低位区支撑将增强,防范资金集中增减仓洗盘。操作上:压力区承压弱势回落时做空,回落强支撑区企稳后做多,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。
期货:螺纹钢1710周五震荡下跌,收3026(跌66),总增仓5.7万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头部分集中增减换仓,持仓量微增,集中度微增;空头大幅集中增仓,持仓量增加,集中度增加。当前受原料低价、淡季钢价回落预期等影响,空头延续增仓压盘,支撑区附近因贴水巨大多头支撑显现、但部分集中减仓,延续跌势;短期或回踩3000关口支撑区,注意3000-3050区多空资金主动性,防范打压超跌后资金集中增减洗盘。
现货:唐山钢坯3080(跌10)库存维稳、成交趋弱,铁矿石、焦炭延续下调。全国主要城市螺纹钢小幅下调、成交清淡,上海3690(跌30),北京3620(跌10)库存微增。当前库存低位、巨幅利润下钢厂高炉开工率、产能利用率、粗钢日均产量等较高,钢厂产量增加,供给量增加预期提升,部分钢厂出厂价下调。目前库存低位、取缔地条钢及去产能预期对现货市场支撑较强,但高价导致下游采购减缓,市场心态趋弱,淡季需求预期打折扣。
简要策略:螺纹钢1710或回踩3000关口支撑区,注意3000-3050区多空资金主动性,防范打压超跌后资金集中增减洗盘;波段操作:持空15%资金仓位,突破3040平仓,若3050-3120区承压弱势回落则做空,若2950-3000区支撑较强则平空做多。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:持空20%资金仓位,突破3035平仓,若3050-3100区承压弱势回落则做空,若2950-3000区支撑较强则平空做多。
策略分析:当前期货受矿石煤炭原料低位、6月资金紧张预期影响,资金抛压较重、延续承压跌势,而受贴水现货巨大、库存低位、取缔地条钢及去产能预期等影响3000关口附近低位区支撑将增强,防范资金集中增减仓洗盘。操作上:压力区承压弱势回落时做空,回落强支撑区企稳后做多,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。
提示:6月份流动性将面临MPA等监管考核,叠加金融严监管和去杠杆背景下,金融机构对流动性诉求上升,容易造成流动性收紧。5月份信贷增量或不及1万亿元,M2同比增速将回落至10.3%。
期货:铁矿石1709周五反弹,收429.5(涨9.5),总增仓9.3万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头大幅集中增仓,持仓量增加,集中度增加;空头大幅集中增仓、部分集中减仓,持仓量增加,集中度增加。短期受港口库存高位微降、必和必拓旗下矿山失火影响,多头主动大幅增仓抄底强势支撑挺价,但压力区空头抛压仍较重,多空分歧较大、争夺激烈。短期或有反弹承压弱势波动,注意425-435区多空资金集中增减主动性,防范资金集中增减洗盘。
现货:2日全国45个主要港口铁矿石库存为14014,较上周五小降13,较去年同期增3997,日均疏港总量274.5,上周五为282.3,去年同期259.8。港口61.5%PB粉(湿吨)(注意:期货矿石为干吨)小幅下跌、成交一般:曹妃甸450(跌5),青岛港435(跌5),日照港435(跌5)。7月份新加坡掉期54.92元/吨(涨0.7)、普氏62%铁矿石指数$56.4(预计上调),BDI指数续跌,离岸人民币下跌。当前内矿开工率微调,主流报价微调、成交一般;港口总库存历史高位,钢厂加大生产、提货量增加,受钢坯建材价格波动影响,市场心态较弱。
简要策略:铁矿石1709或有反弹承压弱势波动,注意425-435区多空资金集中增减主动性,防范资金集中增减洗盘;波段操作:平仓观望,若430-445区承压弱势回落则做空,若415-423区支撑较强则平空。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:平仓观望,若430-440区承压弱势回落则做空,若415-425区支撑较强则平空。。
策略分析:当前期货受库存历史高位、6月资金紧张预期影响,压力区空头延续增仓压盘,反弹承压弱势,趋向400关口区,防范资金集中增减仓洗盘。操作上:压力区承压弱势回落时做空,强支撑区企稳后可平空,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。
提示:6月份流动性将面临MPA等监管考核,叠加金融严监管和去杠杆背景下,金融机构对流动性诉求上升,容易造成流动性收紧。5月份信贷增量或不及1万亿元,M2同比增速将回落至10.3%。
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