EIA库存超预期增加
[相关数据]
NYMEX WTI原油期货主力合约涨跌1.32，收于52.38美元/桶。ICE Brent原油期货主力合约涨跌0.91%，收于55.16美元/桶。
[信息要闻]
美国2月3日当周EIA原油库存+1383万桶，预期+250.0万桶，前值+646.6万桶。美国2月3日当周EIA库欣地区原油库存+114.3万桶，预期-50.0万桶，前值-124.5万桶。美国2月3日当周EIA汽油库存-86.9万桶，预期+150.0万桶，前值+386.6万桶。精炼油库存+2.9万桶，预期+50.0万桶，前值+156.8万桶。精炼厂设备利用率变化-0.5%，预期-0.2%，前值-0.1%。
[评论建议]
EIA库存大增，虽超出预期但并不让人意外，油价盘中小幅下跌后急速上涨，或是空头回补所致。且油价在昨日到达震荡区域底部。油价未来有一定上涨空间，建议继续以逢低做多为。日内关注IEA月报，预计利好油价。
广发期货：恐慌情绪上升 金银借势破前高
[市场表现]
上海黄金06月期货价格收盘涨跌0.14%，报每克278.20元。白银06月合约涨跌0.10%，报每千克4167元。
纽约商业交易所4月份交割的黄金期货价格涨跌-0.10%，收于每盎司1242.0美元。白银3月期货价格涨跌-0.70%，收于每盎司17.750美元。
[隔夜新闻]
在美国总统特朗普眼里，多德·弗兰克法案(Dodd-Frank)是一场“灾难”。而该法案起草人之一Barney Frank相信，真正的灾难不是法案本身，而是废除它。尽管Barney Frank也承认多德·弗兰克法案并不完美，甚至他同意针对该法案的关键批评，即社区银行和中型银行因该法案而背负了沉重的成本负担，但他并不同意这一监管法规是个灾难的说法，称并没有证据证明这一点，总统也没给出具体数据。Barney Frank在接受CNN采访时强调，多德·弗兰克法案阻止了银行累积规模庞大的无法被偿还的风险贷款，阻止了可能危及整个国家金融体系的恶性结果：(届时)2008年的灾难性崩盘将重演。在某些时候，所有无法偿还的债务会导致整个金融系统崩溃。
EIA库存超预期增加
[相关数据]
NYMEX WTI原油期货主力合约涨跌1.32，收于52.38美元/桶。ICE Brent原油期货主力合约涨跌0.91%，收于55.16美元/桶。
[信息要闻]
美国2月3日当周EIA原油库存+1383万桶，预期+250.0万桶，前值+646.6万桶。美国2月3日当周EIA库欣地区原油库存+114.3万桶，预期-50.0万桶，前值-124.5万桶。美国2月3日当周EIA汽油库存-86.9万桶，预期+150.0万桶，前值+386.6万桶。精炼油库存+2.9万桶，预期+50.0万桶，前值+156.8万桶。精炼厂设备利用率变化-0.5%，预期-0.2%，前值-0.1%。
[评论建议]
EIA库存大增，虽超出预期但并不让人意外，油价盘中小幅下跌后急速上涨，或是空头回补所致。且油价在昨日到达震荡区域底部。油价未来有一定上涨空间，建议继续以逢低做多为。日内关注IEA月报，预计利好油价。
广发期货：恐慌情绪上升 金银借势破前高
[市场表现]
上海黄金06月期货价格收盘涨跌0.14%，报每克278.20元。白银06月合约涨跌0.10%，报每千克4167元。
纽约商业交易所4月份交割的黄金期货价格涨跌-0.10%，收于每盎司1242.0美元。白银3月期货价格涨跌-0.70%，收于每盎司17.750美元。
[隔夜新闻]
在美国总统特朗普眼里，多德·弗兰克法案(Dodd-Frank)是一场“灾难”。而该法案起草人之一Barney Frank相信，真正的灾难不是法案本身，而是废除它。尽管Barney Frank也承认多德·弗兰克法案并不完美，甚至他同意针对该法案的关键批评，即社区银行和中型银行因该法案而背负了沉重的成本负担，但他并不同意这一监管法规是个灾难的说法，称并没有证据证明这一点，总统也没给出具体数据。Barney Frank在接受CNN采访时强调，多德·弗兰克法案阻止了银行累积规模庞大的无法被偿还的风险贷款，阻止了可能危及整个国家金融体系的恶性结果：(届时)2008年的灾难性崩盘将重演。在某些时候，所有无法偿还的债务会导致整个金融系统崩溃。
受欧洲银行业财报不及预期影响，今日欧美银行股领跌欧美股市。美国国债今日连续第四天上涨，而金价触及三个月新高。10年期美债收益率跌至2.34%，英国10年期国债收益率跌幅扩大至7个基点，刷新11月9日以来低点至1.217%。而黄金价格升破每盎司1240美元。美元指数三日来首次下跌。富时泛欧绩优300银行业指数跌幅扩大至2.2%，欧洲STOXX 600银行价格指数跌幅扩大至2.17%.
