行情回顾
1.周二美黄金06合约上涨5.2元,涨幅0.40%,报收于1291.5元。
2.周二美白银05合约下跌0.13元,跌幅0.71%。报收于18.280元。
3.周二沪金1706合约下跌0.75元,跌幅0.26%,报收于286.45元
4.周二沪银1706合约下跌32元,跌幅0.75%,报收于4258元
财经要闻
1. 英国首相发言人:提前选举并未影响英国退欧时间表,提前选举获得了内阁成员的完全支持,首相特雷莎•梅周一已致电伊丽莎白女王。
2. 白宫:特朗普不会在朝核问题上设定采取军事行动的“红线”。副总统彭斯:特朗普总统将与日韩中合作,寻求和平解决方式。日本首相安倍晋三与美国副总统彭斯达成共识:希望中国发挥更大的作用。韩联社:六方会谈韩美日团长将于4月举行会晤。
3. IMF:将2017全球经济增速预期从3.4%上调至3.5%,受日本、英国和中国经济拉动;将2017年中国经济增长预期从6.5%上调至6.6%;将2017年欧元区经济增速预期从1.6%上调至1.7%;维持2017年美国经济增速预期在2.3%不变。
4. 美国3月营建许可126万,预期125万,前值由121.3万修正为121.6万。美国3月新屋开工年化总数121.5万户,创4个月新低,预期125万户,前值128.8万户修正为130.3万户。美国3月工业产出环比增0.5%,预期增0.4%,前值由0.0%修正为0.1%。
5. 美元指数跌破100大关,尾盘报99.5136,跌幅达0.99%。主要非美货币多数上扬,英国首相特雷莎·梅宣布6月提前大选,随后英镑兑美元狂飙逾2%。
操作建议
尽管昨日美元指数下跌幅度较大,但是黄金价格仅小幅上涨,来自于地缘政治问题方面的黄金上涨动力在逐步减弱。昨日英国方面宣布将提前举行大选,以争取在脱欧过程中更稳定的政治预期,受此影响,英镑兑美元大幅上涨,美元下跌。黄金价格前期受到东北亚局势紧张不断上涨,但近期局势有所缓和,所以黄金上涨动力减弱。操作上,保持多头思路,但此位置做多谨慎,前期多单可适当减持。
行情回顾
1.周二美黄金06合约上涨5.2元,涨幅0.40%,报收于1291.5元。
2.周二美白银05合约下跌0.13元,跌幅0.71%。报收于18.280元。
3.周二沪金1706合约下跌0.75元,跌幅0.26%,报收于286.45元
4.周二沪银1706合约下跌32元,跌幅0.75%,报收于4258元
财经要闻
1. 英国首相发言人:提前选举并未影响英国退欧时间表,提前选举获得了内阁成员的完全支持,首相特雷莎•梅周一已致电伊丽莎白女王。
2. 白宫:特朗普不会在朝核问题上设定采取军事行动的“红线”。副总统彭斯:特朗普总统将与日韩中合作,寻求和平解决方式。日本首相安倍晋三与美国副总统彭斯达成共识:希望中国发挥更大的作用。韩联社:六方会谈韩美日团长将于4月举行会晤。
3. IMF:将2017全球经济增速预期从3.4%上调至3.5%,受日本、英国和中国经济拉动;将2017年中国经济增长预期从6.5%上调至6.6%;将2017年欧元区经济增速预期从1.6%上调至1.7%;维持2017年美国经济增速预期在2.3%不变。
4. 美国3月营建许可126万,预期125万,前值由121.3万修正为121.6万。美国3月新屋开工年化总数121.5万户,创4个月新低,预期125万户,前值128.8万户修正为130.3万户。美国3月工业产出环比增0.5%,预期增0.4%,前值由0.0%修正为0.1%。
5. 美元指数跌破100大关,尾盘报99.5136,跌幅达0.99%。主要非美货币多数上扬,英国首相特雷莎·梅宣布6月提前大选,随后英镑兑美元狂飙逾2%。
操作建议
