品种 合约 基本方向 评级 压力位 支撑位 止损位 提示
豆一(A) 1709 震荡 观望 4000 3600
豆油(Y) 1709 震荡 观望 6400 5700
郑油(OI) 1709 向上 观望 6700 6200
棕榈油(P) 1709 向上 观望 5600 5000
豆粕(M) 1709 向下 持空 3100 2700 2833 持空
菜粕(RM) 1709 向下 观望 2550 2200
玉米 1709 震荡 观望 1750 1600
鸡蛋(JD) 1709 向下 观望 4000 3550
白糖(SR) 1709 震荡 观望 7050 6400
郑棉(CF) 1709 向上 空单离场 17000 15000 16000 空单离场
玻璃(FG) 1709 震荡 观望 1350 1150
LLDPE(L) 1709 向下 观望 9500 8300
PVC(V) 1709 向下 观望 5900 5300
PP(PP) 1709 向下 观望 9600 7300
郑醇(MA) 1709 向下 观望 2500 2000
PTA(TA) 1709 向下 观望 5350 4700
沥青(BU) 1709 向下 观望 3000 2400
橡胶(RU) 1709 向下 观望 16000 13000
郑煤(ZC) 1709 向下 持空 600 450 540 持空
焦煤(JM) 1709 向下 持空 1350 1000 1110 持空
焦炭(J) 1709 向下 持空 2000 1400 1610 持空
铁矿石(I) 1709 向下 持空 700 400 500 持空
螺纹(RB) 1710 震荡 观望 3300 2600
铜(CU) 1707 向下 持空 50000 43000 46200 持空
铝(AL) 1707 向下 持空 15000 12500 14200 持空
锌(ZN) 1707 向下 持空 23000 20000 21500 持空
镍(NI) 1709 向下 观望 100000 70000
锡(SN) 1709 向下 持空 150000 130000 14200 持空
股指期货
消息面上一带一路峰会召开，有望给市场带来维稳动力，提升市场风险偏好。政策方面一方面金融监管态度有所松动，银监会表示将安排4至6个月缓冲期、科学把握力度和节奏，防止发生“处置风险的风险”。另一方面央行提前重启MLF，体现了对市场流动性的呵护，加上央行也表态说“缩表”不一定收紧银根，可能给市场一剂安心丸。短期来看，影响市场大跌主要来自政策监管的压力，但是目前监管层态度也有所松动，短期监管步伐会有所放缓，市场情绪有望得到修复。整体而言，消息面上市场存在利好，而金融监管态度有所松动，金融监管引发风险事件的概率下降，将推动市场情绪修复。加上4月以来的连续下跌后，做多动能也在不断积聚，趁此风险偏好修复的时间窗口，短期内市场或迎来反弹。
品种 合约 基本方向 评级 压力位 支撑位 止损位 提示
豆一(A) 1709 震荡 观望 4000 3600
豆油(Y) 1709 震荡 观望 6400 5700
郑油(OI) 1709 向上 观望 6700 6200
棕榈油(P) 1709 向上 观望 5600 5000
豆粕(M) 1709 向下 持空 3100 2700 2833 持空
菜粕(RM) 1709 向下 观望 2550 2200
玉米 1709 震荡 观望 1750 1600
鸡蛋(JD) 1709 向下 观望 4000 3550
白糖(SR) 1709 震荡 观望 7050 6400
郑棉(CF) 1709 向上 空单离场 17000 15000 16000 空单离场
玻璃(FG) 1709 震荡 观望 1350 1150
LLDPE(L) 1709 向下 观望 9500 8300
PVC(V) 1709 向下 观望 5900 5300
PP(PP) 1709 向下 观望 9600 7300
郑醇(MA) 1709 向下 观望 2500 2000
PTA(TA) 1709 向下 观望 5350 4700
沥青(BU) 1709 向下 观望 3000 2400
橡胶(RU) 1709 向下 观望 16000 13000
郑煤(ZC) 1709 向下 持空 600 450 540 持空
焦煤(JM) 1709 向下 持空 1350 1000 1110 持空
焦炭(J) 1709 向下 持空 2000 1400 1610 持空
铁矿石(I) 1709 向下 持空 700 400 500 持空
螺纹(RB) 1710 震荡 观望 3300 2600
铜(CU) 1707 向下 持空 50000 43000 46200 持空
铝(AL) 1707 向下 持空 15000 12500 14200 持空
锌(ZN) 1707 向下 持空 23000 20000 21500 持空
镍(NI) 1709 向下 观望 100000 70000
锡(SN) 1709 向下 持空 150000 130000 14200 持空
股指期货
消息面上一带一路峰会召开，有望给市场带来维稳动力，提升市场风险偏好。政策方面一方面金融监管态度有所松动，银监会表示将安排4至6个月缓冲期、科学把握力度和节奏，防止发生“处置风险的风险”。另一方面央行提前重启MLF，体现了对市场流动性的呵护，加上央行也表态说“缩表”不一定收紧银根，可能给市场一剂安心丸。短期来看，影响市场大跌主要来自政策监管的压力，但是目前监管层态度也有所松动，短期监管步伐会有所放缓，市场情绪有望得到修复。整体而言，消息面上市场存在利好，而金融监管态度有所松动，金融监管引发风险事件的概率下降，将推动市场情绪修复。加上4月以来的连续下跌后，做多动能也在不断积聚，趁此风险偏好修复的时间窗口，短期内市场或迎来反弹。
国债期货
上周，国债期货延续弱势。虽然资金面的缓和，央行开展MLF操作，以及银监会对于柔性去杠杆的表态，有助于提振市场情绪，对国债期货形成一定的支撑。不过考虑到当前经济运行的相对平稳，进入下半月，受MLF到期以及企业缴税等影响，市场资金面承压。同时，监管趋严或将持续，亦对市场情绪和资金面形成不利，叠加市场配置需求不强，当前国债期货或以弱势震荡为主，空单可尝试继续持有。
[信息要闻]
国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(5月12日)公布数据显示，截至5月12日当周，美国石油活跃钻井数增加9至712座，连续17周录得增加的同时续刷2015年4月以来新高。去年同期的美国石油活跃钻井数仅为318座。美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(5月12日)发布的周度报告称，截至5月9日当周，对冲基金及其他基金经理连续第三周减持美国原油期货及期权净多头头寸，数据显示，纽约商品交易所(NYMEX)原油及伦敦洲际交易所(ICE)WTI原油期货与期权净多头骤降31037手，至194021手，至11月以来最低水平。
俄罗斯能源部长Novak表示减产协议将至少延长6个月，可能更长。俄罗斯尚未改变2017年的石油产量预测。若减产协议得以延长，石油市场将于2017年底或2018年重返再平衡。俄罗斯希望没有人退出减产协议。若减产协议延长，预计减产协议的各项参数都保持不变。将等待本月稍晚维也纳会议的结果
[评论建议]
随着维也纳会议的临近，各产油国陆续表态支持延长减产协议，使得市场预期开始发酵。另外，美国原油库存在进入四月份之后也连续下降，使得市场对供应和库存的担忧有所缓解。当前市场情绪开始转向，可继续持有多单。
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