[市场表现]
周四股指全面上涨,券商、银行、保险带动股指盘中展开反攻,上证50涨幅高达2.74%,盘中更是创出2015年12月底以来的一年多新高。沪深300股指期货主力合约IF1706收盘涨86.4点或2.54%,报3486点,升水0.34点。全天成交1.92万手,持仓3.28万手,增仓222手。上证50股指期货主力合约IH1706收盘涨77.6点或3.25%,报2468.40点,贴水5.1点。全日成交10272.00手,持仓20767手,增仓659手。中证500股指期货主力合约IC1706收盘涨65点或1.13%,报5810.60点,贴水40.2点。全天成交18142手,持仓28059手,减仓162手。
[行情分析]
两融余额四连跌,续创3个月新低。截至5月24日,A股融资融券余额为8756.13亿元,较前一交易日的8763.56亿元减少7.43亿元。央行进行600亿7天、100亿14天逆回购操作,当日完全对冲到期量。Shibor多数上涨,1年Shibor涨1.22bp报4.3342%,连涨28个交易日。
尽管4月以来金融监管不断趋严,股指走势震荡,但是以金融为代表的上证50一路以来表现强势,我们认为这主要是从中长期来看,金融监管加强有利于资本市场健康发展;同时上证50的估值水平相较于中小盘股票而言仍处于历史低位,不具备大幅下跌的空间;未来如果经济继续平稳增长,则金融监管加强对金融行业而言仍然是有利的。
股指期货席位持仓方面,IF合约前20席位净持仓为228 手,较前一交易日减少了32手;IH合约前20席位净持仓为-64 手,较前一交易日减少了285手;IC合约前20席位净持仓为-923手,较前一交易日减少了174手。整体来看,期指前20席位净持仓累计减少了491手。
[操作建议]
周四IF和IH增仓上行,贴水大幅修复,从期指来看投资者对后期走势较为乐观。操作上建议前期多单可继续持有,无单暂时观望。
[市场表现]
周四股指全面上涨,券商、银行、保险带动股指盘中展开反攻,上证50涨幅高达2.74%,盘中更是创出2015年12月底以来的一年多新高。沪深300股指期货主力合约IF1706收盘涨86.4点或2.54%,报3486点,升水0.34点。全天成交1.92万手,持仓3.28万手,增仓222手。上证50股指期货主力合约IH1706收盘涨77.6点或3.25%,报2468.40点,贴水5.1点。全日成交10272.00手,持仓20767手,增仓659手。中证500股指期货主力合约IC1706收盘涨65点或1.13%,报5810.60点,贴水40.2点。全天成交18142手,持仓28059手,减仓162手。
[行情分析]
两融余额四连跌,续创3个月新低。截至5月24日,A股融资融券余额为8756.13亿元,较前一交易日的8763.56亿元减少7.43亿元。央行进行600亿7天、100亿14天逆回购操作,当日完全对冲到期量。Shibor多数上涨,1年Shibor涨1.22bp报4.3342%,连涨28个交易日。
尽管4月以来金融监管不断趋严,股指走势震荡,但是以金融为代表的上证50一路以来表现强势,我们认为这主要是从中长期来看,金融监管加强有利于资本市场健康发展;同时上证50的估值水平相较于中小盘股票而言仍处于历史低位,不具备大幅下跌的空间;未来如果经济继续平稳增长,则金融监管加强对金融行业而言仍然是有利的。
股指期货席位持仓方面,IF合约前20席位净持仓为228 手,较前一交易日减少了32手;IH合约前20席位净持仓为-64 手,较前一交易日减少了285手;IC合约前20席位净持仓为-923手,较前一交易日减少了174手。整体来看,期指前20席位净持仓累计减少了491手。
[操作建议]
周四IF和IH增仓上行,贴水大幅修复,从期指来看投资者对后期走势较为乐观。操作上建议前期多单可继续持有,无单暂时观望。
[市场表现]
上期所黄金主力价格收盘涨跌-0.28%,报每克282.15元。白银主力合约涨跌-0.17%,报每千克4111元。
纽约商业交易所黄金主力价格涨跌-0.12%,收于每盎司1254.8美元。白银主力期货价格涨跌-0.31%,收于每盎司17.140美元。
[隔夜新闻]
美国商务部数据显示,美国4月商品贸易帐-676亿,预期-645亿。同时,美国劳工部公布的5月20日当周初请失业金人数四周均值降至23.53万,创44年来新低。数据发布后,黄金跳水近3美元。
美国总统特朗普首次出席北约峰会,会上他虽然摈弃了“北约过时”这样激烈的批评并表态美国将“不会放弃向它寻求救助的朋友们”,但他却未明确提及或表示支持北约核心防御条款——第五条款。
美联储理事Lael Brainard表示,因全球经济变得更加健康,海外经济增长可能会出现约三年来首次持续上修,美国经济现在面临更少的风险。美联储纪要显示,委员们预计加息很快变得合适。市场预期今年加息概率上升。
多位美国官员告诉NBC,在FBI对特朗普竞选团队与俄罗斯关系的调查中,特朗普的女婿Jared Kushner成为了审核的一部分。Kushner同时是白宫高级顾问。消息公布后,美元短线下跌。
日本总务省今日发布数据显示,核心CPI(除生鲜食品)连续四个月增长,4月同比增速上升至0.3%,不及预期的0.4%,但创下2015年5月以来的新高。全国CPI4月同比0.4%,符合市场预期;进一步去除能源的核心CPI 止住上月的下滑趋势,从上月的-0.1%回升至0.0%。
[行情分析]
昨日公布的当周初请失业金人数四周均值降至23.53万,创44年来新低。或表明美国就业市场进一步收紧,有力支撑经济增速放缓只是暂时性的观点,叠加联储理事发声力挺美国经济,对于美联储在6月份加息有推动作用。多头因素则为特朗普女婿被卷入通俄门,引发避险情绪,支撑金价。操作上建议观望,等待科米听证会后续,美经济数据以及联储官员发声。
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