尽管昨日美元指数下跌幅度较大,但是黄金价格仅小幅上涨,来自于地缘政治问题方面的黄金上涨动力在逐步减弱。昨日英国方面宣布将提前举行大选,以争取在脱欧过程中更稳定的政治预期,受此影响,英镑兑美元大幅上涨,美元下跌。黄金价格前期受到东北亚局势紧张不断上涨,但近期局势有所缓和,所以黄金上涨动力减弱。操作上,保持多头思路,但此位置做多谨慎,前期多单可适当减持。
迈科期货股份有限公司
行情分析:
尽管逸盛重启推迟一定程度延长去库存时长,而在商品整体低迷和PTA自身供需偏紧缓和预期的压制下,PTA上行乏力、遇阻回落。4月下旬产业链库存压力或再凸显以及油价续增难度增加都将限制TA走高动能,只是成本支撑偏强也勾勒下限,TA或缺乏持续单边运行基础,在有兜底前提下偏弱震荡为主,区间5000-5220。需注意加工费用持续偏低不利企业资金周转,后期还需看油价与负荷变化的进一步指引,区间博弈或较预期偏长。
操作建议:
趋势交易者暂行观望,短线者区间操作。
李洁 迈科期货股份有限公司 研究部
消息面:
1. 截至4月14日,国内PE库存环比前周减少3.23%,其中石化企业库存环比减少3.62%,港口库存下降3.75%,贸易商库存下降0.76%。
2. 中景石化一期PP装置开工正常产膜料T36F。二期PP装置目前已顺利投产,当前产拉丝T30S,目前产品已经投放市场。
行情分析:
聚烯烃短时技术反弹,昨收带长上下影线的短实体阳柱,重心回升至布林通道内。KDJ低位企稳迹象或助力短线反弹,而均线仍呈空头排列,加之塑料、PP自身基本面下游需求在环保压力下更显乏力,弱势格局或无法轻易扭转。考虑到检修装置陆续重启,且新增产能仍有开出计划,后期国内供应压力仍将增大。故塑料、PP短线或无力大幅回暖,阶段整理后仍有回跌风险。塑料、PP分别关注8920、7800压力表现,中期支撑暂看8500、7500。
操作建议:
剩余前空背靠压力持有,逢高补齐仓量。
张巧云 李洁 迈科期货股份有限公司 研究部
白糖:原糖价格昨日先跌后涨,尾盘出现大幅拉升,价格区间仍处于16-17美分徘徊,价格持续横盘来完成技术面的调整。巴西方面,中南部地区已经开始了17/18榨季压榨,预计产量继续回升,并持续关注新年度压榨进度。中国市场,现货方面消息清淡对价格指引有限。白糖期货期权首日挂牌交易,预计期货价格易涨难跌。技术上,价格仍维持区间内回升。
操作上,期货:观望或做多;期权:上市首日建议观望,随后可关注牛市价差组合。
棉花:美棉价格强势回升后进行小幅调整,价格小幅微跌0.06美分,价格运行区间75-79美分。美国农业部对新一年的种植情况监测显示,种植率8%,略高于去年同期。美棉种植面积预期值的增加,限制了价格上涨高度。中国市场上,本周储备棉轮出底价15375元/吨,下调6元/吨。由于可选择的采购渠道较多,对储备棉的竞拍热情有限。下游方面,一季度纺织服装类出口额小幅增加,利好。技术上,价格底部抬升但仍未摆脱宽幅震荡行情,区间15000-16900。
操作上,区间操作或观望。
李沛林 迈科期货股份有限公司 研究部
昨日黑色金属集体增仓暴跌,煤焦亦难以独善其身紧随螺矿走跌,其中连矿依然表现极为抢眼大幅破前低而且一举击穿关键位。现货上,钢材钢坯市场延续下跌态势,铁矿石现货外盘跌幅扩大,煤焦整体持稳。宏观面令钢材潜在需求承压,实际需求不及预期,风险集聚释放钢材主动去库存现货阴跌。铁矿石供给增加预期叠加港口高企库存,以及下游消耗库存为主令矿价承压。焦化厂亏损局面叠加环保限产政策支撑焦市,以及下游钢厂高利库存消耗快有补库需求,现货市场调涨放缓,但期市受下游影响承压较大。黑色金属承压延续下跌趋势,空头思路维持。
操作上,依托强弱套利对冲操作,今日强弱依次为螺焦煤矿。
动力煤:利多持续殆尽 郑煤高位下跌