英国首相特蕾莎·梅的退欧议案获得下议院压倒性票数通过，这意味着英国向本季度启动正式退欧谈判迈出关键的一步。当地时间本周三，英国下议院以494票赞成、122票反对的投票结果通过内阁的议案，授权梅触发欧盟《里斯本条约》第50条，启动退欧流程。在此轮投票以前，下议院上周首轮投票也高票通过议案，并在截至本周三的多次投票中否决了反对党工党提出的所有修正案，使亲欧盟议员给内阁退欧计划附加若干条件的希望落空。
受金融股下跌影响，全球股市表现疲软。此外，受到油价下跌影响，能源股下挫。法国国债以及其他欧元区外围国家国债今日继续上涨。市场对欧洲政治前景的担忧有所消退，欧元/美元维持稳定。不过市场的避险情绪依然存在。今日日元上涨，黄金触及三个月高位，10年期美国国债收益率跌至三周低位。欧洲，尤其是法国今年的大选令欧元和欧元区国债受到冲击。市场担忧，法国极右翼领导人Marine Le Pen将赢得选举。Le Pen在竞选活动中表示，将对抗全球化，并带领法国脱欧。
[行情分析]
英下议院通过脱欧议案，恐慌情绪继续发酵，欧、美国债暴涨， SPDR再增5.63吨。美指暂时停止反弹，呈现弱势震荡，受外储下降影响，人民币汇率走弱利多内盘，建议前期多单在伦金1250、沪金282附近暂时减仓止盈，关注晚间美联储官员讲话，或为下周三耶伦证词铺路。
品种 合约 基本方向 评级 压力位 支撑位 止损位 提示
豆一(A) 1705 向上 观望 4500 3900
豆油(Y) 1705 震荡 观望 7400 6700
郑油(OI) 1705 震荡 观望 7500 7000
棕榈油(P) 1705 震荡 观望 6600 6000
豆粕(M) 1705 向上 观望 3000 2750
菜粕(RM) 1705 向上 持多 2550 2250 2390 持多
玉米 1705 向上 持多 1650 1450 1530 持多
鸡蛋(JD) 1705 向下 观望 3600 3000
白糖(SR) 1705 震荡 观望 7000 6500
郑棉(CF) 1705 向上 持多 17000 14500 15200 持多
玻璃(FG) 1705 向上 观望 1400 1200
LLDPE(L) 1705 震荡 观望 11000 9500
PVC(V) 1705 震荡 观望 7500 6000
PP(PP) 1705 向上 观望 9500 8500
郑醇(MA) 1705 向上 多单离场 3000 2500 2700 多单离场
PTA(TA) 1705 向上 观望 6000 5200
沥青(BU) 1706 向上 观望 2800 2400
橡胶(RU) 1705 向上 观望 22000 17000
郑煤(ZC) 1705 震荡 观望 550 480
焦煤(JM) 1705 震荡 观望 1350 1100
焦炭(J) 1705 震荡 观望 2000 1400
铁矿石(I) 1705 向上 观望 660 500
螺纹(RB) 1705 向上 观望 3500 2850
铜(CU) 1703 向上 持多 50000 43000 46000 持多
铝(AL) 1703 向上 持多 14900 12500 13000 持多
锌(ZN) 1703 向上 观望 25000 21000
镍(NI) 1705 震荡 观望 99000 80000
锡(SN) 1705 向下 观望 160000 140000
国债期货尾盘拉升
[市场情况]
周三，国债期货TF1703合约收盘涨0.2250 ，涨幅0.2272 %，报99.2500 ，最高99.2600 ，最低99.0250 ，成交2,310.0000 手，持仓2,694.0000 手，减仓1104手。T1703合约收盘涨0.2250 ，涨幅0.2356 %，报95.7150 ，最高95.7500 ，最低95.4400 ，成交9,958.0000 手，持仓16,297.0000 手，减仓2623手。
[操作建议]
周三，国债期货高开高走，尾盘拉升，全线收红。央行连续四天暂停公开市场操作，当日实现净回笼1250亿，反应当前市场流动性较为充裕，这有助于缓解恐慌情绪；同时，发改委暗示经济仍有下行风险，这或继续改善市场情绪，短期利好国债。然而，中长期看，人民币兑美元再次面临贬值的压力仍在，当日人民币兑美元中间价调贬245个基点，报6.8849，创1月17日以来新低；下周资金集中到期量远高于本周，流动性承压，央行偏紧的货币政策对市场依旧形成压制。整体上，国债期货目前属于短期情绪恢复的阶段，但目前暂不改国债中期偏空的的观点，不过短期建议投资者空单适当减仓，控制风险。
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