[信息要闻]
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(4月7日)发布的周度报告称,截至4月4日当周,对冲基金及其他基金经理转而增持美国原油期货及期权净多头头寸,为六周以来首次。数据显示,纽约商品交易所(NYMEX)原油及伦敦洲际交易所(ICE)WTI原油期货与期权净多头大增23035手,至292478手,为2月以来首次增持。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(4月7日)公布数据显示,截至4月7日当周,美国石油活跃钻井数增加10座至672座,连续12周录得增加的同时触及2015年8月来最高。
美国3月非农就业仅新增9.8万,远不如预期,但失业率创10年新低,显示劳动力市场正在回归更可持续的增长节奏。美国劳工部周五晚公布,美国3月非农就业人口增加9.8万,远不如预期18万,前值23.5万;但失业率数据似乎表现不错,3月失业率4.5%,为近十年新低,预期4.7%,前值4.7%。
[评论建议]
受美国空袭叙利亚影响,油价盘中大涨,随后有所回落。从供需基本面上看,油价在中短期有望达到前高水平。但从当前价位来看,油价或将经历小幅调整。建议多单继续持有,暂勿追多。
投资策略
股指期货
消息面上,刘士余主席出席上市公司协会第二届会员代表大会,鼓励上市公司多分红,对超比例减持的股东要秋后算账,表明了监管层净化股市环境,保护中小投资者利益的监管思路和监管决心,或有利于提升投资者风险偏好。资金面上,尽管MPA考核已过,但央行上周继续暂停公开市场操作并回笼资金1000亿元,考虑央行“稳健偏宽松”的货币政策,预期短期市场资金面改善幅度有限。历史经验方面,尽管清明节后市场上涨概率大切涨幅较大,但上周雄安新区引发的指数涨幅也基本暗示日历效应兑现完毕,随着时间的推移,市场更容易出现回落。技术面上,上周指数不断新高,但量能不断萎缩,量能的背离叠加指数已经运行至前期压力位附近,预计指数短期可能重回震荡。
[信息要闻]
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(4月7日)发布的周度报告称,截至4月4日当周,对冲基金及其他基金经理转而增持美国原油期货及期权净多头头寸,为六周以来首次。数据显示,纽约商品交易所(NYMEX)原油及伦敦洲际交易所(ICE)WTI原油期货与期权净多头大增23035手,至292478手,为2月以来首次增持。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(4月7日)公布数据显示,截至4月7日当周,美国石油活跃钻井数增加10座至672座,连续12周录得增加的同时触及2015年8月来最高。
美国3月非农就业仅新增9.8万,远不如预期,但失业率创10年新低,显示劳动力市场正在回归更可持续的增长节奏。美国劳工部周五晚公布,美国3月非农就业人口增加9.8万,远不如预期18万,前值23.5万;但失业率数据似乎表现不错,3月失业率4.5%,为近十年新低,预期4.7%,前值4.7%。
[评论建议]
受美国空袭叙利亚影响,油价盘中大涨,随后有所回落。从供需基本面上看,油价在中短期有望达到前高水平。但从当前价位来看,油价或将经历小幅调整。建议多单继续持有,暂勿追多。
投资策略
股指期货
消息面上,刘士余主席出席上市公司协会第二届会员代表大会,鼓励上市公司多分红,对超比例减持的股东要秋后算账,表明了监管层净化股市环境,保护中小投资者利益的监管思路和监管决心,或有利于提升投资者风险偏好。资金面上,尽管MPA考核已过,但央行上周继续暂停公开市场操作并回笼资金1000亿元,考虑央行“稳健偏宽松”的货币政策,预期短期市场资金面改善幅度有限。历史经验方面,尽管清明节后市场上涨概率大切涨幅较大,但上周雄安新区引发的指数涨幅也基本暗示日历效应兑现完毕,随着时间的推移,市场更容易出现回落。技术面上,上周指数不断新高,但量能不断萎缩,量能的背离叠加指数已经运行至前期压力位附近,预计指数短期可能重回震荡。
国债期货
在上周三个交易日里,国债期货整体以震荡为主。虽然房地产调控再度收紧引起房地产销售的减少,以及汽车增速的下降等,引起2季度开始经济下行风险增加,不过当前经济延续向好施压国债期货;资金面方面,MPA考核过后,4月上半月资金面压力较小,不过央行连续暂停公开市场操作,施压市场资金面;外围方面,避险情绪的升温以及人民币汇率贬值压力较小,利多国债期货;同时市场较强的配置力量也形成了支撑。受多空因素交织的影响,短期国债期货或维持震荡的走势,望投资者保持观望,未来需要关注陆续公布的3月主要经济金融数据,以及市场资金面的变化,待形势明朗再介入。技术上,关注20日线的支撑。
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