秦皇岛港(山西,Q:5500)报价均价635元/吨,与上一交易日上涨0元/吨;京唐港(山西,Q:5500)报收均价610元/吨,与上一交易日上涨0元/吨。
郑煤供给较前期有所改善,下游需求高位放缓,以及水利发电替代预期逐渐增加,郑煤现货涨势趋缓。利多消耗殆尽,郑煤高位承压下跌。
操作建议:ZC承压回落
党曼 任娇娇
农产品维持弱势震荡,CFTC持仓净多转净空,美豆价格底部震荡,在美国产区天气尚不明朗的情况下,难有趋势性走势出现。巴西农民仍旧惜售,在等待后续美国天气或许出问题带动国际大豆价格上涨。国内方面,未来三个月大豆到港量巨大,月均850万吨以上,油粕供应充足,目前适宜观望。玉米方面,虽然东北供应不断释放,但由于下游消费企业有补贴政策,对玉米有支撑,价格比较抗跌,逢低买入为主。经过考察,我国国产菜籽产量已不足300万吨,未来菜系品种有上涨潜力。
操作建议:
菜油09合约6000以下适宜布局多单。
其他品种暂时观望。
行情分析:
昨日青岛保税区标胶跌15美元,烟片暂无报价,山东地区全乳胶持平,现货整理。沪胶仓单再增1210至296170吨,近期加速上升,总量处于历史高位。截止4月17日青岛保税区橡胶库存较月初增加11.2%至22.01万吨,其中天然橡胶增加13.4%至16.42万吨,合成胶增加5.7%至5.15万吨,复合胶维持0.44万吨不变。下游轮胎库存高企,再加山东环保督查,轮企开工率结束自春节以来的上升势头,截止17日全钢胎开工率68.37%,半钢胎70.02%。昨日RU1709再次下跌,成交量缩小,夜盘跳空低开后下探至14100止跌,形态偏空,建议操作上逢高抛空为主,15000上方离场观望。
操作建议:
逢高做空,止损15000。
谢雨俊 迈科期货股份有限公司 研究部
昨日国内金融市场继续暴跌,民生银行[ 武汉刘正涛提到此股]爆出30亿债券的萝卜章事件引发金融监管加强,国内金融市场紧缩升级,也带动以钢为代表的大宗商品继续全面暴跌。银行连续爆出风险事件,近期金融市场以资金收紧,回避风险为主。
基金属跟随黑色商品大跌,消费与钢材相关度最高的锌跌幅较大,无视现货大幅升水,价格跌至21000元下方,创本轮调整新低,目前价格炼厂全面亏损,加上现货库存正快速下降,供需面并不支持价格持续下跌。但技术上弱势格局,下半年供应增加预期等空头因素或提前炒作,跟随技术信号,不可急于抄底。伦铜跌到5600美元,沪铜下跌创新低,换月后现货重回贴水,但目前贴水幅度已明显收窄,回到正常水平,因此吸引部分买盘进场,持仓也增加到60万手以上。下游消费整体维持旺盛,贴水收窄、品种价差收窄说明国内库存被消化,压力减轻,但进入4月以来,根据大商道平台公布的数据,平台现货成交量一直维持在偏低水平,仍然反映下游买兴不足,对价格缺乏支撑。目前技术上持续创新低,已明显进入弱势,国内金融市场整体空头环境亦施加影响,建议空头继续。受去产能政策预期刺激,铝价周一大涨,但昨日亦大幅减仓下跌,其库存巨大,或在面临资金收紧时受到更大影响。不过预期顶层去产能政策将很快明确,管住新增产能,令市场重回平衡的基本预期不变。目前价格回落至前期平台附近,建议多头逢低买入。
股市:美股下跌,高位震荡
原油:下跌,上方技术压力,页岩油增产抵消OPEC减产,整体波动区间下移
美元:下跌,欧洲政治风险增加,美元维持强势格局
铜:46000-45500,宏观偏弱,现货需求仍强,震荡下跌
铝:14500-14300,去产能预期明确,14300下方前期小平台支撑,逢低持多
锌:21000-20500,受相关品种跌势带动,破位后跌势持续
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