[市场表现]
周二沪深300股指期货主力合约IF1706收盘涨22.8点或0.67%,报3402点,贴水22.19点。全天成交1.80万手,持仓3.35万手,减仓698手。上证50股指期货主力合约IH1706收盘涨33.2点或1.41%,报2394.40点,贴水17.4点。全日成交7269.00手,持仓20693手,增仓736手。中证500股指期货主力合约IC1706收盘跌112.8点或1.94%,报5716点,贴水48.88点。全天成交14652手,持仓27249手,增仓134手。蓝筹股持续走强,上证50指涨逾1%,创阶段新高。
[行情分析]
两融余额二连跌,再度逼近8800亿关口。截至5月22日,A股融资融券余额为8810.89亿元,较前一交易日的8815.58亿元减少4.69亿元。央行进行800亿7天、600亿14天逆回购操作,当日净回笼300亿元。Shibor多数上行,7天期Shibor跌1.08bp报2.8571%,一年期Shibor仍高于一年期贷款基准利率4.3%。
上周中国证券市场新增投资者30.83万人,环比降2%,前值31.46万人。上周证券保证金转入额4400亿元,转出额4415亿元,净流出15亿元。
股指期货席位持仓方面,IF合约前20席位净持仓为208 手,较前一交易日增加了161手;IH合约前20席位净持仓为202 手,较前一交易日减少了168手;IC合约前20席位净持仓为-577手,较前一交易日减少了212手。整体来看,期指前20席位净持仓累计减少了219手。持仓数据显示多头信心不足。
[操作建议]
二季度金融监管或集中推进,在基本面和流动性面临双重压力下,投资者风险偏好有所下降。上周证券市场新增投资者数量环比下滑,证券保证金净流出,两融余额二连跌,我们预计股指继续向上反弹的动力不足,操作上不建议追多。
[市场表现]
上期所黄金主力价格收盘涨跌-0.28%,报每克283.55元。白银主力合约涨跌-0.12%,报每千克4135元。
[市场表现]
周二沪深300股指期货主力合约IF1706收盘涨22.8点或0.67%,报3402点,贴水22.19点。全天成交1.80万手,持仓3.35万手,减仓698手。上证50股指期货主力合约IH1706收盘涨33.2点或1.41%,报2394.40点,贴水17.4点。全日成交7269.00手,持仓20693手,增仓736手。中证500股指期货主力合约IC1706收盘跌112.8点或1.94%,报5716点,贴水48.88点。全天成交14652手,持仓27249手,增仓134手。蓝筹股持续走强,上证50指涨逾1%,创阶段新高。
[行情分析]
两融余额二连跌,再度逼近8800亿关口。截至5月22日,A股融资融券余额为8810.89亿元,较前一交易日的8815.58亿元减少4.69亿元。央行进行800亿7天、600亿14天逆回购操作,当日净回笼300亿元。Shibor多数上行,7天期Shibor跌1.08bp报2.8571%,一年期Shibor仍高于一年期贷款基准利率4.3%。
上周中国证券市场新增投资者30.83万人,环比降2%,前值31.46万人。上周证券保证金转入额4400亿元,转出额4415亿元,净流出15亿元。
股指期货席位持仓方面,IF合约前20席位净持仓为208 手,较前一交易日增加了161手;IH合约前20席位净持仓为202 手,较前一交易日减少了168手;IC合约前20席位净持仓为-577手,较前一交易日减少了212手。整体来看,期指前20席位净持仓累计减少了219手。持仓数据显示多头信心不足。
[操作建议]
二季度金融监管或集中推进,在基本面和流动性面临双重压力下,投资者风险偏好有所下降。上周证券市场新增投资者数量环比下滑,证券保证金净流出,两融余额二连跌,我们预计股指继续向上反弹的动力不足,操作上不建议追多。
[市场表现]
上期所黄金主力价格收盘涨跌-0.28%,报每克283.55元。白银主力合约涨跌-0.12%,报每千克4135元。
纽约商业交易所黄金主力价格涨跌-0.25%,收于每盎司1252.3美元。白银主力期货价格涨跌-0.32%,收于每盎司17.085美元。
[隔夜新闻]
白宫预算提议大幅削减福利开支约1.7万亿并增加国防支出,同时计划出售约50%国家石油储备来增加财政收入。白宫还计划在十年内达到收支平衡,但它的实现基于一些不太现实的假设,比如医改案获得通过、美国经济增速提高至3%。
美国费城联储主席Patrick Harker(2017年FOMC票委)表示美联储将以可预测的方式透明地缩表。平稳地部分缩减资产负债表可能是适宜的。美联储将解释缩表计划,以期避免震惊市场。预计缩表并不会造成重大影响。倾向于美联储在2018年也保持加息3次的速度。
美国财长Mnuchin在预算案公布前一小时接受媒体采访时表示,税改、新贸易协议和回撤监管都有助于经济加速增长,预计美国将在今明两年就实现3%的GDP增速目标。但国会共和党内部对此意见不一。Mnuchin表示,特朗普政府希望在今年年底前通过税改。他表示:“我们的目标是在今年完成这项工作,我仍然希望能达成。”不过,参议院多数党领导人Mitch McConnell最近表示,他希望在本届国会任期内通过税务改革,暗示他认为今年不太可能完成此事。
美国4月新屋销售年化总数56.9万户,不及预期的61万户,为连涨三个月后首降,也脱离了3月前值所创的九年半新高。4月销售环比下降11.4%,不过今年前四个月的销售比去年同期高出13%,代表房市仍健康增长。
欧元区、德国5月制造业PMI初值分别为57、59.4,均为73个月高点。此外,法国5月综合PMI初值57.6,也达到72个月高点。分析称,欧元区PMI快速增长的背后基础广泛,德拉吉也指出,欧元区复苏越来越扎实、广泛。
德国财长朔伊布勒表示:“英国人会了解,英国退欧本是错误。”传出这番表态后,英镑兑美元短短三分钟跳涨逾0.1%,刷新日高涨至1.3033,而后回落。
[行情分析]
标普500指数连续第四天上涨,盘中触及2400点,收复上周特朗普弹劾危机以来失地,美国4月新屋销售不及预期,环比下降11.4%,但今年前四月同比增长13%,美元指数上涨,重新回到97点位以上,费城联储出席发声偏鹰派,多重因素打压金价。但特朗普预算案并不被看好,曼彻斯特发生恐怖袭击以及半岛局势或仍会对金价形成一定支撑。操作上建议多单持有,无单观望。
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